بيان التدفق النقدي (TTM)
لوميس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٤٥ | ٢٬٩٩٣ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬٧٩٠ | ٣٬١١٠ | ٣٬٤٨٣ | ٣٬٦٤٥ | ٤٬٤١٣ | ٤٬٤٧٩ | ٤٬٢٤٣ | ٥٬٠٧٧ | ٤٬٧١٣ | ٥٬١٤٨ | ٥٬٨٣٩ | ٥٬٧٤٩ | ٥٬٩١٧ | ٥٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٧ | ٢٠٫٩٥ | ٧٫١٩ | ٨٫١١ | ١٦٫١٨ | ١٫١٦ | ١١٫٤٧ | ١١٫٩٩ | ٤٫٦٥ | ٢١٫٠٧ | ١٫٥٠ | ٥٫٢٧ | ١٩٫٦٦ | ٧٫١٧ | ٩٫٢٣ | ١٣٫٤٢ | ١٫٥٤ | ٢٫٩٢ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٧٠ | ٧٤٦٫٣٨ | ٧٤٨٫٧٣ | ٣٧٩٫٩٣ | ٣٬٣٤٣٫٦٦ | ٥٬٨٦٨٫٠٩ | ٦٩٬٧٥٠٫٠٠ | ٤٨٠٫٦٨ | ٧٬٩١٥٫٩١ | ١٬٤٢٩٫٤١ | ٤١٨٫٢٩ | ١٬٤١٢٫٩٣ | ٤٠٣٫٣٣ | ٢٬٢٢٦٫٧٥ | ١٬١٨٧٫١٥ | ٣٬٨٧٠٫٦٨ | ٩٨٤٫٦٥ | ٩٨٧٫٨٠ | ١٬٧٢٠٫٠٦ | ١٬١٦٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٨٧ | ١٬٨٣٩ | ١٬٦٢٦ | ١٬٦٧٤ | ١٬٦٦٤ | ١٬٣٨٦ | ١٬٥٣٥ | ١٬٤٣٤ | ١٬٤٨٧ | ١٬٣٧٢ | ١٬٦٣٤ | ١٬٨٨٣ | ٢٬١٢٠ | ٣٬٩٢٢ | ٣٬٧٧٦ | ٣٬٥٩٥ | ٣٬٣٧٨ | ١٬٦٨٣ | ١٬٥٩٠ | ٢٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٨ | ١١٫٥٨ | ٢٫٩٥ | ٠٫٦٠ | ١٦٫٧١ | ١٠٫٧٥ | ٦٫٥٨ | ٣٫٧٠ | ٧٫٧٣ | ١٩٫١٠ | ١٥٫٢٤ | ١٢٫٥٩ | ٨٥٫٠٠ | ٣٫٧٢ | ٤٫٧٩ | ٦٫٠٤ | ٥٠٫١٨ | ٥٫٥٣ | ٣٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٨٢ | ٤٥٨٫٦٠ | ٥١٤٫٥٦ | ٢٨٩٫٦٢ | ٢٬٣٤٣٫٦٦ | ٢٬٩٤٨٫٩٤ | ٣٨٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٢١٫٦٤ | ٣٬٣٧٩٫٥٥ | ٥٣٨٫٠٤ | ١٥٤٫٨٨ | ٥٩٤٫٠١ | ٢٠١٫٥٢ | ١٬٧٢٠٫١٨ | ٩٥١٫١٣ | ٢٬٧٠٣٫٠١ | ٥٦٩٫٦٥ | ٢٨٩٫١٨ | ٤٦٢٫٢١ | ٤٧٦٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٢ | ٦٢١ | ٨٩٨ | ١٬٠٠٣ | ٥٩٠ | ١٬٤٨٩ | ١٬٣٠٢ | ١٬١٨٩ | ٢٬١٥٦ | ٢٬١٥٣ | ١٬٨٤٠ | ٢٬٣٨٩ | ١٬٠٧٣ | ٨٥٨ | ١٬٣٢٠ | ١٬٥٧٧ | ٢٬٩٦٠ | ٣٬٥٤٧ | ٣٬٨٩٨ | ٣٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٦ | ٤٤٫٦١ | ١١٫٦٩ | ٤١٫١٨ | ١٥٢٫٣٧ | ١٢٫٥٦ | ٨٫٦٨ | ٨١٫٣٣ | ٠٫١٤ | ١٤٫٥٤ | ٢٩٫٨٤ | ٥٥٫٠٩ | ٢٠٫٠٤ | ٥٣٫٨٥ | ١٩٫٤٧ | ٨٧٫٧٠ | ١٩٫٨٣ | ٩٫٩٠ | ١٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٧٦ | ١٥٤٫٨٦ | ٢٨٤٫١٨ | ١٧٣٫٥٣ | ٨٣٠٫٩٩ | ٣٬١٦٨٫٠٩ | ٣٢٬٥٥٠٫٠٠ | ١٨٣٫٧٧ | ٤٬٩٠٠٫٠٠ | ٨٤٤٫٣١ | ١٧٤٫٤١ | ٧٥٣٫٦٣ | ١٠٢٫٠٠ | ٣٧٦٫٣٢ | ٣٣٢٫٤٩ | ١٬١٨٥٫٧١ | ٤٩٩٫١٦ | ٦٠٩٫٤٥ | ١٬١٣٣٫١٤ | ٧٧٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٩٣ | ٤٠١ | ٣١٦ | ٥٧٨ | ٧١ | ٤٧ | ٤ | ٦٤٧ | ٤٤ | ٢٥٥ | ١٬٠٥٥ | ٣١٧ | ١٬٠٥٢ | ٢٢٨ | ٣٩٧ | ١٣٣ | ٥٩٣ | ٥٨٢ | ٣٤٤ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ١٧٨٫٨٠ | ٨٢٫٩١ | ١١٢٫٢٨ | ١٦٦٫٢٠ | ٩١٫٤٩ | ١٦٬٢٧٥٫٠٠ | ٩٣٫٢٠ | ٤٧٩٫٥٥ | ٣١٣٫٧٣ | ٦٩٫٩٥ | ٢٣١٫٨٦ | ٧٨٫٣٣ | ٢٧٤٫١٢ | ٦٦٫٥٠ | ٣٤٥٫٨٦ | ١٩٨٫١٥ | ٤٠٫٨٩ | ٢٢٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
