بيان التدفق النقدي (TTM)
كنتيما القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٧ | ٧ | ٥ | ٦ | ٢ | ٣ | ٢ | ٦ | ٠ | ٠ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٧ | ٥٫٣٣ | ٢٢٫٧٧ | ١٣٫٢٩ | ١٢٩٫٧٣ | ٨١٫٩٤ | ٣٢٫٢٥ | ١٥٧٫٥٣ | ٩٦٫٩٨ | ٤٧٫٤٠ | ١٬٧٤١٫١٨ | ٤٠٫٦٩ | ٢٫٤١ | ٠٫٢٤ | ٧٦٫٩٣ | ٣١٦٫٦٣ | ٤٩٫٩٠ | ١٧٫٣٠ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٤٫٧٦ | ١٬٢٤٧٫٧٣ | ٣٤١٫٨٢ | ٦٨٠٫٠٨ | ٥٣٦٫٧٨ | ١٥٦٫٨٢ | ٢٣٤٫٧٤ | ٤٧٢٫٤٠ | ٥٢٥٫٦٩ | ٦٣٫١٤ | ١٩٫٩٧ | ٣٨٨٫٩٤ | ٥٣٦٫٧٤ | ١٬٥٢٨٫١٩ | ٦٧٦٫٨٥ | ١٩٨٫٣٦ | ٨٬٥١٨٫٤٦ | ٥٬٧٦٣٫٨٩ | ١٨٬٥٥١٫٣٥ | ٩٬٦٠٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ١٫٧٨ | ٢٫٩٨ | ٠٫٩٠ | ٢٫٣٩ | ٤٫٣٤ | ١٫٨٨ | ١٫٣٢ | ١٫٤٠ | ٣٫٣٠ | ٥٫٢٠ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٥ | ٠٫٥٤ | ٢٫٩٩ | ٢٫٤٤ | ٣٫٦٨ | ٤٫٧٧ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٩٫٠٨ | ٩٨٩٫٢٠ | ٢٥٢٫٧١ | ٦٣١٫٦٠ | ٤٣٦٫٠٧ | ٤٣٨٫٧٥ | ٣٧٦٫٦٣ | ١٬١٣٩٫٧٠ | ٤٩٨٫٩٩ | ٢٬٠١٢٫٧٧ | ٤٤٦٫١٢ | ٥٥٦٫٩٧ | ٥٧٨٫٣٠ | ١٬٧٨٠٫٨٥ | ٧٩١٫٠٧ | ١٬٠٣٤٫٧٨ | ١٠٬٤٠٦٫١٥ | ٤٬٥٢٤٫٣١ | ١٦٬٧٦٧٫٥٧ | ٨٬٠٧١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٣٨ | ١٢٦٫٤٠ | ٨٣٫٧١ | ١٠١٫٩٧ | ٧١٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٤٢ | ٠٫٤٥ | ٤١٫٥٢ | ٤٦٫٢٨ | ١٣٫٦٥ | ٨٤٫٣٤ | ١٨٧٫٥٧ | ٣٠٦٫٨٦ | ٩٠٫٨٧ | ٣٬٩٧٧٫٦٩ | ٧٦٫٤٥ | ٢٦٦٫٠١ | ٦٣٫٨٧ | ٧٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٣٢ | ١٥٨٫٥٢ | ١٠٫٨٩ | ٥١٫٥٢ | ٠٫٧١ | ٤٩٥٫٥٧ | ٥١١٫٣٧ | ١٬٥١٢٫١٠ | ٩٢٤٫٦٨ | ١٬٩٧٥٫٩١ | ٣٦٦٫٠٩ | ٦٨٫٠٣ | ٥٨٫٤٣ | ٣٥٢٫٦٦ | ١٤٫٢٢ | ٧٣٦٫٤٢ | ١٬٧٨٧٫٦٩ | ١٬٣٣٩٫٥٨ | ١٬٨٨٣٫٧٨ | ١٬٦٣١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٣ | ٢٨٤٫٤٧ | ٦١٫١٨ | ٤٣٫٥٣ | ٢٠١٫٧٧ | ٢١٫٥٥ | ٦٦٫٣٣ | ١٣١٫٤٢ | ٧٤٫٨٦ | ٣٦٦٫٠٦ | ١٥٫٧٤ | ١٫٩٥ | ١٣٤٫٢٨ | ٣٢٦٫٣٣ | ٢١٫٢٧ | ٩٠٫٣٠ | ١٢١٫٥٤ | ٧٤٫٣١ | ١٠٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
