بيان التدفق النقدي (TTM)
Free2move Holding AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ١٣ | ٢٠ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٣ | ٧٫٦١ | ٥٢٫٦١ | ١٢٫١٤ | ٣٩٫١٦ | ٨٫٦٥ | ٩٫٥٩ | ٢٢٫٩٤ | ٩١٫٥٦ | ٠٫٩٨ | ٧٫٣٠ | ١٨٫٠٦ | ٨٫٤٧ | ٥٣٫٩٢ | ٧١٫٥٤ | ٧١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٦٠ | ٢٬٠٢٩٫١٢ | ٥٦٫٥٤ | ١٣٩٫٢٩ | ٥٣٩٫٧٣ | ١٤٣٫١٤ | ٧٠٫٤١ | ١٠٧٫١١ | ٢٠٠٫٩٠ | ٤٣٢٫٠٢ | ٣٬٧٣٤٫٦٨ | ٣٬٩٥٤٫١٢ | ٦٬٤٤١٫٦٦ | ٧٩٧٫١٢ | ٤٬٢٥٠٫٩٤ | ١٬١٨٢٫٠٧ | ١٬٧٦٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٢٫٥٠ | ٥٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ٨٢٫٨٠ | ٣٥٫٦٦ | ١١٫٢٧ | ١٢٫٥٥ | ٨٫١١ | ١٩٫٥٩ | ٥٫١٠ | ٤٠٫٤٣ | ٣٢٫٨٦ | ٣٦٫٣٤ | ٣٠٫٦٥ | ٢٫٠٣ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٨ | ٧٠٣٫٧٠ | ١٩٫٣١ | ٣٢٫٨١ | ٢٠٧٫٢٤ | ٥٨٫١٢ | ٢٩٫٢٧ | ٥٥٫٤٤ | ٧٧٫٧٢ | ٧٠٫١٥ | ٥٨١٫٢٤ | ٣٩٥٫٤٤ | ٥٢٧٫٨٧ | ٨٢٫١١ | ٣٧١٫٦٨ | ٣٥٥٫٨٤ | ٢٩٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ١٤ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٥ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٣ | ٢١ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ١٥٧٫٩١ | ٤٫١٥ | ٩٫٩٣ | ١٨٫٥٠ | ١٠٠٫٣٩ | ٦٬٦٤٨٫٧٢ | ٩٢٫٨٧ | ١٠٧٫٢٢ | ٢٤٫٣٠ | ١٣٫٥٥ | ١٦٫١٠ | ٤٫٩٩ | ٦٧٫٥١ | ٦٧٫٤٦ | ٥٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٢٨ | ٢٬٦٣٣٫٣٠ | ١٧٥٫٨٦ | ٢٧٢٫١٢ | ٨٤٦٫٩٥ | ٣٠٠٫٨٩ | ٠٫٥٣ | ٥٨٫٧٥ | ١٧٢٫٨٩ | ٤٠٢٫١٧ | ٤٬٣٦٤٫٦١ | ٤٬٣٠٩٫٥١ | ٧٬١٨٨٫٧٣ | ٧٧٩٫٢٣ | ٤٬٥٢٢٫٦٢ | ١٬٤٣٧٫٩١ | ١٬٩٦٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٥ | ١١ | ٦ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٧ | ٣٬٩٦١٫٨٨ | ٣٨٫٠٦ | ٧١٫٠٦ | ١٢٩٫٤١ | ٣٢٠٫٩٠ | ٤٠٫٥٧ | ٣٤٫٤٦ | ١٠٫٩٢ | ١١١٫٤٥ | ١٨٧٫٥٦ | ١٥٠٫٢٩ | ٩٧٦٫٥٣ | ٧١٫١٤ | ٢٫٣٣ | ١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
