بيان التدفق النقدي (TTM)
اوريكسو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ١٧ | ٧٩ | ٩٣ | ١٦٠ | ٢٢٩ | ٢٤٣ | ٢٠٧ | ١٨٨ | ١٥٧ | ١٥٧ | ١٨٠ | ١٤١ | ٩٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٤١ | ٣٣ | ١٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٧ | ٥٧٠٫٨٣ | ١٧٫٣٢ | ٧١٫٩٨ | ٤٣٫٤٨ | ٦٫٠٣ | ١٤٫٥٨ | ٩٫١٦ | ١٦٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٩٤ | ٢١٫٥٦ | ٣٢٫٧٢ | ٤٤٫٩٥ | ٤٫٥٩ | ١٧٫٠٣ | ٢١٫٢٦ | ١٥٨٫٩٠ | ٢٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٩ | ٥٫٣٩ | ٥٨٫١٦ | ٣٬٧١٢٫٠٠ | ٣٬٠٦٩٫٢٣ | ١٩٬٠٨٣٫٣٣ | ٨٤٫٣٩ | ٤٧٫٦٢ | ٤٠٫٤٦ | ٤٢٫١١ | ٥٢٫٩٩ | ٢٬٦٠٨٫٧٠ | ٢٢٨٫٤٨ | ٢٤٤٫٨٥ | ٩٣٫٩٠ | ٤٤٫٧٩ | ٥٩٫٧٤ | ٦٨٫٣٤ | ٢٤٫٣٧ | ١٣٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ١٨٩ | ٢٠١ | ١٠٨ | ٧٩ | ٥٣ | ٤٢ | ٢٥٦ | ٣٠٤ | ٢٣٥ | ١٤٦ | ٢٠٦ | ٢٦٨ | ٢٠١ | ١١٦ | ١١ | ٥ | ٥ | ٢٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٦٫٥٠ | ٤٦٫١٣ | ٢٧٫١٩ | ٣٣٫٠٤ | ٢٠٫٠٤ | ٥٠٤٫٠٢ | ١٨٫٩٠ | ٢٢٫٧٥ | ٣٧٫٧٩ | ٢٤٠٫٧٥ | ٣٠٫٣٦ | ٢٥٫٠٥ | ٤١٫٩٨ | ١٠٩٫٧٠ | ٥٢٫٢١ | ١٫٨٥ | ٣٣٩٫٦٢ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١٤ | ٦٠٫٧١ | ١٤٨٫٠٩ | ٤٬٣٤٠٫٠٠ | ١٬٥١٩٫٢٣ | ٤٬٤٠٨٫٣٣ | ١٤٫٧٠ | ٥٨٫٦٧ | ٦٥٫٢٤ | ٦٣٫١١ | ٤٩٫٤١ | ٢٬٩٧٨٫٢٦ | ٤٣٣٫٥٠ | ٥١٧٫٥٣ | ٢٠٩٫١٦ | ١٠٫١٤ | ٧٫٧٩ | ١١٫١١ | ٢٩٫٥٧ | ١١٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١١١ | ٢١٩ | ٢٥٠ | ٢٥٢ | ٢٥١ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ٢١ | ٢٤ | ٣٦ | ٧٠ | ٧٠ | ١٩ | ٤٩ | ١٦ | ١٦ | ٦٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٢٩٦٫٩٥ | ١٣٫٨٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٤٤ | ١٠٦٫٥٤ | ١٠٫٩٨ | ١٥٫٩٣ | ١٫٤٢ | ١١٫٦٨ | ٥١٫٨٨ | ٩٣٫٩٤ | ٠٫٤٣ | ٧٢٫٩٠ | ١٥٩٫٤٧ | ٦٧٫٣٤ | ٣٫٧٣ | ٣٢٤٫٥٢ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٤ | ٣٥٫٧٣ | ١٦١٫١٨ | ٩٬٩٨٤٫٠٠ | ٤٬٨٤٠٫٣٨ | ٢٠٬٨٨٣٫٣٣ | ٥٫٧٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٥٣ | ٥٫٧٥ | ٨٫٠٩ | ٥٢٦٫٠٩ | ١١٣٫٩٢ | ١٨٠٫٦٧ | ٣٤٫١١ | ٤٤٫٢٥ | ٢٣٫٢٣ | ٣٢٫٤٩ | ٨٣٫٥٠ | ٧٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٠ | ٣١٢ | ١٣٦ | ٢ | ٥ | ١ | ٢٨٨ | ٤٣٦ | ٤٦٦ | ٣٧٢ | ٢٩٦ | ٧ | ٦٢ | ٣٩ | ٥٦ | ١١١ | ٦٩ | ٤٨ | ٧٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٥ | ٥٦٫٣٤ | ١٠١٫٨٤ | ٣٠٨٫٠٠ | ٧٦٫٩٢ | ٢٣٬٨٧٥٫٠٠ | ٥١٫٣٧ | ٦٫٩٣ | ٢٠٫١٤ | ٢٠٫٥٤ | ١٠٢٫٣٤ | ٧٩٥٫٦٥ | ٣٧٫٢٢ | ٤٣٫٥٦ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٧٫٧٩ | ٣١٫١٧ | ٦٥٫٢٠ | ٧٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
