بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم تي آي للاستثمار (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ٩ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٥ | ٥٣٫٧٠ | ١٨٢٫٢٢ | ٦٤٫٥٧ | ١٣٫٨١ | ٢٫٢٥ | ٢٠٫٧٧ | ٢٦٫٢٢ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٥ | ١٬١٤٤٫٨٥ | ٦٫٥١ | ٩٣٫٦٠ | ٣٧٫٧٥ | ٧٣٢٫٦٦ | ٢٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٣٢ | ٥٨٥٫٨٢ | ١٤٫٧٣ | ٦٢٫١٤ | ٢٠٢٫٣٥ | ٣٨٦٫٥٦ | ٨٨٫٤٩ | ١١٩٫٧٨ | ٣٠٣٫١٩ | ٥٦٠٫٣٨ | ٤٦٦٬٢٠٦٫٥٨ | ٤٤٩٫٥٦ | ٢٤٢٫٥٨ | ٣٣١٫٣١ | ١٬٣٢٨٫٨٤ | ١٩٢٫٤٢ | ٧٧٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٨ | ١٠ | ١ | ١ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٠٣٫٥٥ | ٨٨٫٧٩ | ١٨٣٫٩٠ | ٦٤٫٧٨ | ٨٤٫٦٨ | ١٠٤٫٠٣ | ٢٬٦٥٤٫٦٩ | ٩٦٫٣٧ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٣٠ | ١٬٣٥٤٫٥٠ | ٢٠٫٤٥ | ٩١٫٧٤ | ٦٫٦٠ | ٥٠٢٫٤٠ | ٧٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٢ | ٢١٧٫٦٤ | ١٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ١٨٫٣٤ | ٥٦٫٨٥ | ٠٫٥١ | ٢٤٫١٣ | ١٦٢٫٦٠ | ٣٦٢٫٣٣ | ٣٦١٬٩٨٠٫٢٦ | ٤٠٧٫٨٤ | ٢٤٨٫٨٧ | ٤٣٩٫٢٨ | ٢٬٦٤٣٫٥٥ | ٢٧٦٫٩٣ | ٣٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٥ | ١٥ | ١ | ١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٧ | ٣٤٢٫٢٥ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ١١٫١٣ | ١٠٥٫٨٨ | ٦٥٧٫١٨ | ١١٧٫٩٥ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ١٬٠٦٤٫٥٧ | ٠٫٦٧ | ٩١٫٨٩ | ٨٫٥٨ | ٤٧٩٫٥٠ | ٨١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٣٫٢٤ | ٤٦٨٫١٧ | ١١٢٫٤٦ | ١٥٧٫٨٠ | ٢٩١٫٩١ | ٤٣٥٫٤٤ | ٥٫٧٣ | ٥٤٫٥٤ | ٤٠٧٫٧٩ | ٨٧٤٫٣٩ | ٨٤٥٬٦٤٩٫٣٤ | ٧٦٢٫٨٧ | ٣٨٩٫٠٦ | ٦٧٤٫١٦ | ٣٬٩٧٠٫٨٤ | ٤٠٠٫١٧ | ٤٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٧ | ١٬٧٤١٫٠٩ | ٣٣٫٠٩ | ٤٩٫٤٦ | ٤٠٫٤٢ | ٥٤٦٫٦٨ | ٤١٫٤٧ | ٧٠٫٨٥ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٨٩ | ١٬٢٩٠٬٨٣٤٫٨٧ | ٩٧٫٤٠ | ٩٥٫٣٢ | ٨٤٫٤٨ | ٥٬٦٥٠٫٣٩ | ٨١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
