بيان التدفق النقدي (TTM)
بليجد AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٤١ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٥٨ | ٥٢ | ٤٢ | ٤٥ | ١٤ | ١ | ٥١ | ٦٥ | ١١٤ | ١٥١ | ١٤٥ | ١٧١ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٠ | ٦٫٨٣ | ١٫٨٤ | ٧٫٠١ | ٦٫٣٨ | ٧٦٫٧٤ | ١٠٫٢٠ | ١٩٫٣٢ | ٨٫٢٩ | ٦٨٫٢٣ | ١٠٩٫٠٣ | ٤٬٠٦٥٫٩٥ | ٢٥٫٩٤ | ٧٦٫٣٦ | ٣٢٫٠٩ | ٣٫٩٨ | ١٧٫٧١ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٦٨ | ٥٢٫٦٠ | ٥٣٫٩٠ | ٦٠٫١٣ | ١٤١٫٤٥ | ٩٦٫٠٥ | ٢٧٩٫٨٧ | ١٣٤٫٠٩ | ٦٦٫٩٠ | ٦١٫١٢ | ٢٠٫١٧ | ٢٫٢٦ | ٢٣٧٫٨١ | ٢٬٠٨٨٫٥٦ | ٢٬٣٠٢٫٣٤ | ١٬٣٦١٫٤٧ | ٦٤٥٫٦٥ | ٤٠٧٫١٧ | ٣٨٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٤١ | ٤٧ | ٥٣ | ٦١ | ٧٣ | ٨٦ | ١٠٠ | ١٠٦ | ١٠٠ | ٩٣ | ٨٨ | ٨٩ | ٩٣ | ٩٨ | ١٠٣ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٩٠ | ١٣٫٨٣ | ١١٫٦٥ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٠ | ١٨٫١٠ | ١٥٫٥٤ | ٦٫٠٢ | ٥٫٤٠ | ٦٫٥٢ | ٥٫٦١ | ٠٫٧٤ | ٥٫٠٠ | ٤٫٨٧ | ٤٫٨٨ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٧ | ٤٣٫٦١ | ٥٢٫٦٧ | ٦٦٫٣٨ | ١٩١٫١٧ | ١٥٤٫٨١ | ٢٩٦٫٧٨ | ١٨٩٫٠٦ | ١٣٨٫٠٩ | ١٣٤٫٦١ | ١٤٨٫٢٦ | ١٧٣٫٨٦ | ٤٣١٫٦٥ | ٢٬٨٤١٫٣٣ | ١٬٧٨٩٫١١ | ٨٤٠٫٩٨ | ٤٣٥٫٥٧ | ٢٤٤٫٧٤ | ٢٢٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٥ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٤٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٤٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ١٫٣٤ | ٥٫٩٨ | ١٢١٫٥٢ | ٨٫٩٤ | ١٩٫٥١ | ٠٫٤٦ | ٣٫٤٣ | ٧٫٦٢ | ١٩٥٫٦٨ | ١٢٣٫٣١ | ٥٣٫٣٦ | ٠٫٥٣ | ٢٠٢٫٢٣ | ١٢٢٫٤٣ | ٤٨٫٦٩ | ٤٫٠٢ | ٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٦٠ | ٨٩٫٦٦ | ٩٧٫٣١ | ١٠٣٫٩٧ | ٥٦٫٦١ | ٤٤٫٧٣ | ٨٨٫١٤ | ٤٦٫٨١ | ٢٩٫٩٥ | ٢٧٫١٩ | ٢٧٫٠٣ | ٧٤٫٨١ | ٩٢٫٦٨ | ٦٤٢٫٩٤ | ٤١٠٫٨٥ | ٤٠٩٫١٠ | ١٠٣٫٦٨ | ٥٧٫٧٧ | ٥٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٧٨ | ٧١ | ٦٢ | ٢٥ | ٣٤ | ٢١ | ٣٩ | ٦٢ | ٧٤ | ٧١ | ٥٧ | ٢٢ | ٣ | ٥ | ١١ | ٢٢ | ٤٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٩٫٠٩ | ١٢٫٠٠ | ١٣٩٫٥٣ | ٣٧٫٨٨ | ٣٩٫٣٤ | ٨٧٫٤٢ | ٦١٫٦٩ | ١٨٫٥٣ | ٣٫٧٤ | ١٩٫٣٣ | ٦٢٫٣٥ | ٨٥٫٦٦ | ٢٥٩٫٩٩ | ١٢٣٫٣٨ | ١٠٢٫٤٧ | ٨٦٫٦٦ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
