بيان التدفق النقدي (TTM)
فريميلت القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣٦ | ٢٩ | ١٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥٩٧٫٣٦ | ١٨٫٤١ | ٤٣٫٧٤ | ٥٤٫٨٢ | ١٫٣١ | ١٤٫٨٥ | ٣٠٫٠٧ | ١٥٫٦٦ | ٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٥ | ٣١٫٧١ | ٦٣٫٩٩ | ٧١٫٥١ | ٤٣٫٥٨ | ١٩٦٫٦٦ | ١٣٦٫١٣ | ٢١٦٫٥٨ | ٨٠٫٣٩ | ٦٨٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٤ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ١٫٩٩ | ٥١٫١٧ | ٣٢٫٤٢ | ١٨٫٩٣ | ١١٫٧٢ | ١٦٫٩٢ | ١٣٫٢٠ | ٢٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٠ | ١٤٫٣٤ | ٣٦٫١٦ | ١٠٨٫٥٨ | ٥٦٫٦٠ | ٣٠٧٫٧٧ | ٢٠٧٫٢٦ | ٢١٠٫٦٠ | ٥٨٫٦٦ | ٣٥٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٦٦ | ٦٥ | ٠ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٧ | ١٣٠ | ٧٨ | |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٠٧٫٢٠ | ٩٩٫٩٣ | ١١٥٬٣٦٤٫٤٤ | ٠٫٠٤ | ٩٫٦٢ | ١٢٨٫٢٦ | ٣٩٫٨٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٢٥ | ١٤٦٫٠٥ | ٢٧٩٫٦٩ | ٠٫٠٨ | ٤٠٤٫٠٠ | ٢٤٣٫٦٢ | ٣٢٦٫٦٤ | ٢٣٩٫٢٧ | ١٬١٥٠٫٦٢ | |
| التدفق النقدي | ٧ | ١١٤ | ٤٦ | ٢٣ | ٥٩ | ١٣ | ٢١ | ١٧ | ٥٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٠٫٤٤ | ١٤٠٫٤٤ | ١٥٠٫٣٤ | ٣٥٤٫٠٣ | ٧٨٫١٣ | ٦٥٫٩٠ | ١٨٫٢٤ | ٤١١٫٦٢ | ٨٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
