بيان التدفق النقدي (TTM)
Everysport Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٩ | ٩ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ٢٩ | ٣١ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ | ١٩ | ٣ | ٢٣ | ٣٦ | ٣٠ | ١٦ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥١ | ٣٫٩٩ | ٢٤٫٢٧ | ٧٠٫٠٨ | ٢٨٫٠٣ | ٨٥٫٩٨ | ٨٫١١ | ١٩٫١٢ | ١٨٫٩٤ | ٢٫٥٢ | ٣٫٣١ | ٣٧٫٥١ | ١١٥٫٣٩ | ٧٠٢٫٤٠ | ٥١٫٩٨ | ١٤٫٦٧ | ٤٧٫٥٥ | ٢٨٫٣٦ | ٦٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫١٨ | ١٢٢٫٢٠ | ٢٨٢٫٤١ | ٢٧٣٫٨٢ | ٣٩٩٫٨٣ | ٢٬٩١٨٫١٠ | ٣٩٨٫٨١ | ٢٬١٢٩٫١٤ | ٢٢٬٣١١٫٨١ | ٨١٥٫٣٥ | ٩٤٧٫٧٧ | ٦٤١٫٦٠ | ٢٠١٫٧٤ | ٣٢٫٣٩ | ٤٧٣٫٤٥ | ١٬٧٢٤٫٥٤ | ٤٣٠٫٦٧ | ١٨٦٫٧٧ | ٢٠٣٫٧٢ | ٢٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٧ | ١ | ٠ | ٦ | ١ | ٧ | ٩ | ٣ | ٢ | ١ | ٢١ | ٣٤ | ٤٣ | ٤١ | ٢٩ | ١٤ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٨ | ٤٠٤٫٩٩ | ٨١٫٤٥ | ١١٣٫٣٣ | ٣٬٨٦٣٫٤٣ | ٨٣٫١٠ | ٥٩٣٫٥٧ | ٢٦٫٧٨ | ٦٩٫٩٦ | ٢٦٫٨٨ | ٤٧٫٣٩ | ٢٬٠٢٧٫١٧ | ٦٣٫١٠ | ٢٦٫٣٧ | ٤٫٨١ | ٣٠٫٠٦ | ٥٣٫٣٣ | ٧٥٫٠٤ | ٥١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٠١ | ١٨٫٣٣ | ٢٠٥٫٧٢ | ٤٨٫٨٦ | ٥٫٥٩ | ١٬١٩٩٫٧٦ | ١٤٫٩٠ | ٥١٠٫٢٢ | ٥٬٦٩٠٫٦٧ | ٧٧٫٠٦ | ٦٧٫١٩ | ٢٣٫١٦ | ٢٢٤٫٥٩ | ٣٨٢٫١٥ | ٨٧٩٫٦٢ | ٢٬٠٠٦٫٧٤ | ٤١٠٫٧٤ | ١٥٨٫٥١ | ٦٠٫٢٣ | ٢٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٩ | ١٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٨ | ٣١ | ٣٠ | ٣٤ | ٣١ | ٢٢ | ١٥ | ٨ | ٦ | ١١ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٦ | ٣٧٠٫٩٣ | ٥١٨٫٧٤ | ١٨٤٫٦٨ | ٤٫٣١ | ١١٢٫٥٣ | ٨٫٣٨ | ٢٥٫١٥ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٠٦ | ١١٫٩٩ | ٩٫٧٣ | ٢٦٫٤٢ | ٣٢٫٦٣ | ٤٧٫٩٧ | ٢٨٫٣٣ | ٢٩٣٫٥٤ | ٢٤٫٣٨ | ٣٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٧ | ٣٫٨٧ | ٢٣٫٣١ | ١٢٤٫٩٧ | ٣٠٥٫٤٢ | ١٬٨١٦٫١٠ | ٢٨٣٫٦٢ | ١٬٥١٨٫١٠ | ١٦٬٧١٣٫٩٥ | ٨٣٥٫٤٩ | ٩٧٥٫٨٣ | ٧١٦٫١٠ | ٣٢٥٫٢٥ | ٢٤٩٫٦٧ | ٣٠٦٫٣٩ | ٣٨٢٫١٠ | ٨٠٫١٤ | ١٢٨٫٢٦ | ٢٤٢٫٨٨ | ٩٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٧ | ١ | ٠ | ٤ | ٣ | ٥ | ٩ | ٩ | ٥ | ٢ | ٧ | ٩ | ٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٣٫٣٢ | ٥٥٫٠٠ | ٢١٫٨٩ | ١٦٫٤٨ | ١١٧٫٥٤ | ١٬٤٦٠٫٨٥ | ٧٩٫٧٥ | ١١١٫٣٧ | ٢٬١١٨٫٠٨ | ١٦٫١٤ | ٥٢٫٦١ | ٢٩٨٫٧٤ | ٤٫١٥ | ٤٥٫١٠ | ١٤١٫٧٢ | ٢٤١٫٧١ | ٢٢٠٫٩٣ | ٣٤٫٣٢ | ٢٣٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
