بيان التدفق النقدي (TTM)
لايف كلين انترناشيونال AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ٢٠ | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ٢٠ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٤٠ | ٣٨ | ٤١ | ٤١ | ٣٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ١٧٩٫٠٣ | ٢٦٫٦٠ | ١٥٫٥٣ | ١٤٫٤٩ | ١٣٫٩٦ | ١٫٤١ | ١٣٫٥٤ | ٥٫٤٤ | ١٩٫٧٢ | ٣١٫٥١ | ١٦٫٣٩ | ١٤٫١٠ | ١٣٫٩٥ | ٥٫٥٠ | ٧٫١٣ | ٠٫١٩ | ١٣٫٥١ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٥ | ١٢٫٧٢ | ٧٨٫٦٥ | ٤١٥٫٩٧ | ٦٧٫٧٤ | ٦٤٫٨٧ | ١٠٩٫٩٧ | ٢٥٩٫٢٩ | ١١٧٫٤٦ | ٦١٥٫٦١ | ٨٩٫٨٧ | ١٥٨٫٨٦ | ٢٨٤٫٤٢ | ١٬٠٦٧٫٦٦ | ٤٩٤٫٧٢ | ١٧٧٫٩٧ | ٥٬٩٢٧٫٨٣ | ١٬٧٨٩٫٠٤ | ٢٩٦٫٢٩ | ١٧٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٨ | ٤٣٣٫٠٠ | ٦٫٥٨ | ٢٫٧٠ | ٥٫٢٧ | ٨٩٫٥٨ | ١١٫١١ | ١٫٤٤ | ١٦٫٥٢ | ٣٤٫١١ | ٤٥٫٦٩ | ١٫٤٦ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٫٩٣ | ٣٨٫٧٨ | ٦٫٦١ | ٢١٫٩٧ | ٣٫٥١ | ٢٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٢٣٠٫٥٩ | ٨٩٩٫٩٥ | ١٢٣٫٤٢ | ١٠٨٫٦٨ | ٢٢٫٣١ | ٤٦٫١٢ | ٢٤٫٥١ | ١١٣٫٤٣ | ١٨٫٥٥ | ٣٦٫٣٣ | ٥٥٫٠٧ | ١٣٦٫٦٢ | ٤٤٫٤٨ | ١٠٫٣٧ | ٣٤٣٫٦٢ | ٨١٫٠٧ | ١٤٫٩٨ | ٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٥٣ | ٧٤ | ٥٣ | ٢٨ | ٢٧ | ٦ | ١٦ | ٦ | ٢٣ | ٤٧ | ٥٠ | ٤٨ | ٣٧ | ٣٦ | ١٩ | ٤٣ | ٤٥ | ٢٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٣٩٫٦٥ | ٢٨٫٨٨ | ٤٦٫٨١ | ٣٫٦٦ | ٧٧٫٨٢ | ١٧٤٫٦٣ | ٦١٫١٢ | ٢٥٨٫١٨ | ١٠٦٫١٦ | ٥٫٣٧ | ٣٫٢٢ | ٢٣٫٦٣ | ٢٫١٩ | ٤٧٫١٧ | ١٢٤٫٧٠ | ٥٫٥٨ | ٤٣٫٩٩ | ١١٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٢٨ | ١٣٢٫٢٤ | ٤٠٩٫٢٤ | ١٬٢١٥٫٩٠ | ٩١٫١٦ | ٧٣٫٤٧ | ٣٢٫١١ | ٢٠٥٫٠١ | ٤١٫٧٦ | ٨٢٩٫٠٤ | ٢٠٨٫٤٢ | ٢٩٥٫١٩ | ٤٣٩٫٤٩ | ١٬١٠٤٫٢٨ | ٤٣٩٫٢١ | ٨٨٫٣٤ | ٦٬١٧١٫٤٥ | ١٬٩٧٠٫١١ | ٢١١٫٢٧ | ٢٧٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٤٠ | ١٨ | ٤ | ٣١ | ٣٧ | ١٩ | ٨ | ١٥ | ٣ | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ٣ | ٨ | ٢١ | ١ | ٢ | ١٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ٥٤٫٨٧ | ١٢٣٫٩٤ | ٦٠٩٫٤٩ | ١٩٫٥٥ | ٤٩٫٢٤ | ٥٦٫٩٩ | ٩٠٫٨٥ | ١١٨٫٠٤ | ٧٢٠٫٠٧ | ٢٥٫٦١ | ٣٥٫٠٠ | ١٣٠٫٤٠ | ١٤٥٫٩٢ | ١٦٢٫٦٨ | ٩٦٫٧٨ | ٤٣٠٫٧٢ | ٦٢٢٫٢٦ | ٢٦٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
