بيان التدفق النقدي (TTM)
مانتكس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٠ | ٤٫٩٩ | ١٥٫٧٠ | ٢٨٫٦٧ | ٩٫٦٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٩٠ | ٩٫٧٥ | ٩٫٣٤ | ٢٫٦٦ | ١٢٫٢٢ | ٧٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ١١٫٦٧ | ٢٥٫٤٥ | ٢٠٫١٤ | ٧٫٣٠ | ٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫١٦ | ١٬٢٩٨٫٣٦ | ٤٥٫٣١ | ٦١٫٩١ | ١١٧٫٥٣ | ١٨١٫٥٣ | ٢٣٠٫٦٦ | ٢٣٧٫٣٢ | ٢١٦٫٥١ | ٢٬١٣٩٫٧٦ | ١٤٥٫٠٣ | ١٥٤٫٧٧ | ٣٠٠٫٧٩ | ١٬٥٢٩٫٩٥ | ٢٬١٧٤٫٩٤ | ٦٦٥٫٦١ | ٢٥٧٫٧٥ | ٢٤٩٫٢٩ | ٥٨٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٧٦ | ٧٤٣٫٢٧ | ٥٫٢٥ | ٧٤٫٧٤ | ٣٨٢٫٤١ | ٦٨٫٧٣ | ١٣٫٠٩ | ١٩٦٫٤٢ | ١٠٧٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٧١٥٫١١ | ١٣١٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٦٥ | ٢٨٫٠٨ | ٥١٫٤٥ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٨ | ٣٥٫٦٥ | ٩٫٩٩ | ١٢٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٣١٫٤٦ | ١٢٫٤٥ | ١١٫٢٤ | ٣٣٫٦٧ | ٢٢٫٨١ | ١٫٥١ | ١٫٨٣ | ٦٢٫١٨ | ٧٧٩٫١٦ | ٩٩١٫٨٨ | ٣٧١٫٧٩ | ٨٦٫١٨ | ٣٧٫٧٢ | ٩٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ٤١ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٨ | ٦ | ٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٠ | ٢٧٨٫٦٦ | ٤٫٩٥ | ١٣٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٨٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٥٨ | ٦٧٫٣١ | ٠٫٠٣ | ٣١٥٫٨٢ | ٣٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٣٠ | ١٩٫٢٦ | ١٤٫٩٥ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٦٫٧٣ | ١٬٢٣٤٫٠١ | ١٥٥٫٣٠ | ١٧٤٫٣٢ | ٢٢٢٫١٦ | ٣١٢٫٩٩ | ١٤٣٫١١ | ١٤٨٫٥٦ | ١٥٠٫١٨ | ٢٬٠١٦٫٩٥ | ٤٣٫٥٣ | ٥٢٫٩٤ | ٤٦٢٫٩٦ | ٢٬٤٠٩٫٠٥ | ٣٬٠٦٦٫٧٤ | ٩٣٧٫٣٨ | ٢٤٣٫٩٤ | ١٨٧٫٠٠ | ٥٧٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢٦ | ٢٢ | ١٥ | ١١ | ٩ | ٨ | ٨ | ١ | ١٤ | ١١ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ١٠ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٥٥ | ٣٬١٠٨٫٨٤ | ١٥٫٣٢ | ٣٢٫٢٣ | ٢٩٫٠٢ | ١٧٩٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ١٫٠٧ | ٨٨٫٩٤ | ١٬٤١٤٫٥٥ | ١٧٫٧٤ | ١٤٧٫٥٥ | ٨١٫٥١ | ١٧٨٫٥٥ | ٣٠٩٫٩٢ | ٢١٠٫٢٥ | ١٠٫٩٥ | ٦٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
