بيان التدفق النقدي (TTM)
OssDsign AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٧٩ | ٨٠ | ٧٦ | ٩٣ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٨ | ٨٢ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٤ | ٩٥ | ٩١ | ٨١ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ١٫٢٢ | ٥٫٥٣ | ٢٣٫٢٣ | ٣٫٨٤ | ٠٫٦٠ | ٨٫٧٠ | ١٦٫٧٤ | ١٢٫٨١ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٨ | ١٫٦٠ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٨٩ | ٢٢٫٩٠ | ٣٫٧٣ | ١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٥٨ | ١٢٣٫٣٣ | ١٢٧٫٣٠ | ٤٠٫٦٠ | ٦٤٫٧٩ | ٨٧٫٩٠ | ٨٨٫٨٦ | ٦٥٫٨١ | ٧٤٫٧٣ | ٢٨٩٫٦٥ | ٢٦٢٫٣٨ | ١٦٠٫٤٦ | ٢٢٧٫٤٧ | ٢٢٦٫٥٤ | ٢٠٠٫٧٥ | ٢١٢٫٨٨ | ٩٥٫٨٥ | ٩٩٫٦٨ | ٥٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ٤٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٢٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٧٫٣٢ | ٠٫١٨ | ٧٫٩٥ | ١٥٧٫٦٠ | ٢٣٫٥٢ | ٠٫١١ | ٠٫٠٢ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٣٢ | ١٠٫٢٣ | ٦١٫٣٤ | ٦٥٫٣٣ | ٣٧٫٩٠ | ٣٦٫٣٦ | ٨٦٥٫٣١ | ٣٨٫٩٠ | ١٩٨٫٦٣ | ٩٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٥ | ٢٧٫٥٦ | ٢٨٫١٥ | ٨٫٧٥ | ٢٩٫١٨ | ٥٠٫٨٥ | ٥١٫٠٥ | ٣٤٫٧٨ | ٢٣٫٧٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١١ | ١٫٢٤ | ١٫٠١ | ٣٫٢٦ | ٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٤٣ | ٢٤٣ | ٠ | ٣ | ٦٠ | ٥٧ | ١٥٢ | ١٣٥ | ١٣٧ | ١٣٦ | ٤٤ | ٢ | ٢ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠٨٫٢٨ | ٦٫٨٦ | ٦٨٥٫٨٦ | ٠٫٢٤ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٠٣ | ٩٩٫٨٤ | ٧٥٠٫٦٥ | ٢٬٤٧٠٫٢٥ | ٣٫٩٩ | ١٦٤٫٥٧ | ١٠٫٦٩ | ١٫٤٤ | ٠٫٧٩ | ٦٧٫٧٩ | ١٠٥٫٦٢ | ١٩٦٫٤٧ | ٦٬٢٩٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٤ | ٥١٫٧٣ | ٥٦٫٣٧ | ١٤٩٫٥٧ | ١٩٤٫١٤ | ٢٣٨٫٥٩ | ٢٣٩٫٨٢ | ٠٫٢٦ | ٢٫٣١ | ١٨٧٫٧٩ | ١٦١٫٥٧ | ٢٦٠٫٥٤ | ٣٢٧٫٩٥ | ٣٢٦٫١١ | ٣٠١٫٣٠ | ١١٥٫٤٧ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٥ | ١٦١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ٦٤ | ٦٣ | ١٨٦ | ١٤٤ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٤٩ | ١٠٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٥٨ | ٤١ | ٤٢ | ٤٥ | ٣٨ | ٦٥ | ٦٠ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٧ | ١٫٩٣ | ٣٩٦٫١٨ | ٢٢٫٧٧ | ٢٩٫١٣ | ٠٫٤٨ | ٢٤٦٫٧٩ | ٢٦٫٦٨ | ٧٠٫٩٠ | ١١٫٥٩ | ٢٦٤٫٠٧ | ٢٩٫٠٥ | ٢٫٠٢ | ٧٫٣٨ | ١٨٤٫٠٣ | ٧١٫٢٥ | ٧٫٤٣ | ٢٥٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
