بيان التدفق النقدي (TTM)
غرانجيس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٨٥ | ١٬٤١٤ | ١٬٠٢٤ | ١٬١٣٦ | ٦٧٦ | ٩٨٨ | ١٤٩ | ٢٥٠ | ٨١٤ | ١٬١٠٢ | ٢٬٥٧٨ | ٢٬٦١٤ | ٣٬٢٨٤ | ٣٬٢٩١ | ٣٬١٠٧ | ٢٬٧٥١ | ٢٬١٤٤ | ٤٨٩ | ٥٧٣ | ٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٢٧٫٥٨ | ١٠٫٩٤ | ٤٠٫٤٩ | ٤٦٫١٥ | ١١٥٫٠٨ | ٢٦٧٫٧٩ | ٢٢٥٫٦٠ | ٣٥٫٣٨ | ١٣٣٫٩٤ | ١٫٤٠ | ٢٥٫٦٣ | ٠٫٢١ | ٥٫٥٩ | ١١٫٤٦ | ٢٢٫٠٦ | ٧٧٫١٩ | ١٧٫١٨ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٥٫٨١ | ١٩٤٫٧٧ | ١٧٦٫٥٥ | ٥٬٤٠٩٫٥٢ | ٤٤٧٫٦٨ | ١٤٨٫٨٠ | ٣١٠٫٤٢ | ١٣٣٫٦٩ | ٥٠٨٫٧٥ | ١٬٥٧٤٫٢٩ | ٢٬٦٥٧٫٧٣ | ١٬١٨٨٫١٨ | ٥٥٦٫٦١ | ٧٨٧٫٣٢ | ٥٬٤٥٠٫٨٨ | ٥٬٠٩٤٫٤٤ | ٤١٥٫٥٠ | ١٢٥٫٧١ | ٣٦٧٫٣١ | ٤٦٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٣ | ١٬٧٣٦ | ١٬٧٧٦ | ١٬٨١٥ | ١٬٩٢٣ | ٩٢٦ | ٨٣٣ | ٨٩٦ | ٩٢٨ | ٩٩٣ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٧٩ | ١٬٤٤٩ | ١٬٣٨٨ | ١٬٥٢٧ | ١٬٦٩٩ | ٢٬٠٧٦ | ٢٬١٢٥ | ١٬٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٦٥ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢٠ | ٥٫٩٥ | ٥١٫٨٥ | ١٠٫٠٤ | ٧٫٥٦ | ٣٫٥٧ | ٧٫٠٠ | ٩٫٨٧ | ١٫٩٢ | ٠٫٨٤ | ٣٤٫٢٩ | ٤٫٢١ | ١٠٫٠١ | ١١٫٢٦ | ٢٢٫١٩ | ٢٫٣٦ | ٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٩٥ | ٢٣٩٫١٢ | ٣٠٦٫٢١ | ٨٬٦٤٢٫٨٦ | ١٬٢٧٣٫٥١ | ١٣٩٫٤٦ | ١٬٧٣٥٫٤٢ | ٤٧٩٫١٤ | ٥٨٠٫٠٠ | ١٬٤١٨٫٥٧ | ١٬١٢٤٫٧٤ | ٤٨٦٫٣٦ | ١٨٢٫٨٨ | ٣٤٦٫٦٥ | ٢٬٤٣٥٫٠٩ | ٢٬٨٢٧٫٧٨ | ٣٢٩٫٢٦ | ٥٣٣٫٦٨ | ١٬٣٦٢٫١٨ | ١٬٥٥٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٧ | ١٬١٤٩ | ٢٧٨ | ٧٥٩ | ١٬٤١٣ | ٧٩٣ | ٩٦٨ | ٧١٥ | ١٦٧ | ٨٦ | ١٬٤١٨ | ١٬٧٤٩ | ٢٬٧٧٥ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٧٨٩ | ١٬٢٨١ | ١٠٠ | ١٬٩١٣ | ١٬٧٣٣ | ١٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫٠٥ | ٧٥٫٨١ | ١٧٣٫٠٢ | ٨٦٫١٧ | ١٥٦٫١٢ | ٢٢٢٫٠٧ | ٢٦٫١٤ | ٧٦٫٦٤ | ١٥١٫٥٠ | ١٬٥٤٨٫٨٤ | ٢٣٫٣٤ | ٥٨٫٦٦ | ١٨٫٩٢ | ٢٠٫٤٩ | ٢٨٫٤٠ | ١٠٧٫٨١ | ١٬٨١٣٫٠٠ | ٩٫٤١ | ٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٥٩ | ١٥٨٫٢٦ | ٤٧٫٩٣ | ٣٬٦١٤٫٢٩ | ٩٣٥٫٧٦ | ١١٩٫٤٣ | ٢٬٠١٦٫٦٧ | ٣٨٢٫٣٥ | ١٠٤٫٣٨ | ١٢٢٫٨٦ | ١٬٤٦١٫٨٦ | ٧٩٥٫٠٠ | ٤٧٠٫٣٤ | ٥٣٨٫٢٨ | ٣٬١٣٨٫٦٠ | ٢٬٣٧٢٫٢٢ | ١٩٫٣٨ | ٤٩١٫٧٧ | ١٬١١٠٫٩٠ | ١٬٠٣٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٤٨ | ٧٢٦ | ٥٨٠ | ٢١ | ١٥١ | ٦٦٤ | ٤٨ | ١٨٧ | ١٦٠ | ٧٠ | ٩٧ | ٢٢٠ | ٥٩٠ | ٤١٨ | ٥٧ | ٥٤ | ٥١٦ | ٣٨٩ | ١٥٦ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٥٤ | ١٧٩٫٨٩ | ١٠٣٫٦٢ | ٦١٩٫٠٥ | ٥٣٩٫٧٤ | ١٠٧٫٢٣ | ٢٨٩٫٥٨ | ١٤٫٤٤ | ٥٦٫٢٥ | ٣٨٫٥٧ | ٣٢٦٫٨٠ | ١٦٨٫١٨ | ٢٩٫١٥ | ٨٦٫٣٦ | ٥٫٢٦ | ١٬٠٥٥٫٥٦ | ٢٤٫٦١ | ٥٩٫٩٠ | ١٧٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
