بيان التدفق النقدي (TTM)
ميدكاب AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ١١٥ | ١٠٤ | ٩٠ | ١٠٩ | ١١٦ | ١٥٦ | ١٤٦ | ١٦٧ | ٨٦ | ٨٢ | ٩٧ | ١١٤ | ٢٢٨ | ٢٦٨ | ٢٩٩ | ٣٠٨ | ٣٦٠ | ٣٢٣ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٦ | ٩٫٤٦ | ١٣٫٧١ | ٢١٫٤٤ | ٦٫٤٠ | ٣٣٫٨٨ | ٦٫٠٤ | ١٤٫١٥ | ٤٨٫٨٠ | ٤٫٤٤ | ١٨٫٨٥ | ١٧٫٧١ | ٩٩٫٤٨ | ١٧٫٥٠ | ١١٫٦٥ | ٣٫٠٨ | ١٦٫٧٧ | ١٠٫٢٨ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٩٧ | ٩١٫٦٥ | ٨٩٫٤٥ | ١٢٥٫٧٠ | ٢٨٠٫٩٨ | ١٬٦٨٥٫٥١ | ٦٠٨٫٢٠ | ٢٬٢٨٥٫٩٤ | ٤١٣٫٣٧ | ٨٨٫٦٠ | ١٧٦٫٨٤ | ١٢٣٫٠٧ | ٥٤٦٫٨٩ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٬٦٦٣٫٩٨ | ٧٥٧٫٢٢ | ٣٢٨٫٦٨ | ١٩٧٫٩١ | ٣٧٩٫١١ | ٤٥٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ١٣٢ | ٥٩ | ٧٤ | ٧٥ | ٦٥ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٢ | ٥٦ | ٤٤ | ٣٦ | ١٠٦ | ١٥٢ | ١٨٣ | ١٨٦ | ١١٩ | ١٢٩ | ١٧١ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٥٥٫٠٤ | ٢٥٫٦٣ | ١٫٠٧ | ١٣٫٩٤ | ١٤٫٩٧ | ١٫٣٤ | ١٫٥٠ | ٢٢٫٥١ | ٢١٫٩٣ | ١٨٫٩٥ | ١٩٩٫٧٢ | ٤٣٫١٤ | ٢٠٫٢٢ | ١٫٦٩ | ٣٦٫٠٤ | ٨٫١٤ | ٣٢٫٧٦ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٢١ | ١٠٤٫٩٣ | ٥٠٫٨٦ | ١٠٤٫٠٥ | ١٩٣٫٥٧ | ٩٣٩٫١٣ | ٢٩١٫٠٢ | ١٬١٤٨٫٤٤ | ١٧٩٫٢١ | ٥٨٫١٣ | ٩٤٫٨١ | ٤٤٫٩٩ | ٥٠٩٫٠٩ | ٣١٧٫٢٩ | ١٬١٣٧٫٢٧ | ٤٧١٫٣٩ | ١٢٦٫٩٧ | ٧٠٫٨١ | ٢٠٠٫٧٠ | ٢٣٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ١٤٥ | ٧٢ | ٨٨ | ٧٣ | ٦٤ | ٦٢ | ٧١ | ٦١ | ٦١ | ٧ | ١٣ | ١١ | ١٢٠ | ٦٧ | ٧٠ | ٩٠ | ٤٦ | ٥٧ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٤ | ٥٠٫٠٧ | ٢٢٢٫٥٨ | ١٧٫٦٣ | ١٢٫٠٧ | ٣٫٢٨ | ١٣٫٨٧ | ١٣٫٦٠ | ٢٠٠٫٣٣ | ٨٧٫٩١ | ٨١٫٠٨ | ١٤٫٩٣ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٤٤٫١١ | ٥٫٣٨ | ٢٦٫٩٥ | ٤٨٫٤٩ | ٢٤٫٥١ | ٣٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٦٩ | ١١٥٫٠٤ | ٦١٫٩٢ | ١٢٣٫٦٠ | ١٨٧٫٤٠ | ٩٢٨٫٩٩ | ٢٤٢٫١٩ | ١٬١٠٣٫١٢ | ١٥٠٫٩٩ | ٦٣٫٤٢ | ١٦٫٠٢ | ١٦٫٩٨ | ٥٤٫٥٥ | ٢٤٩٫٣٨ | ٤١٥٫٥٣ | ١٧٨٫٤٨ | ٩٥٫٤٢ | ٢٥٫٣٤ | ٦٧٫٣٧ | ١٠٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ١٢٦ | ١١٧ | ٧٢ | ٣٩ | ٧ | ٢٦ | ٦ | ٤٠ | ٩٦ | ٤٦ | ٧٩ | ٢١ | ٤٨ | ١٦ | ٤٠ | ٩٤ | ١٨٢ | ٨٥ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ٧٫٢٤ | ١٦١٫٤١ | ٤٥٫٦٧ | ٨٢٫٢٦ | ٤٧١٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٥٣١٫٢٥ | ١٣٨٫٨٦ | ٥٢٫١٢ | ٧٠٫٧٨ | ٧٣٫٥١ | ٣٢٩٫٦٧ | ١٣٣٫٥٤ | ١٤٥٫٣٤ | ١٣٧٫٤٧ | ٩٣٫٩٢ | ٥٣٫١٦ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
