بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مونترز AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٩ | ٩٥٩ | ١٬٠٢٠ | ٨٩٧ | ٥١٦ | ٥١٩ | ٤٠٥ | ٣٥١ | ٧٥٩ | ٧٧٢ | ٦٣٠ | ٥٣٥ | ٨٢٣ | ١٬٠٦٦ | ١٬٧٨٧ | ٢٬٤٣٩ | ٢٬٢١٤ | ٢٬٣٦٧ | ٢٬٣٥٩ | ١٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ٦٫٣٦ | ١٢٫٠٦ | ٤٢٫٤٧ | ٠٫٥٨ | ٢١٫٩٧ | ١٣٫٣٣ | ١١٦٫٢٤ | ١٫٧١ | ١٨٫٣٩ | ١٥٫٠٨ | ٥٣٫٨٣ | ٢٩٫٥٣ | ٦٧٫٦٤ | ٣٦٫٤٩ | ٩٫٢٣ | ٦٫٩١ | ٠٫٣٤ | ٢٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٩٤ | ٣٨٥٫١٤ | ٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٦١٤٫٣٨ | ١٤٧٫٨٥ | ١٧٥٫٣٤ | ١١٥٫٣٨ | ١٥٨٫٨٢ | ٢٩٤٫١٩ | ٣٢٠٫٣٣ | ١٬١٦٦٫٦٧ | ٢١٠٫٦٣ | ١٧٥٫٨٥ | ١٧٢٫٤٩ | ١٨٥٫٥٧ | ٢٢٩٫٦٦ | ٩٧١٫٠٥ | ١١٨٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٬٥٩٢٫٣١ | ١٬٣٩٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ٢٠٩ | ٢١٧ | ٢٦٣ | ٢٩٨ | ٣٤١ | ٧٠٠ | ٧٢٣ | ٨١٢ | ١٬٣٣٠ | ١٬٠٧١ | ١٬٢٦٢ | ١٬٢٢٨ | ١٬٤١٨ | ١٬٤٩٢ | ١٬٥٤٣ | ١٬٩٦٧ | ٢٬٨٦٥ | ٣٬٧٠٨ | ٢٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٣٫٨٣ | ٢١٫٢٠ | ١٣٫٣١ | ١٤٫٤٣ | ١٠٥٫٢٨ | ٣٫٢٩ | ١٢٫٣١ | ٦٣٫٧٩ | ١٩٫٤٧ | ١٧٫٨٣ | ٢٫٦٩ | ١٥٫٤٧ | ٥٫٢٢ | ٣٫٤٢ | ٢٧٫٤٨ | ٤٥٫٦٥ | ٢٩٫٤٢ | ٣٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٨ | ٨٣٫٩٤ | ١٬٢٧٦٫٤٧ | ١٨٠٫١٤ | ٨٥٫٣٩ | ١١٥٫٢٠ | ١٩٩٫٤٣ | ٣٢٧٫١٥ | ٣١٤٫٧٣ | ٥٥١٫٨٧ | ١٬٩٨٣٫٣٣ | ٤٩٦٫٨٥ | ٢٦٢٫٣٩ | ٢٢٩٫٤٥ | ١٥٤٫٩٣ | ١٤٥٫٢٩ | ٨٦٢٫٧٢ | ١٤٣٬٢٥٠٫٠٠ | ٤٬٠٧٤٫٧٣ | ١٬٩٨٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢١ | ٤٦٣ | ٧٥٦ | ٧٦٥ | ٥٦٥ | ٥٠٣ | ٧٩ | ١١٦ | ٢٦٧ | ٧٤٣ | ٤٥١ | ٩٤٢ | ٨٥١ | ١٬٠١١ | ٦٧٩ | ١٩٣ | ١٥ | ٤٦٧ | ١٬٣٢٨ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٤ | ٦٣٫٢٨ | ١٫١٩ | ٢٦٫١٤ | ١٠٫٩٧ | ٨٤٫٢٩ | ٢٤٦٫٨٤ | ١٣٠٫١٧ | ١٧٨٫٢٨ | ٣٩٫٣٠ | ١٠٨٫٨٧ | ٩٫٦٦ | ١٨٫٨٠ | ٣٢٫٨٤ | ٧١٫٥٨ | ٩٢٫٢٣ | ٣٬٠١٣٫٣٣ | ١٨٤٫٣٧ | ٤٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٦ | ١٨٥٫٩٤ | ٤٬٤٤٧٫٠٦ | ٥٢٣٫٩٧ | ١٦١٫٨٩ | ١٦٩٫٩٣ | ٢٢٫٥١ | ٥٢٫٤٩ | ١٠٣٫٤٩ | ٣٠٨٫٣٠ | ٨٣٥٫١٩ | ٣٧٠٫٨٧ | ١٨١٫٨٤ | ١٦٣٫٥٩ | ٧٠٫٥١ | ١٨٫١٧ | ٦٫٥٨ | ٢٣٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٤٥٩٫٣٤ | ٥٤٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩٣ | ٢٤٩ | ١٧ | ١٤٦ | ٣٤٩ | ٢٩٦ | ٣٥١ | ٢٢١ | ٢٥٨ | ٢٤١ | ٥٤ | ٢٥٤ | ٤٦٨ | ٦١٨ | ٩٦٣ | ١٬٠٦٢ | ٢٢٨ | ٢ | ٩١ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٢ | ٩٣٫١٧ | ٩٥٨٫٨٢ | ١٣٩٫٠٤ | ١٥٫١٩ | ١٨٫٥٨ | ٣٧٫٠٤ | ٢١٦٫٧٤ | ٦٫٥٩ | ٧٧٫٥٩ | ٣٧٠٫٣٧ | ٨٤٫٢٥ | ٣٢٫٠٥ | ٥٥٫٨٣ | ١٠٫٢٨ | ٧٨٫٥٣ | ١٠٠٫٨٨ | ٤٬٤٥٠٫٠٠ | ٣٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
