بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوداش AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٨ | ٢٤ | ٩ | ٣ | ١٥ | ٤٨ | ٦٠ | ٦٦ | ٦٧ | ٤٦ | ١٨ | ٤ | ١٦ | ٣٠ | ٤٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٣٢ | ٣٩٫٦٩ | ٦١٫٧١ | ٦٧٫٢٦ | ٥٩٥٫١٨ | ٢١٧٫٠٤ | ٢٣٫٥١ | ١١٫١٩ | ٠٫٨٨ | ٣١٫٠٥ | ٦١٫١٧ | ٧٥٫٦٠ | ٢٦٢٫٧٢ | ٨٧٫٥٩ | ٤٠٫٢٨ | ٢٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٧٠ | ٢٦٢٫١٩ | ٥٨٫٣٢ | ٤٦٫٦٣ | ٣٩٫٣٣ | ١٤٢٫٧٦ | ١١٥٫٠٥ | ٢٥١٫٣٦ | ٨٨٠٫٤١ | ١٬٨١٥٫٨٨ | ٢٬٧٣٠٫٦٠ | ٣٬٩٩٥٫٠٨ | ١٠٦٫٧٣ | ١٣٠٫٩٣ | ١٤٦٫٦٥ | ٣٨٠٫٤٥ | ٣٬٢٤٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٦٦ | ٧١ | ٨٠ | ٩٩ | ٥٨ | ٣٨ | ٢٩ | ١٢ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٣ | ٤ | ١٢ | ١٩ | ٣٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٧٨ | ٨٫٩٤ | ١١٫٩٠ | ٢٣٫٨٤ | ٤١٫٤٨ | ٣٤٫٨٩ | ٢٢٫١٦ | ١٤١٫٧٨ | ١٠٦٫٧٦ | ٢٢٫٩١ | ١٧٫٢٢ | ٨٢٫٨٦ | ٤١٧٫٣٢ | ٥٣٫٠٦ | ٦٩٫٣٩ | ٤٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٨٫٣٤ | ٩٨١٫٠٥ | ١٧٠٫١٩ | ٣٩٧٫٦١ | ١٬٢٦٨٫٥١ | ٥٤٤٫١٥ | ٩٠٫٠٧ | ١٢٤٫٠٣ | ١٦٣٫٢٣ | ٦٩٠٫٠٧ | ١٬١٦٠٫٢٠ | ٥٬١٢٣٫٦٩ | ٩٦٫١٨ | ١٠٣٫٢٢ | ٩٤٫٣٤ | ٢٩٥٫٥٢ | ٢٬٧٦٣٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٥٤ | ٨٩ | ٩١ | ١٠٤ | ٦٣ | ٤٤ | ٦٥ | ٤٦ | ٣٨ | ٢٥ | ٥ | ٤ | ٤٠ | ٦٩ | ٨٥ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫١٥ | ٦٤٫٨٠ | ١٫٧٨ | ١٤٫٤٥ | ٣٩٫٧٣ | ٢٩٫٦٩ | ٤٨٫٠٠ | ٢٩٫٠٠ | ١٨٫٧٣ | ٣٤٫٤٤ | ١١٨٫٩٩ | ٢١٫٧٨ | ١٬١٩٩٫٨٨ | ٧٠٫٩٣ | ٢٣٫٠٤ | ١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٦٤ | ٨١٠٫٥٩ | ٢١٢٫٧٣ | ٤٥٢٫٠٤ | ١٬٣٣٢٫٧٣ | ٥٨٨٫٧٨ | ١٠٥٫٢٣ | ٢٧٥٫٥١ | ٦١٦٫٢١ | ١٬٠٢٣٫٩٣ | ١٬٤٦٣٫٩٤ | ١٬٠٤٧٫٢٦ | ٨٩٫٧٠ | ٣٣٣٫٦٦ | ٣٤٠٫٥٦ | ٧٧٤٫٨٨ | ٦٬١٠٢٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ٤٢ | ٢٠ | ٨ | ١١ | ٤٢ | ٢٤ | ٨ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ١٢ | ٢٠ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٥٤ | ٥٢٧٫٩٤ | ٥٢٫١٠ | ٦١٫١٨ | ٢٣٦٫٤٢ | ٢٩٣٫٤٠ | ٤٣٫٤٧ | ٦٨٫٢٥ | ٥١٫٠٩ | ٥٤٫١٥ | ١٢٦٫٥٤ | ١٬٠١٣٫٣٠ | ٣٩٥٫٦٨ | ٦٧٫٤٧ | ٤٥٫٩٢ | ٨٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
