بيان التدفق النقدي (TTM)
ExpreS2ion Biotech Holding AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٨ | ٣٦ | ٤٩ | ٥١ | ٤٦ | ٣٥ | ٤٨ | ٦٤ | ١٠٠ | ١٢٤ | ١٣٦ | ١٢٥ | ١٠١ | ٦١ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٤ | ٥٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١١ | ٩٦٫٣٢ | ٣٧٫١٩ | ٤٫٦٠ | ١٠٫٨٦ | ٢٢٫٢٥ | ٣٥٫٥٦ | ٣٤٫٠٥ | ٥٤٫٤٦ | ٢٤٫٣٩ | ١٠٫٠٨ | ٨٫١١ | ١٩٫٥١ | ٤٠٫٠٣ | ٣٥٫٦٢ | ١١٫٤٣ | ٢١٫٨٤ | ٦٢٫٤٩ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٧ | ١٧٫٩٢ | ٤٦٫٥٧ | ٥١٫٢٤ | ٤٥٫٨٨ | ٦٥٫٤٧ | ٨٢٫٠٨ | ٨٠٫٩٦ | ٨٥٢٫٧٣ | ١٣٤٫٨٦ | ٣٨٢٫٣٤ | ١٧١٫٧٦ | ١٧٣٫١٨ | ١٨٩٫٠١ | ٥١٤٫١٠ | ١٩٧٫٢٢ | ٥٬٥٧٢٫٤٠ | ١٤١٫٧٠ | ٢٬٥٠٨٫١٤ | ٢٦٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١٠١ | ٨٣ | ٣ | ٤ | ١٠٥ | ٨٦ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٠ | ٣٠٫٤٠ | ٧٥٫٦٣ | ٦٧٫٧٦ | ٣٢٬٧٧٣٫٢٩ | ١٧٫٧٠ | ١٠٣٫٦٠ | ١٨٫٧٢ | ٢٬٨٦٥٫٢٣ | ١٨٫٢١ | ١٠٠٫٨٥ | ٥٨٫٧٩ | ٧٤٫٣١ | ٥١٫٣٦ | ٢٬٢٥٨٫٥٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٨٩ | ٩٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٧ | ١٫٠٦ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٨ | ١٤٤٫٧٥ | ١٩٢٫٠٨ | ٥٫٠٣ | ٤٦٫٩٧ | ١٤٢٫٦٠ | ٢٦٥٫٨٠ | ٠٫٩٢ | ١٫٦٠ | ٣٫٧٨ | ٨٫٣٣ | ١٠٧٫١٠ | ٢٬٧٢٣٫١١ | ٨٨٫٨٥ | ٩٧٦٫٥٢ | ٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ١٢٣ | ١١٤ | ١٤٦ | ١٦٤ | ٧٥ | ٧٤ | ٩٩ | ٦٢ | ٦١ | ٦٣ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٠ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٠١ | ٧٫٥٧ | ٢٨٫١٥ | ١٢٫٢٦ | ٥٤٫٥٦ | ٠٫١٦ | ٣٣٫٦٨ | ٣٨٫١٧ | ٠٫٠٨ | ٢٫١٣ | ٢١٫٠١ | ٠٫٥٩ | ٤٫٠٩ | ١٫٧٥ | ٩٩٫٤٢ | ٨٬٣١٥٫٨٧ | ٥٢٫٩٠ | ٠٫٣٧ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٥٩ | ١٢١٫٦٦ | ١٤٨٫٨٥ | ١٥٢٫٩٩ | ١٤٧٫٠١ | ١٠٦٫٩٢ | ١٧٢٫١١ | ١٦٧٫٤١ | ٨١٣٫٣١ | ٨٣٫٢١ | ١٩٣٫٦٩ | ٦٢٫٤٣ | ٦٨٫٩١ | ٨٩٫٦٢ | ٣٩٩٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٢٬٩٢٧٫٧٣ | ١٤٥٫٦٤ | ١٬٥٩٢٫٣١ | ١٧٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٠١ | ٧٧ | ٩٦ | ١١٢ | ٧٠ | ٤٣ | ٥٩ | ٨ | ٧٤ | ٣٢ | ٧٩ | ٧٢ | ٥٣ | ١٢ | ٢٠ | ١ | ٢٤ | ٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫١٨ | ٢٤٫٤٦ | ٢٤٫٦٩ | ١٦٫٨٣ | ١٦٢٫٤٧ | ٣٧٫٩٨ | ٢٣٧٫٤٣ | ٨٧٫٢٧ | ٨٧٦٫٦٤ | ٥٦٫١٢ | ٣٤٥٫٠٥ | ٨٫٨٦ | ٢٦٫٢٥ | ٧٧٫٩٥ | ٦٧٫٨٣ | ٩٦٫٠٦ | ٣٬١٧٣٫٦٨ | ١٠٩٫١٨ | ٧٩٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
