بيان التدفق النقدي (TTM)
آيدكس القياسات الحيوية ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٣١ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ١٨ | ١٨ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٦ | ٧٫٣٧ | ٣٫٨٨ | ٠٫٨٢ | ٥٫١٠ | ٥٫٥٧ | ٨٫٠٣ | ٣٫٠٦ | ٣٫٠٧ | ١٫٧٧ | ٥٫٩٠ | ٠٫١٥ | ٩٫٩٨ | ٧٫٧٨ | ٨٫٤٢ | ٢١٫٦٣ | ١٫٩٠ | ٢٣٫٦٧ | ٢٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٦٥ | ٣٤١٫١٥ | ١٣٢٫٤٠ | ٣٣٠٫٨١ | ٣٦٢٫١٢ | ١٠٤٫٠٥ | ٨٬٠٧٤٫١٧ | ١٬٠٧١٫٧٤ | ٨٣٤٫٥٥ | ١٧٧٫٨٨ | ١٧٥٫٨٩ | ٥٥٩٫٤٦ | ٥٥٥٫٥٤ | ٥٦٥٫٧٩ | ٥٧٣٫٥٦ | ٢٥٦٫٢٩ | ٦٩٢٫٧٥ | ١٨٧٫٧١ | ٦٧٦٫٢٥ | ٩٢٦٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٣ | ٢٨٫٨٨ | ١٢٫٣٧ | ١٥٫١٨ | ٦٣٫٠٥ | ٢١٫٦٨ | ٢٫٦٨ | ٢٣٫٨٥ | ١٨٫٥٢ | ١٠٠٫٦٢ | ١٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٦٫٤٦ | ١٠٧٫٥٥ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٥٣٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٢٦ | ١٤٫٣٤ | ١٠٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٩ | ٣٫٤٠ | ١٫٥٨ | ٤٫٢٨ | ٥٫٣٥ | ٠٫٥٤ | ٣١٫١١ | ٣٫٧٢ | ٣٫٤٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٠١ | ١٫٨٤ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٨ | ١٫٦٦ | ٣٫٤٨ | ١٢٫٠٢ | ٢٫٩١ | ١١٫٧٧ | ١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٧ | ٤٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٥٤ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٤ | ١٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ٢١ | ١٤ | ١٥ | ٨ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ١٤٧٫٥٧ | ٢١٫٩٤ | ٠٫٦٤ | ٦١٫٧١ | ٤٦٫٧٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٢ | ٥١٫٣٩ | ٠٫٩٧ | ٧٩٫١٠ | ٠٫٧٠ | ٩٫٧١ | ٧٫١١ | ٣٤٫١٠ | ١٠٫٠٠ | ٤٧٫٠٦ | ٤٠٫٨٧ | ٢١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٤٩ | ٢٥٥٫٣٩ | ٢٢٨٫٥٣ | ٤٢٩٫٠٨ | ٤٦٢٫٨٨ | ٢٠٤٫٦٣ | ٨٬٠١١٫٩٤ | ٩٧٨٫١٩ | ٧٤١٫٤٦ | ٧٩٫٢٥ | ٧٦٫٢٥ | ٤٦١٫٥٨ | ٤٥٥٫٨١ | ٤٦٥٫٦٤ | ٤٧٥٫٤٥ | ١٥٢٫٨٨ | ٥٨٠٫٠٨ | ٨٤٫٨٢ | ٥٦٣٫٩٧ | ٨٢٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ١٩ | ٨ | ٧ | ٢٦ | ٠ | ٣ | ٤ | ١٨ | ١٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٩ | ٣ | ٩ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٨ | ٣٧٦٫٦٧ | ٥٨٫٤٢ | ٧٫٨٩ | ٢٦٥٫٧٩ | ١٠١٫٣٦ | ٧١٣٫٨٩ | ٣٢٫٣٥ | ٣٥٤٫٧٤ | ٢٫٩٣ | ٧٠٫٤١ | ٠٫٥٦ | ١١٫٦١ | ٩٫٠٣ | ١٠٤٫٩٥ | ٧١٫٠١ | ٢٦٢٫٠٥ | ٧٨٫٨١ | ٤٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
