بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لايتنينج AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٨ | ٢٨٨٫٠٢ | ٢٨٫٠٢ | ٣٫٢١ | ٢٦٫٦٨ | ١٠٩٫٩٥ | ٧٨٫٨٦ | ٢٬٨٥١٫٦٩ | ٧٥٫٤٦ | ٢٧٫٠٢ | ٢٩٫٤٠ | ٥٥٫٣٧ | ٣١٫٥٣ | ١٣٣٫١٥ | ٧٥٩٫١٢ | ٤٤٫٦٦ | ٧١٫٩٠ | ٧٣٣٫٥٢ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٬٦٣٣٫٣٣ | ٧٤٫٥٨ | ٢٣٤٫٧٤ | ١٫٢٤ | ٧٤٫٩٢ | ٢٠٩٫١٠ | ٢١٤٫٧٩ | ٦٣٫٨٩ | ٦٤٫٦٦ | ٧٦٫٤٥ | ٥٠٫٥٥ | ٩١٫٩١ | ٦٧٫٧١ | ٢٣٫٣٨ | ٧٢١٫٥٨ | ٢٣٫٩٠ | ||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٦ | ٧٤٫٨٩ | ٥٠٫٠٩ | ٩٫٣٤ | ٥٫٨٥ | ١٧٫٨٩ | ٣١٫٤١ | ٢٦٫٣٨ | ٢٣٢٫٦٤ | ٦٫٣٦ | ٥٫٣٦ | ٣٫٩٦ | ٨٤٫٩٥ | ١٨٫٢٦ | ٤١٫٩٦ | ٢٫٣٠ | ٩٦٫٠٧ | ٢١٫٤٤ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٦٫٦٨ | ٨٢٫١٩ | ١١٫٦٠ | ٣٢٫٢٤ | ١٧٠٫٦١ | ٢٢٤٫٨٦ | ٤٨٫٩١ | ١٠٦٫٥٣ | ٢٧٫٦٨ | ٤٥٫١٤ | ١٣٫٥٦ | ١٧٫٦٤ | ٤٢٫٥٠ | ٢٥١٫٤٥ | ٧٫٥٨ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٨ | ٧ | ١٠ | ٨ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٧٤ | ٢٢١٫١٦ | ٣٤٫٥٥ | ١٫١٦ | ٢٠٫٩٧ | ٧٩٫٧١ | ٩٠٠٫٨٨ | ١٤٫٦٨ | ٤٥٫٥٧ | ٢٠٫٠٥ | ٨٩٫٦٨ | ١٤٥٫٢٦ | ٩٦٫٥٩ | ١٬٠٣٢٫٣٥ | ٨٫١٨ | ٧٣٫١١ | ٩٤٫٠٤ | ٨٤٫٨٨ | ٢٧٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٬٨٣٣٫٣٣ | ٦٤٫٢٦ | ٢١٦٫٩٣ | ١١٠٫٣٦ | ٢٠٧٫١٦ | ٤٧٩٫٧١ | ٥٣٩٫٧٩ | ١٢٫٨٠ | ٧١٫١٩ | ٤٫١٩ | ٩٤٫٧١ | ٢١٫٦٨ | ٤٩٫٩٧ | ١١٩٫١٧ | ١٬٠٧٣٫٢٤ | ١٣١٫٤٩ | ||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٬١٦٦٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٤٫٥٥ | ٣٧٫١٤ | ٢٨٫٩٥ | ٥٣٥٫٠٧ | ٥٥٫٩٠ | ٤٢٫٠٩ | ١٥٠٫١٢ | ٣٧٢٫٥٧ | ٢٤٫٨٨ | ١٨٫٦٤ | ٧٩٫٤٧ | ٣٬٠٠٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
Source: Capital IQ
