بيان التدفق النقدي (TTM)
إنستالكو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٤ | ٦٨٩ | ٧٢٢ | ٦٣٧ | ٥٠٤ | ٦١٠ | ٦٥٦ | ٧٠٢ | ٧٥٩ | ٧٥٣ | ٧٦٥ | ٨٤٠ | ٩٤٤ | ٩٩٩ | ٩٧٥ | ٩٠٧ | ٩٠٧ | ٩٤٦ | ٩٧١ | ١٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٦ | ٤٫٧٩ | ١١٫٧٧ | ٢٠٫٨٨ | ٢١٫٠٣ | ٧٫٥٤ | ٧٫٠١ | ٨٫١٢ | ٠٫٧٩ | ١٫٥٩ | ٩٫٨٠ | ١٢٫٣٨ | ٥٫٨٣ | ٢٫٤٠ | ٦٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٠ | ٢٫٦٤ | ٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤١٫٧٩ | ٩٨٤٫٢٩ | ٥٤٢٫٨٦ | ٥٬٧٩٠٫٩١ | ٣٨٤٫٧٣ | ١٩٧٫٤١ | ١١٥٫٢٩ | ٤٠٣٫٤٥ | ٥٠٦٫٠٠ | ١٬١٥٨٫٤٦ | ٢٥٣٫٣١ | ٣١٣٫٤٣ | ٥١٥٫٨٥ | ٢٧٤٫٤٥ | ١٦٤٫٧٠ | ٤٢٥٫٨٢ | ٥٬٦٦٨٫٧٥ | ١٬٦٠٣٫٣٩ | ١٣٬٨٧١٫٤٣ | ٢٥٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٥ | ٥٨٤ | ٦٣٤ | ٦٩٧ | ٧٨٤ | ٩٧١ | ١٬٠٥٤ | ١٬٤٣٧ | ١٬٣١٥ | ١٬٠٨٠ | ١٬٦٨٩ | ١٬٢٤١ | ١٬٣٠٠ | ١٬٢٨٩ | ٥٦٧ | ٥١٢ | ٣٩٢ | ٢٩٧ | ٣٥٣ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٨٫٥٦ | ٩٫٩٤ | ١٢٫٤٨ | ٢٣٫٨٥ | ٨٫٥٥ | ٣٦٫٣٤ | ٨٫٤٩ | ١٧٫٨٧ | ٥٦٫٣٩ | ٢٦٫٥٢ | ٤٫٧٥ | ٠٫٨٥ | ٥٦٫٠١ | ٩٫٧٠ | ٢٣٫٤٤ | ٢٤٫٢٣ | ١٨٫٨٦ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٩١ | ٨٣٤٫٢٩ | ٤٧٦٫٦٩ | ٦٬٣٣٦٫٣٦ | ٥٩٨٫٤٧ | ٣١٤٫٢٤ | ١٨٥٫٢٤ | ٨٢٥٫٨٦ | ٨٧٦٫٦٧ | ١٬٦٦١٫٥٤ | ٥٥٩٫٢٧ | ٤٦٣٫٠٦ | ٧١٠٫٣٨ | ٣٥٤٫١٢ | ٩٥٫٧٨ | ٢٤٠٫٣٨ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٥٠٣٫٣٩ | ٥٬٠٤٢٫٨٦ | ٨١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٢ | ٤٣ | ٦٩ | ٤٠٥ | ٦٥٧ | ٩٥٣ | ٨٩٨ | ٣٨٧ | ٢٤٠ | ٦٢١ | ١١٧ | ١٦٧ | ٨٥ | ١٬٠٢٢ | ٦٢٨ | ٥٠٩ | ٧٠٦ | ٥٨٩ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٧١ | ٤٥٨٫٣٣ | ٦٠٫٤٧ | ٤٨٦٫٩٦ | ٦٢٫٢٢ | ٤٥٫٠٥ | ٥٫٧٧ | ٥٦٫٩٠ | ٣٧٫٩٨ | ١٥٨٫٧٥ | ٨١٫١٦ | ٤٢٫٧٤ | ١٥٠٫٩٠ | ١٬١٠٢٫٣٥ | ٣٨٫٥٥ | ١٨٫٩٥ | ٣٨٫٧٠ | ١٦٫٥٧ | ٥٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٠ | ١٧٫١٤ | ٣٢٫٣٣ | ٦٢٧٫٢٧ | ٣٠٩٫١٦ | ٢١٢٫٦٢ | ١٦٧٫٤٩ | ٥١٦٫٠٩ | ٢٥٨٫٠٠ | ٣٦٩٫٢٣ | ٢٠٥٫٦٣ | ٤٣٫٦٦ | ٩١٫٢٦ | ٢٣٫٣٥ | ١٧٢٫٦٤ | ٢٩٤٫٨٤ | ٣٬١٨١٫٢٥ | ١٬١٩٦٫٦١ | ٨٬٤١٤٫٢٩ | ٦٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٧٠ | ١٣٣ | ١١ | ١٣١ | ٣٠٩ | ٥٦٩ | ١٧٤ | ١٥٠ | ٦٥ | ٣٠٢ | ٢٦٨ | ١٨٣ | ٣٦٤ | ٥٩٢ | ٢١٣ | ١٦ | ٥٩ | ٧ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٤٨ | ٩٠٫٠٠ | ٩١٫٧٣ | ١٬٠٩٠٫٩١ | ١٣٥٫٨٨ | ٨٤٫١٤ | ٦٩٫٤٢ | ١٨٦٫٢١ | ٥٦٫٦٧ | ٣٦٤٫٦٢ | ١١٫٢٦ | ٣١٫٧٢ | ٩٨٫٩١ | ٦٢٫٦٤ | ٦٤٫٠٢ | ١٠٧٫٥١ | ٤٦٨٫٧٥ | ١١١٫٨٦ | ٥٬٧٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
