بيان التدفق النقدي (TTM)
ميريس القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٥ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٥٦٫٠١ | ٢٨٫٢٤ | ٤٠٫٦٠ | ٢٩٫٤٥ | ٦٫٤٥ | ١٦٫٢٦ | ٨٫٢٩ | ١٩٫٨٢ | ١٥٫١٤ | ١٦٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٣٤٫٩٣ | ٣٠٫٧٠ | ٢٫٥٠ | ٣٣٫٢٧ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٣٫٢٦ | ٤٩٥٫٩٠ | ٣٣٢٫٣٢ | ٥٦٫٢٩ | ١١٩٫٨٩ | ٢٥٩٫١٠ | ٢٢٠٫٦٦ | ٢٦١٫٥٧ | ٢٣٨٫٢٦ | ١٤٠٫٨٢ | ١٠٣٫٣٦ | ١٦٧٫٣٩ | ٣٣٩٫١٨ | ٢٬٣٣٣٫١٩ | ٨٢٢٫٤٣ | ١٤١٬٢٨٠٫٠٠ | ١٣٬٤٤٨٫٥٧ | ٤١٬٣٩٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٤٧٥٫٤٧ | ١٥١٫٠٤ | ١٥٫١١ | ٧٫٦٨ | ٢٤٫٨٣ | ١١٫٨٣ | ٢٥٫٤٦ | ١٥٨٫٣٧ | ٠٫٦٩ | ١٫٥٩ | ١٥٫٧٠ | ٤٫٦٨ | ١٧٫٧٩ | ١٤٫١٣ | ٣٤٫١٩ | ٤٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٨ | ٤٨٫٠٨ | ١٥٫٩٤ | ٢٧٫٨٠ | ٤٢٫٨٥ | ٢٩٫٣٢ | ٣٦٫٦٠ | ٤٥٫٦١ | ٨٦٫٨٧ | ٥٥٫٧٥ | ١٠٧٫٠٤ | ١٨٣٫٣٨ | ١٬٨٤٧٫٧٩ | ٤٠٩٫٦٧ | ٥٨٬٩٦٠٫٠٠ | ٢٬٧٧١٫٤٣ | ٤٬٧١٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٩ | ٨ | ٨ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٨ | ٥٤٫١٤ | ٣٦٥٫٠٥ | ٥٫٠٦ | ٢٫٨٠ | ٤٫٣٥ | ٥٩٫٩٩ | ٦٫٦١ | ٥٫٧٨ | ٢٧٫٣٩ | ٥١٫٢٧ | ١٩٫٢١ | ٨٫٦٤ | ٢١٫٠٣ | ١٠٫٢٦ | ١٢٫٦٤ | ١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٣٫٢٦ | ٤٠١٫٣٨ | ٢٨٠٫٤٠ | ١٧٢٫٢٣ | ٢٤٧٫٧٠ | ٤٠١٫٩٥ | ٣٤٩٫٩٨ | ١٩٨٫١٩ | ١٨٣٫٨٥ | ١٢٧٫٦٩ | ٥٩٫١٠ | ١٧٤٫٤٢ | ٤٢٢٫٥٦ | ٤٬٠٨٠٫٩٧ | ١٬٣٣٢٫١٠ | ٢٠٠٬٣٦٠٫٠٠ | ١٦٬١٢٠٫٠٠ | ٤٦٬٠٢٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٤٥ | ٣٤٫٣٦ | ٨٥٧٫١٢ | ٣٣٫٩٩ | ٤٠٫١٠ | ٩٫٨٥ | ١٧٠٫٦٥ | ٠٫٦٨ | ٣٥٫٦٥ | ٥٦٫٨٧ | ٤٨٫٧٤ | ٥٠٫٧٩ | ٩٠٫٥٤ | ٤٧٠٫٨٠ | ٩٩٫٤٠ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٦٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
