بيان التدفق النقدي (TTM)
فرونت لاين بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٦ | ٦٠٤ | ٤١١ | ٢٠٠ | ٦٤ | ٨٥ | ٩٣ | ١٣٦ | ٢١١ | ٣٨٥ | ٦٣٥ | ٨٤٧ | ٩٧٨ | ٨٥٦ | ٧٥٨ | ٧٠٧ | ٦٦٩ | ٧٣٦ | ٧٠٣ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠١ | ٣١٫٩٠ | ٥١٫٤٣ | ٦٧٫٨٩ | ٣٢٫٩٠ | ٩٫٣١ | ٤٥٫٦٨ | ٥٥٫٢١ | ٨٢٫٨٤ | ٦٤٫٩٠ | ٣٣٫٢٦ | ١٥٫٤٨ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٥٣ | ٦٫٦٦ | ٥٫٣٧ | ١٠٫٠٧ | ٤٫٥٤ | ١١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٤٫٦٥ | ٤٬٩٢١٫٨٤ | ٥٣٠٫٨١ | ٢٠٠٫٦٥ | ٧٢٫٤٣ | ١٣٨٫٣٠ | ٣٣٦٫٦٧ | ٢٬٠٠٧٫٩٩ | ١٬٠٤١٫٧٨ | ٢٧٢٫٤١ | ٥٥٦٫٤٧ | ٤٥٢٫٧٨ | ٦١٨٫٧٨ | ١٬٥٩١٫٥٠ | ١٬٠٥٢٫٢٣ | ١٬٣٤٨٫٩٧ | ١٬٨٨٤٫٦٢ | ٦٩٩٫٩٤ | ٥٠٥٫٠٨ | ٥٣١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢١ | ٧١٦ | ١٩٤ | ٢١٩ | ٢٤٣ | ٣٧٤ | ٢٦٧ | ٢٩٩ | ٣٣٠ | ٢٥٧ | ٣٧٤ | ١٧٧ | ٩١ | ١٬٢٣٥ | ١٬٩١٠ | ١٬٧٥٢ | ١٬٧٥٥ | ٤٨٣ | ٢٤٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٣ | ٧٢٫٨٦ | ١٢٫٧٨ | ١٠٫٩٥ | ٥٤٫٠١ | ٢٨٫٧٩ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٣٨ | ٢١٫٩٢ | ٤٥٫٢٦ | ٥٢٫٦٨ | ٤٨٫٤٠ | ١٬٢٥٣٫٦٠ | ٥٤٫٦٢ | ٨٫٢٦ | ٠٫١٣ | ٧٢٫٤٥ | ١٤٩٫٩٧ | ٨٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٨٫٠٧ | ٥٬٨٣٣٫٦٨ | ٢٥٠٫٧٢ | ٢٢٠٫١٠ | ٢٧٤٫٤٨ | ٦٠٧٫٣٥ | ٩٦٣٫١٣ | ٤٬٤١٥٫٤٤ | ١٬٦٢٩٫١٢ | ١٨١٫٩١ | ٣٢٧٫٣٥ | ٩٤٫٥٨ | ٥٧٫٧٦ | ٢٬٢٩٦٫٥١ | ٢٬٦٥٣٫٥٩ | ٣٬٣٤٣٫٥٤ | ٤٬٩٤٢٫٥٢ | ٤٥٩٫٤٦ | ١٧٣٫٥٥ | ٣٤٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٢٤ | ٢٩٥ | ٨٠ | ٩٠ | ٢٢٨ | ١٤٦ | ١٥٦ | ١٣٩ | ١٣ | ١٤٧ | ٤٨٣ | ٧٢٩ | ٤٣٣ | ١٬٢٢٥ | ١٬٠٩٨ | ١٬١٢١ | ١٤٨ | ٨٠٥ | ٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ٣٣٧٫١٨ | ٧٢٫٧٧ | ٢١٢٫٧١ | ١٥١٫٧٠ | ٣٥٫٩٤ | ٧٫٠٦ | ١٠٫٨٩ | ٩٠٫٣٣ | ١٬١٩٦٫٨٢ | ٢٢٧٫٥١ | ٥٠٫٨٨ | ١٥٩٫٤٤ | ١٨٢٫٨٢ | ١٠٫٣٧ | ٢٫١٢ | ١١٣٫١٨ | ٤٤٤٫٨٩ | ٣٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٤٣ | ١٬٠١١٫٨٤ | ٣٨٠٫٠٩ | ٨٠٫٥٥ | ١٠٢٫٠٥ | ٣٦٩٫٠٥ | ٥٢٦٫٤٦ | ٢٬٣٠٧٫٤٥ | ٦٨٧٫٣٤ | ٩٫٥٠ | ١٢٩٫١٢ | ٢٥٨٫٢٠ | ٤٦١٫٠٢ | ٨٠٥٫٠١ | ١٬٧٠١٫٣٦ | ٢٬٠٩٤٫٥٦ | ٣٬١٥٧٫٩٠ | ١٤٠٫٤٨ | ٥٧٨٫٦٣ | ٤٦٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ١٢ | ٧٧ | ١٠٠ | ٨٩ | ٦٢ | ٢٨ | ٧ | ٢٠ | ١٤١ | ١١٤ | ١٨٧ | ١٥٨ | ٥٤ | ٧٢ | ٥٢ | ٣٦ | ١٠٥ | ١٣٩ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٤ | ٧٣١٫٤٠ | ٢٨٫٤٨ | ١١٫٠٣ | ٣٠٫٤٠ | ٥٥٫٠٩ | ٧٥٫٥٧ | ٣٩٩٫١٦ | ٥٩٩٫٢٥ | ١٩٫٢٨ | ٦٣٫٧٨ | ١٥٫٥٠ | ٦٥٫٩٦ | ٣٣٫٨٢ | ٢٧٫١٩ | ٣٢٫٢٧ | ١٩٦٫٣٦ | ٣٢٫٢٩ | ١٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
