بيان التدفق النقدي (TTM)
ميبس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ١١٦ | ١٧٠ | ٢٠٣ | ٢٤٦ | ٢٧٧ | ٢٤٥ | ٢٤٤ | ٢٧٠ | ٢٣٦ | ١٥٧ | ١١١ | ٢٦ | ١١ | ٤٣ | ٦٤ | ٨٨ | ١٤٢ | ١٨٨ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٨ | ٤٦٫٥٥ | ١٩٫٤١ | ٢١٫١٨ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٥٥ | ٠٫٤١ | ١٠٫٦٦ | ١٢٫٥٩ | ٣٣٫٤٧ | ٢٩٫٣٠ | ٧٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٩ | ٢٩٠٫٩١ | ٤٨٫٨٤ | ٣٧٫٥٠ | ٦١٫٣٦ | ٣٢٫٣٩ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٨٨ | ١٤٥٫٠٠ | ١٩٧٫٦٧ | ٢٢٥٫٥٦ | ١٧٩٫٥٦ | ١٥٥٫٦٢ | ١٧٨٫٨٣ | ٢٥٤٫١٧ | ٢١٩٫٥١ | ٢٨٧٫٨٠ | ١٬٧٤٤٫٤٤ | ٢٦٤٫٢٩ | ٢١٫٣١ | ٨٫٨٧ | ٤٩٫٤٣ | ٧١٫١١ | ١١٧٫٣٣ | ٥٤٦٫١٥ | ٢٬٣٥٠٫٠٠ | ٨٠٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ١١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ١٢ | ١٠ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ٩٠٫٩١ | ٩٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٥ | ٤٥٫٤٥ | ١٦٫٦٧ | ٧٩٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٨٩ | ١١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ٦٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٧ | ١٨٫٧٥ | ١٣٫٩٥ | ١٣٫٣٣ | ٦٫٥٧ | ٦٫١٨ | ١٥٫٣٣ | ٢٣٫٩٦ | ١٨٫٧٠ | ٢٦٫٨٣ | ١٣٣٫٣٣ | ٢٣٫٨١ | ٧٢٫٩٥ | ٧١٫٧٧ | ١٠٢٫٣٠ | ٩٨٫٨٩ | ١٢٫٠٠ | ٣٨٫٤٦ | ١٣٧٫٥٠ | ٨١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٥ | ٦٨ | ٩٧ | ٩٨ | ٩٥ | ٩٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٤٢ | ٥٦ | ٤٢ | ٤٠ | ٦٢ | ١٤٩ | ١٦٢ | ١٦٤ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٦ | ٣٥٣٫٣٣ | ٤٢٫٦٥ | ١٫٠٣ | ٣٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤١ | ٦٠٫٥٦ | ٢٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٥٥٫٠٠ | ١٤٠٫٣٢ | ٨٫٧٢ | ١٫٢٣ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣٠ | ١٨٫٧٥ | ٧٩٫٠٧ | ١٠٧٫٧٨ | ٧١٫٥٣ | ٥٣٫٣٧ | ٦٩٫٣٤ | ١٤٠٫٦٢ | ١٠٩٫٧٦ | ١٦٥٫٨٥ | ١٬٥١١٫١١ | ٣٣٨٫١٠ | ٤٥٫٩٠ | ٣٣٫٨٧ | ٤٥٫٩٨ | ٦٨٫٨٩ | ١٩٨٫٦٧ | ٦٢٣٫٠٨ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ٨٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٨٠ | ٨٦ | ٩٠ | ١٣٧ | ١٧٨ | ١٣٧ | ٩٦ | ١٢٣ | ٨٢ | ٩ | ٤٢ | ١٢٢ | ١٢٤ | ٨٧ | ٩٠ | ٧٥ | ٢٦ | ٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٥ | ٧٫٥٠ | ٤٫٦٥ | ٥٢٫٢٢ | ٢٩٫٩٣ | ٢٣٫٠٣ | ٢٩٫٩٣ | ٢٨٫١٢ | ٣٣٫٣٣ | ٨٩٫٠٢ | ٥٦٦٫٦٧ | ١٩٠٫٤٨ | ١٫٦٤ | ٢٩٫٨٤ | ٣٫٤٥ | ١٦٫٦٧ | ٦٥٫٣٣ | ١٣٠٫٧٧ | ٣٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
