بيان التدفق النقدي (TTM)
منتيس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣١ | ١٦ | ٩ | ٨ | ٥ | ١٩ | ٧ | ٤ | ١٥ | ٥ | ٢٤ | ٧١ | ٣٧ | ٣٧ | ٤١ | ٤ | ١٨ | ١٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٧٦ | ٤٧٫٧٣ | ٤٣٫٥٢ | ١٦٫٢٥ | ١٦٧٫٩٥ | ٤٧٤٫٣٩ | ١٣٨٫٢٣ | ٤٩٫٤٨ | ٥٠١٫٨٣ | ٦٧٫٦٥ | ٤٠٧٫٢٠ | ١٨٩٫٥٩ | ٤٨٫٤٤ | ٢٫١٥ | ١٠٫٤٥ | ١٠٩٫١١ | ٥٧٧٫٣٣ | ٢٩٫٤٥ | ٩٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٦ | ٤٬٢٨٨٫٤٨ | ١٠٤٫٦٥ | ٣٩٫١٩ | ٣١٫٠٣ | ١٤٫٢٣ | ٢٢٧٫٠٢ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٢٫٩٥ | ٤٣٫١٠ | ١٨٫١٤ | ١٬٥١٣٫٤٣ | ١٤٩٫٩٩ | ٣٠٨٫٥٣ | ٣٢٠٫٦٧ | ١٨٦٫٣٨ | ١٣٫٠٦ | ٣٢٣٫٧٤ | ٧٤٫٥٥ | ٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٥ | ٣١ | ٣٢ | ٣١ | ٢٠ | ١٩ | ١٦ | ١٩ | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٠ | ٤٫٤٥ | ٥٫٥٠ | ٢٫٢٩ | ٣٫٦٧ | ١٦٫٦٠ | ٦١٫٤٤ | ١٠٫٦٥ | ٣٫٥٩ | ٤٫٨٩ | ٣٥٫٤٥ | ٣٫٧٥ | ١٥٫١٧ | ١٥٫٠٢ | ٤٢٫٤٥ | ٤٨٫٨٤ | ٣٫١٢ | ٠٫١١ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٣٧ | ٣٬٥٠٧٫١٦ | ١٧١٫٠٢ | ١١٩٫٦١ | ١١٠٫٥٠ | ٧١٫٨٤ | ٢٥٥٫٣٣ | ٤٩٠٫٨٩ | ١٩٢٫٧٥ | ٩٣٫٣٢ | ١١٥٫٥١ | ١٬٢٢٦٫٢٤ | ٤٠٫٣٩ | ١٣٦٫٦٩ | ١٥٩٫٩٧ | ٤٨٫٤٥ | ٥٥٫٤٤ | ٢٩٦٫٩٨ | ٩٦٫٨٤ | ٥٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤٩ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٢ | ٧٫٦٢ | ٢٠٫٢٥ | ٣٥٫٧٤ | ٢٤٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٩٥٦٫٥٢ | ١٫٦١ | ١٫٨٩ | ٠٫٤٥ | ١١٤٫٨٦ | ٢٫٣٦ | ٤٫٨٧ | ١٫٧٠ | ٤٫٢٨ | ٠٫٢٩ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٥٤ | ٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٩ | ٥٥٨٫٧١ | ٢٨٫٠٧ | ١٤٫٨٤ | ١٩٫٠٤ | ١٦٫٠٤ | ٦٧٫٨٣ | ٦٩١٫٨٢ | ٣٠٨٫٩٢ | ١٤١٫٦٤ | ١٨٣٫٤٩ | ٤٤٨٫٣٣ | ١٥٫٧٠ | ٥٩٫٦١ | ٦١٫٦٨ | ٣٣٫٨٤ | ٢٦٫١٠ | ١٦٨٫٢٤ | ٦٥٫٦٥ | ٣٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١ | ١٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٦ | ٨ | ٧ | ١٦ | ٣٥ | ٢٧ | ٢ | ٤٧ | ١٢ | ١٢ | ٢٢ | ٢٩ | ٦ | ١٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٠ | ٢٬٢٤١٫٩٩ | ٥٠٫٨٥ | ٥٫٧٦ | ٤٨٫١٨ | ٧٦٫٥٤ | ١٨٣٫٩٧ | ١٢٧٫٥٥ | ١١٣٫٩٧ | ٢٣٫١٦ | ٩٣٫٩٢ | ٢٬٨٢٢٫٠٩ | ٧٤٫٩٣ | ١٫٧٢ | ٩٠٫٠٤ | ٢٣٠٫٠٦ | ٨٠٫٧٥ | ٢٠٦٫٣٤ | ٨٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
