بيان التدفق النقدي (TTM)
فوتوكات أ/س يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨١ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ٤٣٫١٠ | ٧٥٫٧٦ | ١٤٣٫٦١ | ٣٢٩٫٣٣ | ٢٣٥٫٩٣ | ١٧٣٫٥٧ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫١٣ | ٧٥٫٥٦ | ٣٠٩٫١٤ | ١١٨٫٦١ | ٥٤٫٢٦ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٢ | ٢٤٫٦٨ | ١٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٣٣ | ١٠٧٫١١ | ٩٧٫٣٣ | ٨٧٫٥٥ | ٦٦٫٦٢ | ٢٤٫٣٨ | ٨٫٢٣ | ٢٨٫٨٠ | ٣٣٫٨٠ | ٨١٫٣٤ | ١٥٧٫٤٥ | ٥٣١٫٩٦ | ٥٤١٫٣٠ | ٥٢٣٫٣٣ | ٣٬٩٦٤٫٥٩ | ١٬١١٨٫٩٨ | ٢٬٦٠٩٫٩٠ | ١٬٧١١٫٣٩ | ٢٬٢٦٧٫٧٢ | ٢٬٨٩٨٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٤ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠١ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥٢ | ٧١٫٦٩ | ٤١٫٧٦ | ١٫٣٠ | ١٫٣١ | ٣٢٫١٩ | ٤٧٫٤٧ | ٢١٫٤٦ | ١٧٫٦٧ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | ٢٢٫٩١ | ٢٩٫٧٢ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٣٫٤٩ | ١٧٦٫٣٩ | ١٨٧٫٧٣ | ١٩٩٫٠٨ | ٢٨٤٫٨٢ | ٤٥٧٫٩١ | ٦٠٨٫٣١ | ٧٠٣٫٢٠ | ٥٩٩٫٢٧ | ٥٢٠٫٣٣ | ٥٨٦٫٤٨ | ٩١١٫٩٩ | ٤٬٦١١٫٧٣ | ٢٬٥٠٨٫٥٨ | ٨٬٥٨٠٫٦٣ | ١٬٥٤٩٫٤٠ | ٣٬٦٤٧٫٢٠ | ٢٬٤٣٣٫٠٨ | ٢٬٧٧٨٫٨٤ | ٣٬١٧٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | ٦٩٫٠٥ | ٤٠٫٨٤ | ٧٫٥٠ | ٦٫٩٧ | ٢٢٫٧٧ | ٢٩٫٤٩ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠١ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٣٠٫٠٢ | ٤٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٢٫٨١ | ١٨٣٫٥٠ | ١٨٥٫٠٦ | ١٨٦٫٦٣ | ٢٥١٫٤٥ | ٣٨٢٫٢٩ | ٥٠٠٫٠٢ | ٥٧٤٫٣٠ | ٥٣٣٫٠٣ | ٥٠١٫٦٧ | ٦٤٣٫٩٩ | ١٬٣٤٤٫٣٢ | ٥٬٠٥٣٫٨٠ | ٢٬٠٨٥٫٢٥ | ٤٬٥١٦٫٠٤ | ٣٣٠٫٤٢ | ٩٣٧٫٣٠ | ٨٢١٫٦٩ | ٦١١٫١٢ | ٣٧٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٦٫٢٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٢٣ | ٣٣٫٧٤ | ٢٩٫٢٥ | ٢٢٫٦٣ | ١٥٫٨٢ | ١٣٫٦٦ | ٣٩٫٨٤ | ٦٦٫٢٢ | ٧٥٫٩٨ | ٣١٦٫٣٢ | ١٢٨٫٨٦ | ٤٤٦٫٥٤ | ٦٧٫٢٥ | ٢٠٥٫٣٥ | ٥٫٩٠ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
