بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هابستر AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٦ | ٧ | ٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ٣ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٤ | ٢٠١٫٦٥ | ٧٣٤٫٠٢ | ٣٢٫٠٦ | ٢١٫٣٧ | ٥٧٫٤٧ | ١٥٨٫٨٤ | ١٩٢٫٨٥ | ٧٫٨١ | ٣٦٫٩٨ | ٥٨٫٢١ | ٦٤٫٢١ | ٥٨٫٢٠ | ٢١٫٥٢ | ٢٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٨ | ٣٢٣٫٧١ | ٢٦٫٤٧ | ٦٥٩٫٨٩ | ١٬٥٦٥٫٠٥ | ١٬٣٩١٫٨٠ | ٣٢٥٫٠٤ | ٥٠٫٩٣ | ٦٠٨٫٧٣ | ٦٤٩٫٠٢ | ١٬١٠٣٫٨١ | ٤٥٩٫٨٨ | ١٬٤٩٦٫٦٩ | ٢٧٨٫٠٥ | ١٬٠١٧٫٧٤ | ٨٤٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٨ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٤ | ٥٨٫٣٨ | ٣٥٫٦٢ | ٨٣٫٢٣ | ١١٫٤٤ | ٩٫١٩ | ٣٦٫٣٦ | ٣٫٤٩ | ١٦٫٨٤ | ٣٠٫٤٥ | ٦٧٫٧٣ | ١٧٫٤١ | ٣٢٫٤٧ | ١١٫١٥ | ٢٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٠٫١٠ | ٢٬٨٢١٫٦٥ | ٩٤٫٤٦ | ٣٨٢٫٩٨ | ٢٬٤٤٩٫٨٢ | ٢٬٠٠٠٫٣٦ | ٩٩٧٫٤٥ | ١٦٩٫٠٥ | ٦٦٥٫٨٦ | ٥٤٧٫٦٣ | ٨٨٧٫٠٤ | ٢٨٥٫٤١ | ٦٦٤٫١٦ | ١٩٩٫٣٣ | ٦٦٧٫٣٤ | ٥٨٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٨ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ١٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٩٤ | ٨٩٫٩٨ | ١٬٧٢٦٫٨٧ | ١٫٨٨ | ٢١٫٧٣ | ٢٥٫٨٢ | ٩٥٫٢٢ | ١٥٨٫٢٤ | ٣٧٣٫٥٥ | ٢٦٫٥٩ | ١٣٫١٠ | ٣٤٫٧٠ | ٤٥٫٠٦ | ١٦٫٤٠ | ٣٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٦٫٧١ | ٢٬٥٩٧٫٩٥ | ٢٠٫٩٣ | ١٬١٤٢٫٩٥ | ٣٬٩١٥٫١٦ | ٣٬٤٩٢٫١٦ | ١٬٤٢٢٫٤٨ | ١٨٫٠٩ | ٤٢٫٩٩ | ٢٠١٫٣٥ | ٣١٦٫٤٦ | ٢٧٤٫١٦ | ٧٣١٫٩٣ | ١٧٨٫٧١ | ٤٥٠٫٠٠ | ٣٥٦٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٤ | ١٬٣٤٣٫٢٤ | ١٣٣٫٤٥ | ١٢٨٫٦٤ | ٢٣٦٫٤٨ | ٨٢٫١١ | ٤٧٥٫٥١ | ٧٥٫٥٠ | ١٫١٢ | ١٩٫٤٦ | ٠٫٣٠ | ١٥٠٫٤٦ | ٣٢٥٫٠٠ | ٦٦٫٨٠ | ١١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
