بيان التدفق النقدي (TTM)
ميديفير AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٥٨ | ٤٣ | ٤١ | ٤٤ | ٤٩ | ٨٧ | ٨٣ | ٨٣ | ١٠٢ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٠ | ٦٠ | ٧٩ | ٨٧ | ٩٩ | ١٢٤ | ١١٦ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٨ | ٢٦٫٠١ | ٣٫٧٣ | ٧٫٠١ | ١٠٫١٣ | ٧٨٫٨٠ | ٤٫٨٢ | ٠٫٤٨ | ٢٣٫٣٧ | ٢٣٫٣٧ | ٠٫٥١ | ١٫٧٩ | ٢٥٫٢٥ | ٣١٫٦٨ | ١٠٫٥٦ | ١٤٫٢٨ | ٢٥٫١١ | ٦٫٦٠ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦٥ | ٩٠٫٠٠ | ٢٨٫١٣ | ٢٧٫٠٥ | ٣٠٫٩٠ | ٣٢٫٢٤ | ٩٨٫٤١ | ٩٧٫٥٢ | ٩٨٫٥٦ | ٩٨٫١٦ | ٩٧٫٦١ | ٩٨٫١١ | ٩٨٫٥٠ | ١١٤٫٥٦ | ١٤٩٫٤١ | ١٩٨٫٤٠ | ٣١٦٫٣٠ | ١١٦٫٠٨ | ٩٨٫٠٦ | ١٣١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٣ | ٦١٫٤٨ | ١٠٦٫٣٨ | ٢٬٦٥١٫٥٢ | ٤٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٥٣ | ٥٨٫٦٥ | ٧٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١١٤٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٦ | ٨٫٣٢ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٩ | ٢٫٥٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٢ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٢ | ١٩٢ | ١٩٣ | ١٩١ | ١٩٩ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١١٢ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٧ | ٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٥ | ١٬٦٨٨٫٤٠ | ٠٫٥٢ | ١٫١٩ | ٤٫٣٠ | ١٠٠٫٩٥ | ١٠٫٥٣ | ٣٣٫٣٣ | ٩٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٦٠ | ٢٣٫٩٥ | ١٠٬٩٢٨٫٣١ | ١٧٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٨٥ | ١١٣٫٩٣ | ١٬٢٤٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٦ | ١٨٫٧٩ | ١٢٦٫٠٥ | ١٢٦٫٥٤ | ١٣٣٫٥١ | ١٣١٫٩١ | ٢٫١٥ | ٢٫٤٧ | ١٫٦٧ | ١٫٤٨ | ١٫٩٢ | ١٫٠٤ | ١٫٢٨ | ٢١٥٫١٨ | ٢٥٠٫٠٣ | ٢٩٨٫٩١ | ٤١٧٫٠٢ | ١٦٫٠٨ | ٢٫٠٣ | ٣١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٦٥ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٤٣ | ١٥١ | ٨٩ | ٨٥ | ٨٤ | ١٠٤ | ٨٠ | ٨٠ | ٨١ | ٥٢ | ٥٣ | ٤٤ | ٣١ | ١٠٧ | ١١٨ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٧ | ٣٣٦٫٧٣ | ٠٫١٣ | ٦٫٣٤ | ٥٫٥٦ | ١٥٨٫٥٧ | ٣٫٩٥ | ١٫٥٣ | ٢٣٫٨٨ | ٢٢٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | ١٦٤٫٢٧ | ٠٫٩٦ | ١٦٫٧٤ | ٢٨٫٣٢ | ٤٤٠٫٩١ | ١٠٫٥٦ | ٢٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
