بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Fragbite AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٧ | ٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢٢ | ٤٣ | ٣٠ | ١٩ | ٢١ | ١ | ١٦ | ٩ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٠ | ٧١٫٣٧ | ١٢٤٫٦٨ | ٢٢٠٫٠٣ | ٥٫٦٢ | ١٨٧٫٩٥ | ٧٦٩٫٢٥ | ٩٧٫٤١ | ٣٠٫٥٣ | ٣٧٫٥٧ | ١٣٫٥٢ | ١٠٦٫٦٧ | ١٬١٩٧٫٩٥ | ٣٩٫٥٨ | ٢٤٢٫٧٢ | ٣٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ٥٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٣٣ | ٧٣٫٦٢ | ١٣٫١٨ | ٢٫٠٨ | ٤٫٧٦ | ٢١٥٫٥١ | ١٥٫٣٨ | ٤٨٫٧٠ | ٩٢٫٧٥ | ٤٤٢٫١١ | ٤٣٫١٢ | ٤٩٬٣٤٦٫٥١ | ٨٫٨٨ | ١٬٤٧١٫٢١ | ٩٧٫١٨ | ٧١٫٤٧ | ٥٤٫٧٧ | ١٢٣٫٤٤ | ١٦٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧٠ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٤٨ | ١٥٢ | ٩٢ | ١٥٢ | ١٤١ | ٦٥ | ٦٨ | ٢٢ | ٥٥ | ٦٦ | ٧٦ | ٦٩ | ٤٤ | ٣٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٧٩٫٢٣ | ٨٦٫١٠ | ٠٫٧٦ | ١٣٫٦٥ | ٢٫٨٦ | ٣٩٫٤٤ | ٦٤٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٥٤٫٠٧ | ٤٫٦٨ | ٦٧٫٩٠ | ١٥٢٫٦٣ | ٢٠٫٠٨ | ١٤٫٤٣ | ٩٫٢٦ | ٣٥٫٨٧ | ١٤٫٢٢ | ٢٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٢ | ٢٩٤٫٦٦ | ٣٤٣٫٠١ | ٢٢١٫٤٢ | ١٧٩٫٤٨ | ٨٬٨٦٠٫٦٠ | ٤٣٥٫٣٠ | ٣٣٩٫٢٥ | ٣٠٣٫٩٥ | ٩٥٧٫٩٩ | ١٥٦٫٦٧ | ٥٠٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٤٥٫٥٦ | ٦٬٢٦٢٫٧٨ | ٧٨٣٫٥١ | ٣٦٦٫٣٥ | ٢٨١٫٤٣ | ٥١٤٫٧٧ | ١٬١١٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١١ | ١٧٢ | ١٨٨ | ٢٢٧ | ١٤٧ | ١١٧ | ٨٢ | ٤٨ | ٢٤ | ١ | ٢ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٧ | ٦٤ | ٣٧ | ٤١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٢٫٦٠ | ٥٥٫٧٤ | ٩٫٢٥ | ٢٠٫٥٨ | ٣٥٫٢١ | ٢٠٫٥٧ | ٢٩٫٤١ | ٤٢٫٠٧ | ٤٩٫٧٨ | ٩٧٫٣٤ | ٣٤٩٫٦٩ | ٢٬٦٢٧٫٧٥ | ٢١٫٣١ | ١٧٫٥١ | ١١٫٩٧ | ٤٢٫٦٨ | ١٠٫٦٥ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٤٤ | ٤٦٨٫٢٩ | ٤٥٦٫١٩ | ٣١٩٫٢٦ | ٢٧٤٫٥٨ | ٨٬٥٣٨٫٥٢ | ٥٥٠٫١٥ | ١٨٣٫٧٩ | ١٠٢٫٧٢ | ٣٥٣٫٩٩ | ١٫٤٧ | ٣٬٧٠٤٫٦٥ | ٢٥٢٫٦٥ | ٤٬٦٢٥٫٥٧ | ٥٩٤٫٢٧ | ٣٤٢٫٨٩ | ٢٣٥٫٤٤ | ٥٥٥٫٥٢ | ١٬٢٢١٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٤ | ٣٨ | ٥٩ | ٨٣ | ٢ | ٢١ | ٤٥ | ٤٦ | ٧ | ٤٣ | ٠ | ١٦ | ١ | ١٠ | ١٩ | ١٦ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٥٧ | ٥٩٫٨٧ | ٥٦٫١٠ | ٤٠٫٢٠ | ١٠٢٫٠٨ | ١٬٣٣٢٫٧٧ | ٣١١٫٣١ | ٣٫٦٥ | ٨٥٫٤٣ | ٥٤٠٫١١ | ٩٩٫٩٠ | ٣٦٬٩٦٥٫١٢ | ٩٣٫٣٧ | ٨١٤٫٦٨ | ٩٤٫٠٧ | ١٦٫٥٢ | ٥٣٫١١ | ٦٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
