بيان التدفق النقدي (TTM)
برنامج Formpipe AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١١٥ | ٩٥ | ٧٠ | ٩٧ | ٩٩ | ١٠٦ | ٩٠ | ٦٩ | ٨١ | ٨٥ | ٩١ | ١٠٦ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٥٣ | ١٣١ | ١٠٩ | ١٠٨ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٢ | ١٧٫١٣ | ٢٦٫٧١ | ٣٨٫٥١ | ٢٫٣٦ | ٦٫٧٩ | ١٥٫٣٢ | ٢٣٫٠٣ | ١٧٫١١ | ٤٫٩٣ | ٨٫٠١ | ١٥٫٦٣ | ١٠٫٨٣ | ١٠٫٩٨ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٢٠ | ١٦٫٦٢ | ١٫٢١ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٣٫٨٩ | ٤٦١٫٦٦ | ٣٬٢٨٣٫٩٨ | ١٠٤٫٥٠ | ٣٥٣٫٤٥ | ٢٤٤٫٣٤ | ٩٥٨٫٢٥ | ٤٬٤٤١٫٨٢ | ٦٠٧٫٦٣ | ٢٨٥٫٥٩ | ٥٧١٬٧٦٢٫٥٠ | ٣٣٥٫٣٦ | ٢٦٦٫٢٩ | ٣٦١٫٥٢ | ٤٥٧٫٧١ | ١٬٦١٢٫٦١ | ٣٬١٧٨٫٣٥ | ١٬٧٢٣٫٥٨ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٩٢ | ٩٧ | ١٠٢ | ٥٨ | ٥٩ | ٨٩ | ٨٨ | ٩٥ | ٩٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٥١ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٢ | ٦٨ | ٦٣ | ٦١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٨ | ٥٫٣٩ | ٤٫٧٠ | ٤٣٫٢٤ | ١٫٩٠ | ٥١٫١٩ | ١٫٠٨ | ٨٫٥٧ | ٣٫٧١ | ٣٥٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ١٣٫٤٣ | ٢٧٫٢٤ | ٢٫١٦ | ٧٫٦٥ | ٥٫٨٤ | ٧٫٣١ | ٢٫١٦ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٦٫٣٩ | ٣٦٩٫٥١ | ٣٬٣٤٢٫٧٦ | ١٥١٫٩٦ | ٢١٠٫٦٣ | ١٤٤٫٩٥ | ٨٠٤٫٨٢ | ٤٬٣٥٨٫١٣ | ٦٩١٫٤٦ | ٢٠٠٫٤٦ | ٣٧٠٬٧٠٦٫٢٥ | ١٨٦٫٨٩ | ١٣٦٫٦١ | ١٦٩٫٩٠ | ٢٣٦٫٠٦ | ٩٢٤٫٦٤ | ١٬٨٠٤٫٨٥ | ٨٩٩٫١٣ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣ | ٤ | ٣٦ | ٦٧ | ٨٥ | ٢٩ | ٧ | ٢٢ | ٦ | ٦٠ | ٤١ | ٦٠ | ١٨ | ١٨ | ٣٦ | ٣٥ | ٤٤ | ٤٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٩ | ٣٥٫٩٨ | ٩٧٠٫٠٣ | ٨٦٫٣٧ | ٢٥٫٤٢ | ٦٥٫٨٧ | ٧٤٫٦٤ | ٤٠٠٫٩٠ | ١٢٨٫٥٦ | ٨٥٩٫٦٨ | ٣٢٫٥٧ | ٤٦٫٤٠ | ٦٩٫١٨ | ١٫٥٢ | ١٠٠٫٤٨ | ٤٫٢٢ | ٢٧٫٥١ | ٠٫٩٤ | ١٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫٠٥ | ١٢٫٢٨ | ١٤٣٫٣٨ | ٥٤٫١٦ | ٢٤٦٫٥١ | ٢٠٨٫٨١ | ٢٦١٫٧١ | ٣٦٣٫٢٩ | ٤٧٫٣٨ | ٢٠٣٫٦٦ | ٢٥٤٬٥٥٦٫٢٥ | ٥٢٫٥٦ | ٣٧٫٠٤ | ٨٥٫٧٨ | ١٢١٫٢٣ | ٦٥٣٫٢٤ | ١٬٣١٥٫٥٠ | ٨٨٨٫٨٤ | ||
| التدفق النقدي | ٥ | ٢٥ | ٣ | ٦٧ | ٢٧ | ٤١ | ١١ | ٢ | ٠ | ١٣ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ٣٥ | ٤٩ | ٤٢ | ٢٩ | ٧ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٩٫٣١ | ٨٨٫٣٥ | ٢٬٤٠٣٫٢٠ | ٥٩٫٠٥ | ٤٨٫٠٧ | ٧٢٫٧٧ | ٨١٫٧٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٢٣٫٢٦ | ٩٩٫٩٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٩٫٧٧ | ١٣٫٤٤ | ٣٢٫٢٣ | ٧٦٫٣٤ | ١٥٠٫١٣ | ٧٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
