بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفيزيو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٨٦ | ٦٨ | ٤٣ | ١١٨ | ٩١ | ٦٠ | ٤٣ | ٣٩ | ٤٢ | ١١٩ | ١٩٦ | ١٩٤ | ٢٠٥ | ١٤١ | ٢٠ | ١٧١ | ١٥٧ | ٣١٨ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٤ | ٢٠٫٩١ | ٣٥٫٨٩ | ١٧٢٫٥٨ | ٢٣٫٠٨ | ٣٣٫٧٤ | ٢٨٫٥٢ | ١٠٫٢١ | ٧٫٧٥ | ١٨٤٫٤١ | ٦٥٫٦٠ | ١٫٢٢ | ٥٫٥٢ | ٣١٫٠٢ | ٨٥٫٨٤ | ٧٥٤٫٥٠ | ٨٫١٣ | ١٠٢٫٨٠ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٦٣ | ٦٧٩٫٣٧ | ٦٨٫٤٥ | ٥٨٫٩٧ | ٤٬٢٢٥٫٠٠ | ٣٩٧٫٣٨ | ٢٩٨٫٥١ | ٨٤٥٫١٠ | ١٬٦١٢٫٥٠ | ٥٤١٫٥٦ | ١٧٧٫٠١ | ١٨٣٫٩٠ | ٢٠٩٫٢٨ | ٢٠٩٫٣٠ | ٣٣٠٫٦٨ | ١٦٫٦٧ | ٥٤٢٫٥٤ | ٨٩٢٫٠٥ | ٢٧٠٫٢٩ | ١٧٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٥ | ٢٠٩ | ١٩٨ | ١٩٦ | ١٩٢ | ٨ | ١٩ | ٢٥ | ٣٤ | ٤٦ | ٦٩ | ٧٥ | ٥٥ | ٤٩ | ٤١ | ٤٤ | ٧٨ | ١٢١ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٧٢٤٫٤١ | ٥٫٤٠ | ١٫٢٦ | ١٫٨٩ | ٩٥٫٧٨ | ١٣٥٫٨٠ | ٣١٫٩٤ | ٣٢٫٩٤ | ٣٧٫٦١ | ٥٠٫١١ | ٨٫٣٨ | ٢٦٫٦٧ | ١٠٫٥٥ | ١٦٫٨٧ | ٧٫٥٨ | ٧٧٫٠٥ | ٥٥٫٣٣ | ٥١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١٨ | ٢٠١٫٥٩ | ٢١١٫٧٣ | ٢٦٩٫١٦ | ٦٬٩٨٥٫٧١ | ٨٣٧٫٩٩ | ٤٠٫١٠ | ٣٧٤٫٥١ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٤٣٥٫٠٦ | ٦٨٫٨١ | ٦٤٫٧٩ | ٨٠٫٩١ | ٥٦٫٢٤ | ١١٥٫٢٢ | ٣٤٫٠٨ | ١٣٩٫٦٨ | ٤٤٢٫٦١ | ١٠٢٫٧٢ | ٩٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤٠ | ٥٨ | ٨٦ | ٨٠ | ٧٣ | ٣٥ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ١٥ | ٣٤ | ٣٢ | ٤٨ | ٥٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٧١ | ٧٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٣ | ٢٤٦٫٨٤ | ٤٧٫٤١ | ٦٫٥٥ | ٨٫٦٤ | ١٤٧٫٥٣ | ٢٤٫٧٨ | ٤٫٦٠ | ٠٫٨٠ | ٤١٫٨٣ | ١٣٥٫٦٢ | ٦٫٦٩ | ٥١٫٠٩ | ٧٫٤٢ | ٧٧٫١٦ | ٠٫١١ | ٢٣٫٤٨ | ١٫٧٠ | ١٥٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٧٥ | ٣١٣٫٤٩ | ٥٨٫٦٥ | ١١٦٫١٧ | ٢٬٨٥٣٫٥٧ | ٣١٨٫٧٨ | ١٧١٫٧٨ | ٥١١٫٧٦ | ١٬٠٣٧٫٥٠ | ٣٢٥٫٩٧ | ٢١٫٧٩ | ٣٢٫٢١ | ٣٤٫٦٣ | ٤٩٫٥٩ | ١٢٢٫٠١ | ٧٦٫٩٢ | ٢٩٣٫٣٣ | ٤٠١٫٧٠ | ٦١٫٠٤ | ١٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٣ | ٩٩ | ٧٤ | ٣ | ٢٣ | ٢٠ | ٥ | ٢ | ٨ | ٦٧ | ١٠٧ | ٩٣ | ٩٨ | ٤٣ | ١٢٠ | ٣٢ | ١٨ | ١١٨ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٠ | ٨٨٤٫٩٢ | ٢٥٫٥٨ | ٩٦٫٢٠ | ٧١٧٫٨٦ | ١٨٨٫٢١ | ٧٤٫٧٥ | ١٤٧٫٠٦ | ٢٢٠٫٨٣ | ٩٧٠٫١٣ | ٥٩٫٤٠ | ١٣٫٢٠ | ٥٫٥٠ | ٥٦٫٣٤ | ٣٨١٫٠٣ | ١٢٦٫٢٥ | ٤٤٫١٣ | ٥٦٩٫٣٢ | ٧٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
