بيان التدفق النقدي (TTM)
Lindab International AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٣٩ | ١٬١٢٩ | ١٬١٦٣ | ١٬٠٩٥ | ٨٤٥ | ٧٠٤ | ٤٣١ | ٣٦٥ | ٣٧٩ | ٦٩١ | ١٬٢٥٩ | ١٬٤٢١ | ١٬٦٤٩ | ١٬٧١١ | ١٬٥٦٤ | ١٬٥٨٣ | ١٬٣٩٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٨ | ٣٫٠١ | ٥٫٨٥ | ٢٢٫٨٣ | ١٦٫٦٩ | ٣٨٫٧٨ | ١٥٫٣١ | ٣٫٨٤ | ٨٢٫٣٢ | ٨٢٫٢٠ | ١٢٫٨٧ | ١٦٫٠٥ | ٣٫٧٦ | ٨٫٥٩ | ١٫٢١ | ١١٫٦٩ | ٢٫٨٦ | ٣٫٣٤ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٩٫٠٢ | ٢٢٬٥٨٠٫٠٠ | ١٬٤٣٥٫٨٠ | ٢٬٣٨٠٫٤٣ | ٣٬٨٤٠٫٩١ | ٧٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٠٧٫٨٦ | ٣٥٧٫٨٤ | ٣٧١٫٥٧ | ١٬١٣٢٫٧٩ | ٥٧٢٫٢٧ | ٧٧٢٫٢٨ | ١٬٣٢٩٫٨٤ | ١٬٦١٤٫١٥ | ٦٨٨٫٩٩ | ١٣٬١٩١٫٦٧ | ٣٬١٧٧٫٢٧ | ١٬٦٣٤٫٠٩ | ٣٨٨٫٢٧ | ١٬٠٣٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٩ | ٦٦٣ | ٦٣٥ | ٦٢٢ | ٦٤٠ | ٤٠٤ | ٤٧٨ | ١٬١١١ | ١٬٢٧٢ | ١٬٣٤٠ | ١٬٤٩١ | ٩٣٠ | ٦٤٦ | ٧٦٠ | ١٬٦٢٣ | ١٬٥٧٣ | ١٬٥٧٦ | ١٬٦٠١ | ٥١٥ | ٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٦ | ٤٫٢٢ | ٢٫٠٥ | ٢٫٨٩ | ٣٦٫٨٨ | ١٨٫٣٢ | ١٣٢٫٤٣ | ١٤٫٤٩ | ٥٫٣٥ | ١١٫٢٧ | ٣٧٫٦٣ | ٣٠٫٥٤ | ١٧٫٦٥ | ١١٣٫٥٥ | ٣٫٠٨ | ٠٫١٩ | ١٫٥٩ | ٦٧٫٨٣ | ١٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٧٣ | ١٣٬٢٦٠٫٠٠ | ٧٨٣٫٩٥ | ١٬٣٥٢٫١٧ | ٢٬٩٠٩٫٠٩ | ٤٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٤١٫٤٣ | ١٬٠٨٩٫٢٢ | ١٬٢٤٧٫٠٦ | ٢٬١٩٦٫٧٢ | ٦٧٧٫٧٣ | ٥٠٥٫٤٣ | ٥٢٠٫٩٧ | ٧١٦٫٩٨ | ٧١٤٫٩٨ | ١٣٬١٠٨٫٣٣ | ٣٬٥٨١٫٨٢ | ١٬٨١٩٫٣٢ | ١٤٣٫٨٥ | ٣٣٠٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٥ | ٣٩٥ | ٤٠٨ | ٤٠٠ | ١٩٤ | ٣١٩ | ١٠٠ | ٦١٦ | ٧٦٥ | ٥٥٦ | ٤١٦ | ٣٤٧ | ٨٩٣ | ٨٤٣ | ٢٧٧ | ٤ | ١٤٦ | ٦٥ | ١٬٢٠٢ | ١٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٦ | ٣٫٢٩ | ١٫٩٦ | ٥١٫٥٠ | ٦٤٫٤٣ | ٦٨٫٦٥ | ٧١٦٫٠٠ | ٢٤٫١٩ | ٢٧٫٣٢ | ٢٥٫١٨ | ١٨٣٫٤١ | ١٥٧٫٣٥ | ٥٫٦٠ | ١٣٢٫٨٦ | ٩٨٫٥٦ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٥٥٫٤٨ | ١٬٩٤٩٫٢٣ | ١١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩١٫٤٦ | ٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٥٠٣٫٧٠ | ٨٦٩٫٥٧ | ٨٨١٫٨٢ | ٣١٬٩٠٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٦٠٣٫٩٢ | ٧٥٠٫٠٠ | ٩١١٫٤٨ | ١٨٩٫٠٩ | ١٨٨٫٥٩ | ٧٢٠٫١٦ | ٧٩٥٫٢٨ | ١٢٢٫٠٣ | ٣٣٫٣٣ | ٣٣١٫٨٢ | ٧٣٫٨٦ | ٣٣٥٫٧٥ | ٨٠٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٥ | ٨١ | ٤٦ | ٢٢ | ١ | ١٤٠ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٦١ | ٢٢٠ | ١٨٤ | ١٢٤ | ١٠٦ | ٢٢٧ | ١٢ | ٤٤ | ٨٨ | ٣٥٨ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٠ | ١٬٥٢٠٫٠٠ | ٤٣٫٢١ | ٥٢٫١٧ | ٩٥٫٤٥ | ١٤٬١٠٠٫٠٠ | ٢٧٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٢٠ | ٤٦٠٫٦٦ | ١٦٫٣٦ | ٣٢٫٦١ | ١٤٫٥٢ | ١١٤٫١٥ | ١٠٥٫٢٩ | ٢٦٦٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٦٫٨٢ | ٦٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
