بيان التدفق النقدي (TTM)
Proact IT Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١١ | ٤٦٨ | ٤٤٢ | ٥١٠ | ٣١٤ | ٣١٢ | ٤٠٩ | ٢٩٠ | ٣٦٣ | ٤٥٤ | ٤٤٤ | ٦٤٧ | ٥٣٢ | ٦٠٦ | ٦٠٧ | ٥٥٧ | ٥٢٤ | ٤٧٦ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ٥٫٥٥ | ١٥٫٤٠ | ٣٨٫٥١ | ٠٫٥٠ | ٣١٫٠١ | ٢٩٫٢٠ | ٢٥٫٤٢ | ٢٥٫١٠ | ٢٫٣٦ | ٤٥٫٨١ | ١٧٫٧٤ | ١٣٫٨٣ | ٠٫٢٣ | ٨٫١٩ | ٥٫٩٧ | ٩٫٢٢ | ٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٣٨ | ٤٩١٫٩٦ | ٤٢٩٫٨٥ | ٤٥٨٫٦١ | ٤١٦٫٣٠ | ٧٬١٣٤٫٢٤ | ١٬٥٩٥٫٨٠ | ١٬٠٢٥٫٧٧ | ١٬٠١٧٫٨٦ | ١٬٠٨٨٫٠٤ | ٥٣٦٫٠٢ | ٤٤٨٫٠٥ | ١٬٢٦٠٫٣٨ | ٥٧٦٫٧٣ | ٣٥١٫٦٨ | ٢٥٠٫١٤ | ١٩٧٫٣٠ | ١٬٢٦٢٫٧٠ | ١٬٠٧١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩١ | ١٤٩ | ١٣٣ | ٢٠٣ | ١٩٨ | ٤٠٥ | ٤٠٤ | ٣٢٦ | ٤٤٨ | ١٩٥ | ٢٠٩ | ٧٩ | ٥٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٣١ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٤ | ١٠٫٥٦ | ٥٢٫٩٣ | ٢٫٤٦ | ١٠٣٫٩٣ | ٠٫١٥ | ١٩٫٢٣ | ٣٧٫٢٩ | ٥٦٫٥٦ | ٧٫٤٥ | ٦٢٫٠٢ | ٣٤٫٦٢ | ٢٤٫٨٤ | ٧٫٩٤ | ١٠٫٠٢ | ١٧٫٩٨ | ٧٧٠٫٥٧ | ٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٣٨ | ١٥٦٫٣٠ | ١٢٩٫٣٣ | ١٨٢٫٨٥ | ٢٦٣٫٣٢ | ٩٬٢٤٨٫٤٦ | ١٬٥٧٦٫٦٦ | ١٬١٥٦٫١٤ | ١٬٢٥٥٫٨٤ | ٤٦٦٫١٦ | ٢٥٢٫٧١ | ٥٥٫٠٢ | ١٢٣٫٠١ | ٣٧٫١٦ | ٢٠٫٨١ | ١٤٫٥١ | ٩٫٩٨ | ٦١٢٫٥٨ | ٥٦٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٩٣ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٨٧ | ٦٦ | ١١ | ٤١ | ٢٤ | ٢٤٧ | ١٧١ | ٤٤٣ | ٤٣٠ | ٤٧٣ | ٣٨٤ | ٢٩١ | ٢٤٧ | ٢٥٣ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٩٫٦٠ | ١٫٨١ | ٠٫٢٦ | ١٫٥٨ | ١٣٥٫٣٠ | ٨٣٫٤٤ | ٢٧١٫٠٣ | ٤٠٫٣٤ | ١٬١١٩٫٨٤ | ٣٠٫٨٤ | ١٥٩٫٠٤ | ٢٫٩٦ | ٩٫٩٣ | ١٨٫٧٠ | ٢٤٫١٧ | ١٥٫٢٠ | ٢٫٣٩ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠١ | ٢٠٣٫٢٨ | ١٨٤٫٦٥ | ١٧١٫١٦ | ٢٤٨٫٧٢ | ١٬٥١٢٫١٨ | ٤٢٫٧٦ | ١٤٤٫٠٥ | ٦٨٫٠٠ | ٥٩٢٫٥٦ | ٢٠٦٫٧٦ | ٣٠٧٫٠٣ | ١٬٠١٨٫٧٨ | ٤٥٠٫١٩ | ٢٢٢٫٦٧ | ١٣٠٫٨١ | ٩٣٫٠٥ | ٦٧١٫٦٠ | ٥٦٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٧٩ | ٩٥ | ١٠٣ | ١١١ | ٧٥ | ٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٦ | ٤٢ | ٨٣ | ١٤٤ | ٤٢ | ١٠٥ | ١٧٣ | ٢٢٣ | ٢٦٦ | ٣٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٤ | ٨٫٠٩ | ٨٫١٧ | ١٦٧٫٧٣ | ٩٤٫١٩ | ٦٨٥٫٧١ | ١٠٫١٥ | ٢٢٦٫٤٠ | ٢١٧٫٠٣ | ٩٨٫٢٠ | ٧٤٫٤٤ | ٧٠٫٧٦ | ١٤٨٫٧٧ | ٦٤٫٣٧ | ٢٩٫٠٨ | ١٩٫٢١ | ١١٤٫١٩ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
