بيان التدفق النقدي (TTM)
لوميتو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٣١ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٠ | ٨٫٠١ | ٣٢٫١٩ | ١٫٢١ | ١١٫٠٦ | ٢٠٫٨٢ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٨٠ | ٧٫٦٩ | ٥٫٠٣ | ١٢٫٨٥ | ١٫٣٠ | ١٫٩٥ | ٧٫٨٢ | ١٫٩٢ | ١٣٫٦٤ | ١٫٢٧ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٦ | ١٨٣٫٠٥ | ١٥٦٫٢١ | ٤٣٢٫٤٦ | ٤٠٨٫٠٨ | ٤٩٩٫٧٢ | ٢٣٥٫١١ | ١٦٨٫٠١ | ٤٨٫٩٩ | ١٧١٫٢٠ | ٢٬٥٠٦٫٩٨ | ٩٣٢٫٢٢ | ٥٨٫٧٠ | ٨٣٫٦٥ | ٩٠٫٠٩ | ٨٩٠٫٠٥ | ٦٧٤٫١٧ | ٣٬٦٠٢٫٣٧ | ٢٬٤٥٧٫٨٣ | ١١٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٢ | ١٨ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٥ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٤ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٨ | ١٧٫٩٦ | ٣٤٫٩٦ | ٦٫٠٠ | ٧٫٦١ | ٣٢٫٩٤ | ١٫٨١ | ٢٠٫٧٨ | ٧٨٫٨٥ | ٨٫٠٩ | ١٧٫٤٤ | ٦٫٤٧ | ٢٠٫٧٣ | ١٥٫٦٢ | ٣٥٫٦٦ | ٥٫٣٠ | ٥٠٫٥٨ | ٤٦٫٤٤ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٦٦ | ٢٢٩٫٥٨ | ١٤٨٫٨٠ | ٢٠٢٫٧٠ | ١٧٧٫٦٥ | ٢٢٦٫٠٠ | ٥٩٫٠١ | ٤٨٫٠٨ | ١٥٫١٩ | ٨٥٫٧٠ | ١٬٤٦٩٫٤٥ | ٦١٠٫٩٩ | ٤١٫٢٩ | ٤٦٫٠٤ | ٤١٫٠٤ | ٢٤١٫٩٣ | ١٧٦٫٩٣ | ٤١١٫١٥ | ١٥٢٫١٨ | ١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٢ | ٤٢ | ٢٨ | ٤٥ | ٤٥ | ٨٩ | ٦٢ | ٤٤ | ٤٤ | ٠ | ٩ | ٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٠٥ | ٣٣٫٩٧ | ٦٢٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٧٤ | ٣٠٫٩٩ | ٢٨٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٣١٬٤٧٠٫٩٩ | ٠٫٧٧ | ٣٣١٫٩٥ | ٠٫٠٤ | ١٢٫٤٩ | ٠٫٢٠ | ٨٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫١٣ | ٥١٢٫٦٣ | ٤٠٥٫٠١ | ٧٣٥٫١٦ | ٦٨٥٫٧٤ | ٦٢٣٫٤٦ | ٣٩٤٫١٤ | ٣١٥٫٣٩ | ١٦٤٫٠٠ | ٣٥٦٫٩٠ | ٤٬٠٧٦٫٣٣ | ١٬٤٤٣٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٧٠ | ٣١٫١٣ | ١٬٢٣١٫٩٨ | ٩٥١٫٠٧ | ٣٬٩١٣٫٥٢ | ٢٬٧١٠٫٠١ | ١٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٩ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٤ | ١١ | ١٤ | ٥٤ | ١٧ | ١ | ٣ | ٤٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٨٩ | ٢٦٫٥٧ | ٥٢٫٢٥ | ٧٫٢٦ | ١٧٢٫٦٣ | ٣٥٦٫٨٠ | ٢٤٫٩٧ | ٢٨٢٫٢٠ | ٦٨٫٢٩ | ٩٣٫٧٠ | ٣٨٢٫٤٥ | ١٬٢٨٣٫٨٩ | ٢٨٫٩١ | ٥٫٣٣ | ١١٠٫٩١ | ٢٩٫٤٩ | ١٢١٫٢٧ | ٢٤٤٫٧١ | ٢٬١١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
