بيان التدفق النقدي (TTM)
Orrön Energy AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٤٤ | ١٬٥٢٨ | ١٬٦٤٠ | ٢٬١١٨ | ٢٬٧٧٧ | ٣٬٠٥٨ | ٢٬٩٧٧ | ٣٬٠٣٩ | ٢٬١٧١ | ١٬٤٦١ | ٥٧٨ | ٦٢ | ١٢٦ | ١٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ٧٫٣٢ | ٢٩٫١٤ | ٣١٫١١ | ١٠٫١٣ | ٢٫٦٦ | ٢٫١٠ | ٢٨٫٥٦ | ٣٢٫٧١ | ٦٠٫٤٢ | ١١٠٫٨١ | ١٠١٫٦٠ | ١١٢٫٣٠ | ٨٧٫٧٤ | ٥٧٫٨٩ | ٢٠٦٫٦٧ | ٩٦٫٨٨ | ٣٨٫١٠ | ٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٢١٫٧٠ | ٥٤٬٥٧١٫٤٣ | ٢٬٣٣٦٫٠٤ | ٨٩٨٫٥٢ | ٣٨٣٫٥٦ | ٨٢٧٫٣٨ | ٧٥١٫٦٢ | ٣٬٦٢٩٫٤٧ | ٢٩١٫٨٢ | ٣٩٢٫٤٣ | ١١٦٫٧٣ | ٤١٫٠٩ | ٢٨٥٫٠٧ | ٣٠٣٫٩٢ | ١٠٫٤٤ | ٢٥٫٠٠ | ٥٦٫١٤ | ١٥٠٫٠٠ | ١٬٢٤٢٫٨٦ | ١١٬٥٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٥ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٠٢ | ١٬٢٥١ | ١٬٤١٢ | ١٬٢٣٧ | ١٬١٦٧ | ٩٥١ | ٤٣٩ | ٢٨٩ | ١٥٣ | ٩٣ | ٧٩ | ٦٤ | ١٠ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٠ | ٠٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ١٣٫٥٤ | ١٢٫٨٩ | ١٢٫٤٤ | ٥٫٦٦ | ١٨٫٤٨ | ٥٣٫٨٣ | ٣٤٫١٨ | ٤٧٫٠٨ | ٣٨٫٩٥ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٨٤ | ١١٥٫٢٦ | ١٠١٫٠٢ | ٦٥٫٤٨ | ٧٫٣٦ | ١٦٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٠٫٣٨ | ٣٨٬٥٦٤٫٢٩ | ١٬٥٢٧٫٣٥ | ٤٦٧٫٥٤ | ١٧٢٫٨٤ | ٣٨٢٫١٧ | ٣١٢٫٢٨ | ١٬٣٩٣٫٣٢ | ١٢٧٫٨٤ | ١١٧٫٩٧ | ٥٨٫٣٦ | ١٠٠٫٥٩ | ٢١١٫٣١ | ١٬٥٥٠٫٩٨ | ٣٥٢٫٧٥ | ٨١٫٦٧ | ٣٤٥٫٦١ | ٧٧٦٫١٩ | ٤٬٣١٤٫٢٩ | ٢٠٬٩٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٢ | ٤٥٦ | ٤٨٩ | ٧٧٥ | ٨١٢ | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٧١ | ١٬٣٦٨ | ١٬٢٥٨ | ٨٣٣ | ٢١٩ | ١٠ | ١٦ | ٥٨ | ٤٣ | ٢٤ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٠ | ٧٫٢٨ | ٥٨٫٣٨ | ٤٫٧٠ | ٦٠٫٢٦ | ٥٫٤٠ | ٠٫٢٣ | ٨٫٠٠ | ٣٣٫٧٨ | ٧٣٫٦٧ | ١٠٤٫٤٧ | ٦٨٫٣٧ | ٢٤٩٫٧٠ | ٢٤٫٩٦ | ١٥٥٫٢٠ | ٣٫٧٧ | ٣٠٫٨٧ | ٢٨٫٥٧ | ٢٤٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٠٫٣٨ | ١٦٬٢٩٢٫٨٦ | ٦٩٧٫١٥ | ٣٢٨٫٨٥ | ١١٢٫١٠ | ٣٥١٫٨٧ | ٣٤٦٫١٢ | ١٬٦٣٣٫٢٦ | ١٦٩٫١١ | ٢٢٣٫٨٠ | ٤٤٫٢٩ | ٦٫٤٤ | ٣٧٫٣٣ | ١٬١٣١٫٣٧ | ٢٣٧٫٩١ | ١٩٩٫١٧ | ٤٠٣٫٥١ | ٧١٦٫٦٧ | ٣٬٠٧١٫٤٣ | ٣٢٬٢٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٣ | ٧٠ | ٢٣٦ | ٧٢٤ | ٣٧٠ | ٣٩٦ | ٨٤ | ٧٤٤ | ٣٧٢ | ٤٩٥ | ١٥٢ | ٤٤ | ٥ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٢١ | ٢٬٦٠٧٫١٤ | ٢٣٥٫٧٥ | ٢٠٧٫١٣ | ٤٨٫٩٤ | ٧٫١٦ | ١٢١٫١٤ | ٧٨٨٫٥٠ | ٤٩٫٩٦ | ٣٣٫٠٦ | ٦٩٫٣٠ | ٧٠٫٩٤ | ٨٨٫٤٦ | ٢٥٦٫٨٦ | ٣٤٫٠٧ | ٥٢٫٥٠ | ٢٦٫٣٢ | ١١٦٫٦٧ | ٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
