بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة الصور AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٦ | ٢١ | ١٨ | ٢٠ | ١٨ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٥ | ٩ | ٢ | ٢ | ١٤ | ٣٤ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٨ | ٢١٫٠٧ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٧٨ | ١٢٫٨٧ | ٢٨٫٩٨ | ٣٨٫٧٧ | ١٣٫٣٣ | ١٨٫٣٢ | ٢٣٫٥٣ | ٦٤٫٣٧ | ٨١٫٨٢ | ٦٫٢٥ | ٧٤١٫١٨ | ١٣٧٫٧٦ | ١٥٫٥٩ | ٠٫٢٥ | ١٩٫١٣ | ٤٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫١٢ | ٤٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٧١٦٫٦٧ | ١٬٨٤٠٫٠٠ | ١٬١٨٨٫٢٤ | ٥٣٣٫٣٣ | ٩٠٨٫٠٠ | ٣٧٩٫٥٢ | ٣٥٤٫٥٥ | ٢٠٩٫٧٤ | ٢٢٠٫٥٤ | ٢٢٥٫٦٤ | ١٥٫٢٤ | ١٠٫٦٩ | ١٨٨٫١٦ | ٥٤٨٫٣٩ | ٦٣٣٫٨٧ | ٦٤٢٫٦٢ | ٣٧٦٫٦١ | ٢٩١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٥٣ | ٦٫٢١ | ٤٫٧٩ | ٢٫٠٣ | ٥٩٫٧٠ | ٩٫٨٨ | ١٠٫١١ | ١٨٫٣٧ | ١٥٫٥٢ | ١٢٫٢٤ | ٦٫٩٨ | ١٥٫٠٠ | ٦٧٫٦٥ | ٣١٫٥٨ | ٣٤٫٦٧ | ١٦٫٣٤ | ٨٫٠٩ | ٠٫٣٩ | ١٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫١٢ | ٢٬٩٥٠٫٠٠ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ١٬٩٧٠٫٠٠ | ١٬١٨٢٫٣٥ | ٢٤٥٫٤٥ | ٣٥٦٫٠٠ | ١١٨٫٠٧ | ١٥٠٫٦٥ | ٦٣٫٦٤ | ٧٦٫٧٩ | ٢٠٥٫١٣ | ٦٤٫٧٦ | ٧١٫٧٠ | ١٩٧٫٣٧ | ٣٢٥٫٨١ | ٣٧٩٫٠٣ | ٤١٦٫٣٩ | ٢٠٥٫٦٥ | ٢٦٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٨ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٦ | ٩٢٫٣١ | ١٥٠٫٠٠ | ٧٠٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٤٤ | ٨٢٫٢٦ | ١٨٫٥٨ | ٤٠٫٣٠ | ١١٫٢٥ | ٣٠٫٩٩ | ٤٫٠٨ | ١٢٫٧٧ | ١٦٫٩٨ | ١١٫٢٩ | ١٠٫١٤ | ٢٦٫٣٢ | ١٩٫٧٩ | ١٤٫٢٩ | ١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٠٠ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٠٫٠٠ | ١٠٥٫٨٨ | ١٨٧٫٨٨ | ٤٥٢٫٠٠ | ١٦١٫٤٥ | ١٠٣٫٩٠ | ٤٦٫١٠ | ٤٣٫٧٥ | ١٢٠٫٥١ | ٥٠٫٤٨ | ٣٨٫٩٩ | ٩٠٫٧٩ | ١٢٢٫٥٨ | ١٥٤٫٨٤ | ١٢٦٫٢٣ | ٧٠٫٩٧ | ١٢٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٨ | ٨ | ١٥ | ١١ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٨٣٫٣٣ | ٧٠٫٠٠ | ٢٩٤٫١٢ | ٢٤٫٢٤ | ٢٣٢٫٠٠ | ٧٫٢٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٧ | ١٣٤٫٨٢ | ١٦٩٫٢٣ | ٥١٫٤٣ | ٥٢٫٢٠ | ١٨١٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٦١ | ١٠٣٫٢٨ | ١٦٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
