بيان التدفق النقدي (TTM)
الأشعة تحت الحمراء AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٧٧ | ٥٩ | ٣٥ | ٦٣ | ٣٤ | ٦٤ | ٢٧ | ٥٣ | ١٣٥ | ٦٩ | ١٢٥ | ٥٩ | ٣٠ | ٦١ | ٤٧ | ٨٤ | ١٠٠ | ٦٤ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٠٥ | ٢٣٫٧٧ | ٣٩٫٦٩ | ٧٦٫٨٤ | ٤٥٫٥٣ | ٨٦٫٨٠ | ٥٧٫٩٣ | ٩٨٫١٣ | ١٥٤٫٢٤ | ٤٩٫٠٤ | ٨١٫٢٥ | ٥٢٫٦٩ | ٤٨٫٤٧ | ١٠١٫٦٤ | ٢٣٫٦٥ | ٧٩٫٩١ | ١٨٫٤١ | ٣٥٫٨١ | ١٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١١ | ٧٥٤٫٩٠ | ٣٣٫١١ | ٩٣١٫٥٨ | ١٦٦٫٩٣ | ٧٧٥٫٠٠ | ٢٠١٫٥٨ | ٥٠٫٩٥ | ٧٩٫٦١ | ٧٣٧٫٧٠ | ١١٧٫٤١ | ١٬٢٧٢٫٤٥ | ١٣١٫٧٠ | ٥٢٫٣٢ | ٤٠٥٫٩٦ | ١١١٫٩٦ | ١١٢٫٤٢ | ١١٢٫١٥ | ١٠٣٫٩٠ | ٧٩٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٨٧ | ٥٧ | ٦٢ | ١٢٢ | ١٣٩ | ١٤٧ | ١٧٢ | ١٠٢ | ٨٨ | ٦٠ | ٢٦ | ١٦ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٧ | ٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٧٩ | ١٦٥٫٢١ | ٨٫٢٧ | ٩٨٫٢١ | ١٣٫٧٨ | ٦٫٠٦ | ١٦٫٦٦ | ٤٠٫٢٧ | ١٣٫٦٦ | ٣٢٫٣٢ | ٥٦٫٢٦ | ٣٨٫١٧ | ٧٥٫٣١ | ٥٥٫٠٠ | ١٧٧٫٤٢ | ١٨٩٫٥٨ | ٦٥٫١٢ | ٩٥٫٧٧ | ٦٬٣٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥٨ | ٨٥٣٫٩٢ | ٣٢٫٠٤ | ١٬٦١٨٫٤٢ | ٣٢٥٫٠٧ | ٣٬١٥٢٫٢٧ | ٤٦٥٫٥١ | ٣٢٦٫٢٤ | ١٥٣٫٦٧ | ٤٨٣٫٦١ | ١٠٢٫٢٢ | ٢٦٧٫٣٥ | ٣٦٫١٦ | ٦٫٨٨ | ٤١٫٠٦ | ١١٫٤٨ | ٥٫٧٤ | ٧٫٩٩ | ٠٫٤٩ | ٢٠١٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٧٤ | ١٧٩ | ٣٠ | ٩٧ | ١٠٠ | ١١٥ | ٩٢ | ١٧ | ٢٨ | ٦٨ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٤ | ٧٠ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٩ | ٢٫٨١ | ١١٦٫٧٤ | ٢٢٢٫٦٧ | ٣٫٥١ | ١٤٫٧٧ | ١٩٫٨٣ | ١١٨٫٨٧ | ٦٢٫٠٧ | ١٣٩٫٣٦ | ٣١٫٢٦ | ١٫١٣ | ٣٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | ٨٥٫٧٣ | ٤٩٫٠٠ | ٢٥٫٤٩ | ٤٢٫١١ | ٤٬٥٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٥٦ | ١٬٧٠٨٫٨٢ | ١٠١٫٠٧ | ٧٨٩٫٤٧ | ٢٥٨٫١٣ | ٢٬٢٧٧٫٢٧ | ٣٦٣٫٩٢ | ١٧٥٫٢٩ | ٢٦٫٠٩ | ١٥٤٫١٠ | ١١٥٫١٩ | ٩٠٤٫٠٨ | ١٩٥٫٥٤ | ١٤٥٫٤٤ | ٤٦٤٫٢٤ | ٢٣٫٩٢ | ٦٫٨١ | ٤٫٢٧ | ٣٫٥٧ | ١٬٠٩٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ١٠ | ١٧٧ | ٤ | ٣٨ | ٤ | ٣٢ | ٥٣ | ٦٧ | ١٨ | ٥٩ | ١٠ | ٤٥ | ٥٨ | ١٥ | ٤٢ | ٧٥ | ٨٩ | ٦٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥١ | ١٬٦٣٨٫٢٤ | ١٠٢٫١٤ | ٨٨٦٫٨٤ | ١١١٫٧٣ | ٨١٨٫١٨ | ٢٦٦٫٤٦ | ٢٦٫٨١ | ١٢٧٫٤٤ | ٤٢٠٫٢٢ | ١١٦٫٧٢ | ٥٥٧٫١٤ | ٢٩٫٦٩ | ٧٤٫٠١ | ٣٧٦٫٨٢ | ٧٩٫١٩ | ١٨٫٦٩ | ٣٠٫٧١ | ١١٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
