بيان التدفق النقدي (TTM)
موفاست AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٣ | ١٤ | ١٩ | ٣٠ | ١٧ | ٢٩ | ٣١ | ٥ | ٠ | ١٢ | ٦ | ٦ | ١٣ | ٢٠ | ٣٩ | ٨٤ | ١١٨ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٦ | ٥٥٦٫٧١ | ٤٢٫٧١ | ٢٥٣٫٢٥ | ٤٢٫٧٤ | ٦٨٫٠٠ | ٩٫٢٠ | ١١٥٫٢٦ | ١٠٩٫١٣ | ٢٬٩٢٧٫٦٩ | ٥٢٫٦٨ | ٢٠٣٫٦٩ | ١١٤٫٧٩ | ٥٠٫٩٧ | ٩٥٫٩٨ | ١١٧٫٧٣ | ٤٠٫٨٠ | ٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٤٦ | ٥٫٧١ | ١٢١٫١٩ | ٤٧٫٤٤ | ١٬٤٢٥٫٧٤ | ٩٠٫٨١ | ١١٤٫٤٠ | ٣٦٧٫٩٧ | ١١٫٣٩ | ٢٫٥١ | ٥٠٫٨٦ | ١٥٫٤٢ | ٢٠٫٠٣ | ٥٤٫١٢ | ٨٦٫٤٨ | ٧٣٠٫٠٣ | ٢٬٨٠٢٫٠٤ | ١٬٠٢٦٫٢٥ | ٣٤٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٥ | ٢٢٨ | ٢٤٠ | ٢٦٠ | ٢٩٨ | ٤١٥ | ٤٠٩ | ٤٠٦ | ٣٨٩ | ٢ | ٤١ | ٦٤ | ٧٠ | ١٠ | ٦ | ١٢ | ٦ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٧ | ٥٫١٧ | ٨٫١٣ | ١٤٫٩٤ | ٣٨٫٩٠ | ١٫٢٧ | ٠٫٩٢ | ٤٫١٨ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٬٢٨٣٫٠٦ | ٥٤٫٨٣ | ٩٫٦٥ | ٨٥٫٨٩ | ٤١٫٩١ | ٣١٦٫١١ | ٤٨٫٦٩ | ١٣٦٫٩٨ | ٢٣٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٧١١٫١٣ | ٤٣٦٫٦٠ | ٢٬١٣٢٫٠٦ | ٦٣٢٫٤٢ | ١٤٬٢٥٥٫٠١ | ٢٬٢٠٢٫٤٢ | ١٬٦٣٠٫٥٥ | ٤٬٧٥٨٫٦٨ | ٩٢٥٫١٦ | ٩٫٩٩ | ١٧٠٫٧٦ | ١٦٩٫٤٥ | ٢٣٢٫٦٦ | ٤١٫٣٠ | ٢٥٫٤٠ | ٢٣٦٫٤٢ | ٢١٣٫٨٦ | ١٣١٫٨٣ | ٥٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٠ | ١٧٣ | ٢٤٣ | ٢٣٨ | ٢٦٧ | ٤١٦ | ٣٥٦ | ٣٨٣ | ٤٣٥ | ١٥ | ٥ | ٢٠ | ١٠٧ | ٤٧ | ٣ | ٣١ | ٨٠ | ١١٤ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٩ | ٤٠٫١٥ | ١٫٨٣ | ١١٫٩٥ | ٥٦٫٢٠ | ١٤٫٦١ | ٧٫٦٦ | ١٣٫٧٧ | ٩٦٫٥٠ | ١٣١٫٧٠ | ٣٢٣٫٥٣ | ٤٢١٫٣٤ | ٥٥٫٩٦ | ٩٤٫٢٦ | ١٬٠٦٠٫٤١ | ١٥٦٫٨٨ | ٤٢٫٢١ | ٥٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٥١٢٫٦٧ | ٣٣٠٫٨٩ | ٢٬١٥٣٫٢٤ | ٥٧٩٫٨٦ | ١٢٬٧٢٩٫٢٧ | ٢٬٢١١٫٦١ | ١٬٤١٦٫١٥ | ٤٬٤٩٠٫٧١ | ١٬٠٣٦٫٥٥ | ٨٧٫٥١ | ١٩٫٩٠ | ٥٤٫٠٣ | ٣٥٢٫٦٩ | ١٩٥٫٤٢ | ١١٫٨٨ | ٥٩٣٫٦٢ | ٢٬٦٨٨٫١٨ | ٩٩٤٫٤١ | ٥٠٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥٢ | ١١ | ٤١ | ٢ | ١٩ | ٢٥ | ٩ | ٤٢ | ١٧ | ٢٤ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٥ | ٣ | ١٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٠٫٥٥ | ٧٨٫٤٦ | ٢٦٤٫٥٥ | ٩٤٫٩٠ | ٩٩٩٫٠٤ | ٢٣٣٫٣٥ | ١٣٣٫٩٥ | ٣٩٢٫٨٨ | ٥٨٫٥٠ | ٣٩٫٣٧ | ٥٦٫٠٣ | ١٧٩٫٨٦ | ٢٠٫٥١ | ١٩٤٫٤٧ | ١٢٣٫٢٢ | ٤٣٫٢٧ | ٢٨٤٫٤٤ | ٢١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
