بيان التدفق النقدي (TTM)
MilDef Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٣٠ | ٦٤ | ٢٢ | ٥٦ | ٢ | ٤٥ | ٤٤ | ٧٧ | ٨٣ | ٢٩ | ٢٣ | ٥٤ | ٣٧ | ٥٥ | ١٣٤ | ١٤٤ | ٥٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٨ | ١١٣٫٢٤ | ٦٤٫٦٨ | ٣٤٦٫٦٧ | ١٠٣٫٩٦ | ٢٬١٦٣٫٦٤ | ٤٫١٩ | ٧٦٫٥٥ | ٨٫٠٧ | ٦٤٫٥٨ | ٢٢٫١١ | ٣٣٧٫٩٩ | ٣١٫٣٨ | ٤٧٫٨٦ | ١٤٢٫٣١ | ٧٫٧٦ | ٦٥٫٢٤ | ٢١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٦ | ٦٥٢٫٢٥ | ١٨٫٣٧ | ١٣٫٤٢ | ٤٥٫٣٤ | ١٫٢٠ | ١٩٫٦٧ | ٦٨٫٥٠ | ٧٠٫٢٧ | ٦٠٫٩٠ | ٣٤٫٣١ | ٣٨٫٤٩ | ٢٥٢٫٣١ | ١٠٠٫٢٧ | ٧٩٫٥٧ | ٦٥٦٫٨٦ | ٣٢٫١٧ | ٥٢٫٩٥ | ٦٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤٦ | ٥٠ | ١٨٩ | ١٨٧ | ١٥٣ | ١٥٤ | ٣٩٩ | ٣٢١ | ٣٣٠ | ٣٣٩ | ١٣ | ٦٩ | ٦٠ | ٥٧ | ٤١ | ٣٣ | ٦٩٨ | ٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٦٫١٤ | ٧٫٣٦ | ٢٨١٫٦٢ | ٠٫٩٠ | ١٨٫٢٧ | ٠٫٨٥ | ١٥٨٫٣٣ | ١٩٫٣٩ | ٢٫٦١ | ٢٫٧٠ | ١٠٣٫٨٧ | ٦٢٥٫٩٥ | ١٣٫٣٥ | ٤٫٦٩ | ٢٨٫٦٥ | ١٧٫٩٨ | ١٬٩٩٧٫٣٠ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨١ | ١٬٠٠٦٫٧٢ | ١٤٫٢٨ | ١١٢٫٧١ | ١٥٢٫٩٤ | ٨٣٫٢٩ | ٦٦٫٨٥ | ٦٢٧٫٧٢ | ٢٩٣٫٩٦ | ٢٤١٫٨٩ | ٣٩٥٫١٠ | ٢٢٫٠٢ | ٣١٨٫٩٨ | ١٦٠٫٠٥ | ٨١٫٨٧ | ١٩٩٫٠٢ | ٧٫٤٢ | ٧٣٦٫٧١ | ٧٤٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٠ | ٣٣١ | ٣٣٣ | ٣٦٣ | ٣٣٣ | ٣٤ | ٣٧٥ | ٢٨٦ | ٢٧٦ | ٢٨١ | ٥٠ | ٣٨ | ٥٩ | ٧٢ | ١١٢ | ٣٣٥ | ٧٤٦ | ٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٢٦ | ٣٬٠٨٣٫٧٤ | ٠٫٣٩ | ٩٫١١ | ٨٫٣٥ | ١١٠٫١٣ | ١٬٢١٢٫٧٦ | ٢٣٫٨١ | ٣٫٢٢ | ١٫٥٩ | ١١٧٫٧٣ | ١٧٧٫٣١ | ٥٢٫٢١ | ٢٢٫٧٠ | ٢٥٥٫٤٩ | ٣٩٩٫٧٣ | ١٢٢٫٥٩ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٠ | ٢٢٧٫٢١ | ٩٥٫٥٦ | ١٩٨٫٤٥ | ٢٩٦٫٤٩ | ١٨١٫٠٦ | ١٤٫٦٠ | ٥٩٠٫٥٥ | ٢٦١٫٣٩ | ٢٠٢٫٨٦ | ٣٢٧٫٧٧ | ٨٣٫٧٠ | ١٧٨٫٢٤ | ١٥٧٫١٠ | ١٠٣٫٤٥ | ٥٤٨٫٠٤ | ٧٤٫٦٥ | ٧٨٦٫٨١ | ٧٨٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٥ | ٣٤٧ | ١٦٨ | ١٢٢ | ١٨٤ | ٢٣١ | ٦٤ | ١٠٩ | ١٣٦ | ٨٦ | ٦٠ | ٢٢ | ٣٧ | ٧٠ | ٢٠ | ٤٤٩ | ٩٥ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٥ | ٧٬٦٦٩٫٨٧ | ٥١٫٦٦ | ٢٦٫٩٧ | ٥٠٫٠٨ | ٢٢٥٫٦٤ | ٧٢٫٤٩ | ٧٢٫١٣ | ٢٤٫٧٠ | ٣٧٫١٢ | ٣٠٫٥٧ | ١٣٦٫٣٠ | ٧٢٫٦٩ | ٨٦٫٣٣ | ١٢٩٫٣٥ | ٢٬٣٠٠٫٤٩ | ٧٨٫٨٨ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
