بيان التدفق النقدي (TTM)
Haypp Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٤٦ | ١٠ | ١ | ٤٨ | ٣٦ | ٤ | ١٥ | ٣٢ | ٣١ | ٦٦ | ٤٠ | ٨١ | ١١٠ | ١٤٠ | ١١٢ | ١٩٥ | ١٨٧ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٦ | ٧٧٫٥٧ | ٨٧٫١١ | ٣٬٧٢٩٫٠٥ | ١٧٤٫١٢ | ٩٠٫٠٧ | ٣٣٠٫٥٢ | ٣١١٫١٩ | ٣٫٦٩ | ٣١٢٫١٨ | ٣٩٫٢٣ | ١٠٠٫٥٠ | ٣٦٫٨٣ | ٢٦٫٦١ | ١٩٫٨٩ | ٧٤٫١١ | ٤٫٠٣ | ٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٢٦ | ١١١٫٩٧ | ٦٦٫٠٧ | ١٠٫٧٢ | ٢٨٣٫٩٥ | ٩٦٫٤٥ | ١٦٫٨٠ | ٢٨٫٠٩ | ٩٥٫٥٤ | ٤٠٫٧٥ | ٤٧٨٫٦٧ | ١٢٤٫٥٣ | ٢٬١٣٥٫٤٢ | ١٬١٩٢٫٧٠ | ١٬٢١٠٫٨١ | ٥٧١٫٦٤ | ٨١٧٫٨٢ | ١٢٬٠٦٦٫٥٤ | ٦٢٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣٠ | ٢٣٩ | ٢٤٦ | ٢٥٣ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٦١ | ٦٢ | ٧٤ | ٨٧ | ١١٥ | ١٣٠ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ٩٥٨٫٧٧ | ٣٫٩٨ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٢ | ٨١٫٥٣ | ١٫٠٥ | ٦٫٦٦ | ١٥٫٧٩ | ١٫٦٢ | ٠٫٨٦ | ٤٫٣٣ | ٢٫١٦ | ١٨٫٧٦ | ١٧٫٧٣ | ٣١٫٩١ | ١٣٫١٣ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١١ | ٥٢٫٨٠ | ١٬٤٧٠٫٧٠ | ١٬٩٢٥٫١٤ | ١٬٤٤٤٫٤٤ | ٦٨٠٫٦٣ | ٢٢٠٫٤٥ | ٨٤٫٧٣ | ١٤٥٫٥٣ | ٧٤٫٦٣ | ٤١٩٫٨٢ | ١٨١٫٢٩ | ١٬٦١٧٫٥٥ | ٦٧٤٫٥٤ | ٦٤٢٫٣٣ | ٤٤٥٫٦٥ | ٤٨٣٫٠٦ | ٨٬٤٠١٫٩٤ | ٥٦٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٤ | ٢٣٤ | ٢٢٣ | ٣٠٩ | ٢٥٢ | ٦١ | ٨٢ | ٤٦ | ١٢ | ٢٣ | ١٤ | ٢٣ | ٣٩ | ٥٣ | ٤٢ | ٥٨ | ٥٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫٩٧ | ١٬٥٢٥٫٧٤ | ٤٫٥٩ | ٣٨٫٤٨ | ١٨٫٤٠ | ٧٥٫٨٣ | ٣٣٫٧٩ | ٤٤٫١٧ | ٧٤٫٥٥ | ٣٠١٫٠٧ | ٣٨٫٤٥ | ٦٠٫٣٧ | ٦٩٫٧٦ | ٣٦٫٠٩ | ٢٠٫١٢ | ٣٥٫٩٨ | ٥٫٠٨ | ٤١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٥ | ٣٤٫٩٩ | ١٬٤٩٦٫٣١ | ١٬٧٩٧٫١١ | ١٬٨١٦٫٥٨ | ٦٧٩٫٣٣ | ٢٨٧٫٩٦ | ١٤٩٫٦٦ | ١٣٤٫٥٥ | ١٥٫١٦ | ١٦٨٫٧٦ | ٤٤٫٤٧ | ٦٠٩٫٨٩ | ٤٢٢٫٦٢ | ٤٦١٫١٥ | ٢١٧٫٠٨ | ٢٤٢٫٥٧ | ٣٬٥٣٩٫٩٩ | ١٣٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٤١ | ١٦ | ١٢ | ١٧ | ٣٧ | ٢١ | ٥٥ | ٣٤ | ٧٦ | ١٤ | ٣٢ | ٤ | ٩ | ١٢ | ٢٠ | ٢٤ | ٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠١ | ٦١٫٩٩ | ١٧٩٫٤٤ | ٢٣٦٫٩٩ | ١١٨٫٢١ | ٤٢٫٩٨ | ١٥٧٫٤٣ | ١٦٢٫١٠ | ١٢٥٫٨٠ | ٨١٫٩٤ | ١٣٣٫٥٧ | ٨٨٫٣١ | ٣٤٤٫٩٩ | ٢٤٫٧٢ | ٢٦٩٫٦٨ | ٢٢١٫٧٠ | ٩٣٫٥٠ | ١٬٥٨٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
