بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الفلنجات الشمالية AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٩ | ١ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٢ | ٦٫١٩ | ٦٫٦٠ | ٣٩٫١٠ | ٦٤٫٢٠ | ٥٢٫٧٨ | ١١١٫٧٩ | ١٬٦٩٦٫٨٦ | ٩٤٫٤٣ | ١١٫٨٠ | ٤٤٫٠١ | ٢٤٥٫٤٦ | ١١٫٧٥ | ١٫٩٥ | ١٧٩٫٨٣ | ١٤٩٫١١ | ٩٠٫٢٧ | ٥٤٣٫٢٦ | ١٢٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٦٥ | ٣٩٥٫٠٨ | ٣٤٣٫٧٠ | ٢٩٩٫٢٧ | ٢٥١٫٧٨ | ١٤٥٫٧١ | ٣٩٫٥٧ | ٣٫٢٧ | ١٢٦٫٥٦ | ١٬٦٣٣٫٨٢ | ١٢٢٫٩٥ | ٦١٫٧١ | ٧٬٦٧٣٫٠٨ | ٣٦٦٫٣٩ | ١٬٠٣٦٫٠٢ | ٣٥٫٠٢ | ٤٢٥٫٣٤ | ١٢٫٣٣ | ١٧٫٤٨ | ١٢٤٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٧٤ | ١٨١٫٩٩ | ٦٤٫٥٤ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٢٣٫٤٢ | ٣٠٫٥٨ | ١٤٫٩٩ | ١٣٫٠٣ | ٣٨٫٥٠ | ٢٩٫٦١ | ٢٠٫٧١ | ٣٣٫٦٤ | ٦٩٫٣٥ | ٢١٥٫٩٢ | ٣٩٫٧٥ | ١٣٨٫٧٩ | ٨٨٫٨٣ | ٢٬٢٠٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٤٢ | ٧٩٫٤٤ | ٢٠٧٫٧٣ | ٣١٨٫٦٤ | ٤٥٧٫٣٣ | ٧٦٧٫٠٤ | ٣٣٧٫٨٩ | ١٦٤٫٦٣ | ٤٠٧٫١٣ | ٣٬٠٥٥٫٥٩ | ٣٦١٫٠٨ | ٤١٩٫٥٧ | ٢٨٬٤٣٩٫٤٢ | ٨٠٦٫٣٣ | ٧١٢٫٨٠ | ٣٤٫٩٩ | ١٠٢٫٧٩ | ١١٫٨٨ | ٠٫٤٢ | ٣٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ٢٦ | ١١ | ٤ | ٢ | ١٠ | ٥ | ٩ | ١٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ٨٢٫٠٢ | ٤٥٦٫٠٥ | ٨٥٫٢٩ | ٤٦٫٠٣ | ٤٫٠٠ | ٤٫١٦ | ٩٫٩٨ | ٩٫٠٨ | ١٫٩٣ | ٦٨٫٨٣ | ٥٨٫٤١ | ٦١٫٥٠ | ١٤٣٫١٧ | ٤٥٧٫٨٤ | ١٤٥٫٦٨ | ٨٧٫٢٦ | ١٠٨٫٧٥ | ٩٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٢١ | ٢١٥٫٦٤ | ٣٥٫٩٦ | ١١٩٫٣٧ | ٣٠٥٫٥٥ | ٧٢١٫٣٣ | ٣٩٨٫٣٣ | ٢٦٧٫٩٣ | ٦٣٣٫٧٣ | ٤٬٥٨٩٫٧١ | ٣٨٤٫٠٤ | ٥٨١٫٢٨ | ٢٠٬٦٦٦٫٣٥ | ٣٣٩٫٩٣ | ٤٢٣٫٢٢ | ٩٩٫٩٧ | ٢٢٢٫٦٥ | ١٢٤٫٢١ | ٨٢٫٩٤ | ٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ١٠ | ٢ | ٧ | ٢١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٢ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢٧ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫١٤ | ٧٣٫٨٥ | ٤٢٫٤٨ | ٥٣٫٥٠ | ١١٥٫٠٦ | ١٬٠٧٢٫٠٦ | ٢١١٫٥٤ | ١٠١٫١٧ | ٢٬٢٤٠٫٣٨ | ٦٥٫٣٢ | ٢٬٢٦١٫٦١ | ٧٩٫٤٩ | ٤٣٥٫٦٧ | ٢١٢٫٦٢ | ٦٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
