بيان التدفق النقدي (TTM)
ملاحظة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٠ | ١٨٩ | ١٢٩ | ٨٤ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٣ | ٣٩ | ٣٣ | ٥٠ | ١١٥ | ١٤٨ | ٢٣٨ | ٣٤٢ | ٣٥٦ | ٤٨٨ | ٦٠٢ | ٦٠٢ | ٦٩٥ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٣ | ٣١٫٨٠ | ٣٤٫٩٦ | ٥٤٫٩٦ | ١٨٧٫٨٦ | ٣٠٫١٩ | ٦٩٫١٩ | ١٥٫٣٤ | ٢٥٠٫٣١ | ١٣٠٫٥٥ | ٢٨٫٧٥ | ٦٠٫٩٠ | ٤٣٫٧٦ | ٤٫١٠ | ٣٧٫١٠ | ٢٣٫٣٧ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٤٦ | ٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٣٢ | ٣٬٨٦٦٫٠٩ | ٢٧٤٫٥٣ | ١٧١٫٢٤ | ٦٢٫٩٦ | ١٠٥٫٣٧ | ١٥٨٫٧٨ | ٢٦٨٫٦٤ | ٧٢٥٫٧٩ | ٤٣٢٫٣١ | ٣٢٣٫٥٠ | ٥٬٩٥٢٫٠٣ | ٢٤٩٫٠٤ | ٤١٥٫٩٥ | ١٨٩٫٠٩ | ٢٨٦٫٦٦ | ٤٢٩٫٣٣ | ٢٤٩٫٢٧ | ٢٨٥٫٤٤ | ٦٠٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ٨٨ | ٩٢ | ١٠٩ | ١١٤ | ٤٩ | ٦٥ | ٨١ | ١٠٦ | ١٣٧ | ٢٢٥ | ٢٤٤ | ٢٢٣ | ٢١٦ | ١٥٣ | ١٣٨ | ١٥٩ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٢ | ٥٫٨٩ | ٤٥١٫٠١ | ٤٫٥٥ | ١٨٫٢٩ | ٤٫٦٠ | ٥٧٫١٢ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٩٦ | ٣٠٫٨٨ | ٢٩٫٢٦ | ٦٤٫٢٥ | ٨٫٣١ | ٨٫٦٢ | ٣٫١٤ | ٢٩٫٢٢ | ٩٫٨٨ | ١٥٫٢٧ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٤ | ٣٤٧٫٥٥ | ٣٤٫٠٥ | ١٧٩٫٩٦ | ١٥٣٫٥٨ | ٣٤٦٫٠٦ | ٧٨١٫٣٠ | ٣٣٤٫٩٩ | ١٬٤١٩٫٥٤ | ٧٠٢٫٩٣ | ٢٩٨٫٦١ | ٥٬٥١٥٫٧٩ | ٢٣٥٫٦٠ | ٢٩٦٫٤٧ | ١١٨٫٣١ | ١٢٦٫٧١ | ١٠٨٫٨٩ | ٥٧٫٠٠ | ٦٥٫١٦ | ١٦٤٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٢ | ١٧٢ | ١٥٥ | ٤٣ | ٢ | ١٦٨ | ١١٩ | ٦٧ | ٨٧ | ١٥ | ٢٢ | ١٥ | ٧٩ | ١٢ | ٥٠ | ١٠٠ | ٣٠٦ | ٢٣٦ | ٢٧٥ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٢ | ٩٫٨٩ | ٧٢٫٣٢ | ٩٥٫٦٦ | ٩٬١٣٩٫٤٩ | ٢٩٫١٣ | ٤٣٫٦٢ | ٢٩٫٧٥ | ٨٣٫٣٨ | ٤٨٫٢٧ | ١٧٢٫٠٩ | ٦٠٦٫٤٩ | ١١٥٫٠٨ | ٥٢٣٫٦٩ | ٢٩٩٫٠٤ | ٢٠٦٫٣٣ | ٢٢٫٩٣ | ١٦٫٥٥ | ٢٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٣٣ | ٣٬٥٢١٫٠٢ | ٣٣٠٫٣٣ | ٨٧٫٦٨ | ٣٫١١ | ٥٣٥٫١٣ | ٨١٨٫٦٣ | ٤٦١٫٥٨ | ١٬٩١١٫١٥ | ١٢٥٫٩١ | ٦٠٫٦٠ | ٦٢٤٫٢٠ | ٨٢٫٢١ | ١٤٫٤١ | ٢٦٫٦٦ | ٥٨٫٦٧ | ٢١٨٫١٧ | ٩٧٫٦٧ | ١١٢٫٨٩ | ٣٣٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٦٠ | ٣١ | ١٥ | ١٥ | ٥ | ١٢ | ٣٥ | ٢ | ٩٥ | ٨٢ | ١٨٨ | ١٧٠ | ١٤٠ | ٢٤١ | ٢٤٣ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٧٦ | ٨٦٠٫٤٨ | ٤٫٢٧ | ٢٢٫٥٠ | ١٥٢٫٥٠ | ١٤٦٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٦٦ | ١٥٢٫٣٤ | ٤٠٨٫٠٩ | ٩٣٫٠٠ | ٣٬٧٤٥٫٤٧ | ١٣٫٩٣ | ١٢٨٫٩٨ | ٩٫٥٧ | ١٧٫٦٣ | ٧٢٫١٦ | ٠٫٨٣ | ٥٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
