بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليباك العقارية للاستثمار AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٥٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٥٦ | ٣٨ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٤ | ٣٣ | ٢٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٩ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٦ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | ٨٦٫٤٣ | ٤٦٫٣٦ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٢٤٫٤٤ | ٣٢٫٣٤ | ١٥٫١٦ | ١٣٫١٧ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٢٥٫١٧ | ٣٣٫٦٣ | ٤٦٫٦٦ | ٣١٫٨١ | ٤٠٫٣٢ | ٢٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٦٦ | ٧٩٫٢٦ | ٩٥٫٠٨ | ١١٩٫٥٣ | ٧٢٣٫٤٧ | ٢٠١٫٨٢ | ٢٢١٫٥٨ | ٢٤٦٫٥٥ | ٥٢١٫٠٠ | ٤٤٢٫٥٦ | ٦٧٠٫٣٢ | ١٬١٠٧٫٧٨ | ٨٤٩٫٤٠ | ٦٧٢٫٧٨ | ١٩٤٫٣٣ | ٧٩٫٩٠ | ١٧٧٫٥٦ | ٤٨٢٫٨٢ | ٢٧٨٫١٨ | ١٤٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٠ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ٣٥٫٧٠ | ٥٥٫٥٣ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥١ | ١٦٫٤٥ | ١٩٫٦٩ | ١٩٫٩١ | ٢٤٫٨٧ | ٣٨٫٤٧ | ٦٢٫٥٢ | ٤٥٫٠٠ | ٨١٫٨٢ | ٣٬٢٠١٫٣٥ | ٩٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٦ | ٤٦٫٢٧ | ٥٨٫٥٢ | ٧٧٫٤٥ | ١٦١٫٦٨ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٤٤ | ٦٢٫٥٢ | ٩٢٫٢٣ | ١٠١٫٣٤ | ١١٨٫٨٥ | ٧٧٫٣٠ | ٤٨٫٨٩ | ١١٫٦١ | ٢٫٧٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٨٤ | ١١٫٤٢ | ٩٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٤٩ | ٤١ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٣٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٢٤ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٢٫٩٥ | ١١٫٤٦ | ١٫٣٨ | ١٫٣٩ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ٣٠٫٢٢ | ٤٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٨٠ | ١٣٢٫٩٩ | ١٣٦٫٥٦ | ١٤٢٫٠٧ | ٤٦١٫٧٨ | ٨٨٫١١ | ١٠٥٫٧٨ | ١٢٨٫١١ | ٣٥٨٫٤٩ | ٤٥٠٫٣٤ | ٦٦٨٫٩٨ | ١٬٠٨٨٫٩٢ | ٨٧٢٫١٠ | ٧٢٣٫٨٩ | ٢٨٢٫٧١ | ١٧٧٫٢١ | ٢٧٥٫٣٢ | ٥٨١٫٩٨ | ١٦٦٫٧٦ | ٣٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٤ | ٧ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٠ | ١١ | ٩ | ٧ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٧ | ٢٧ | ١٨ | ٩ | ٢١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤٠ | ١٧٫٦٤ | ٢١٫٤٢ | ١٣٠٫٨٠ | ٤٢٤٫٦٧ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ٦٤٫٢٤ | ١٧٩٫٦٦ | ٢٣٫٩٧ | ٣١٫٥٢ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٩ | ١٥٩٫٠٧ | ٦١٫٤٠ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥٢ | ٣٤٣٫٥٤ | ١٤١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
