بيان التدفق النقدي (TTM)
إلكترولوكس بروفيشنال AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٢ | ٧٢٩ | ٦٣٨ | ٧٦٥ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٠١ | ١٬٠٣٧ | ٨٢٤ | ٤٧٥ | ٤٧٥ | ٥٥٨ | ٨٧٩ | ١٬١٧٢ | ١٬١٧٥ | ١٬٣١٣ | ١٬٣٦٥ | ١٬٤١٠ | ١٬٤٠٥ | ١٬٣٤٢ | ١٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٢ | ١٢٫٤٨ | ١٩٫٩١ | ٣٩٫٦١ | ٣٫٠٩ | ٥٫٨١ | ٢٠٫٥٤ | ٤٢٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٤٧ | ٥٧٫٥٣ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٦ | ١١٫٧٤ | ٣٫٩٦ | ٣٫٣٠ | ٠٫٣٥ | ٤٫٤٨ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٢٠ | ٤٩٥٫٩٢ | ٦٬٣٨٠٫٠٠ | ٧٣٥٫٥٨ | ٥٠١٫٤١ | ٢٬٨٢٣٫٠٨ | ٢٬١٦٠٫٤٢ | ٥٠٨٫٦٤ | ١٬١٣٠٫٩٥ | ٧٦٦٫١٣ | ١٬١١٦٫٠٠ | ٨٢١٫٥٠ | ٤٨٨٫٣٣ | ١٬٩٢٦٫٢٣ | ٤٩٩٫٢٤ | ٥٣١٫١٣ | ٩٢٧٫٦٣ | ٨٥١٫٥٢ | ١٬١٨٧٫٦١ | ٣٬٦٤٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٨ | ٢٤٦ | ١٨٣ | ١٦٢ | ١٠٨ | ٢٬٢٣١ | ٢٬٢١٥ | ٢٬٢١٠ | ٢٬٢٧٣ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٦١ | ١٥٩ | ١٨٨ | ١٬١٠٢ | ١٬٣٩١ | ١٬٣٧٦ | ١٬٤٥٤ | ٥٧٥ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٢ | ٢٥٫٦١ | ١١٫٤٨ | ٣٣٫٣٣ | ١٬٩٦٥٫٧٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٣ | ٢٫٨٥ | ٩٣٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٢ | ١٫٢٤ | ١٨٫٢٤ | ٤٨٦٫١٧ | ٢٦٫٢٣ | ١٫٠٨ | ٥٫٦٧ | ٦٠٫٤٥ | ٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٢٥ | ١٦٧٫٣٥ | ١٬٨٣٠٫٠٠ | ١٥٥٫٧٧ | ٥٠٫٧٠ | ٥٬٧٢٠٫٥١ | ٤٬٦١٤٫٥٨ | ١٬٣٦٤٫٢٠ | ٥٬٤١١٫٩٠ | ٢٤٥٫١٦ | ٣٠٤٫٠٠ | ١٥٠٫٤٧ | ٦٦٫٢٥ | ٣٠٨٫٢٠ | ٤١٩٫٠١ | ٥٤١٫٢٥ | ٩٠٥٫٢٦ | ٨٨١٫٢١ | ٥٠٨٫٨٥ | ٩٥٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٦ | ٢٩٤ | ٤٢٣ | ٦٧٧ | ٧٣٣ | ١٬١٦٦ | ١٬٢٣٣ | ١٬١٨٨ | ١٬٨١٥ | ٢٨٥ | ٤٨٠ | ٨٠٦ | ١٬٢٣٣ | ٨٩٢ | ٨٥ | ٣١٢ | ١٣٣ | ١٢٠ | ٨٧٢ | ٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠٤ | ٤٣٫٨٨ | ٦٠٫٠٥ | ٨٫٢٧ | ٢٥٩٫٠٧ | ٥٫٧٥ | ٣٫٦٥ | ٥٢٫٧٨ | ١١٥٫٧٠ | ٦٨٫٤٢ | ٦٧٫٩٢ | ٥٢٫٩٨ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٩٫٥٣ | ٢٦٧٫٠٦ | ٥٧٫٣٧ | ١٩٠٫٢٣ | ٦٢٦٫٦٧ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٤٦ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٬٢٣٠٫٠٠ | ٦٥٠٫٩٦ | ٣٤٤٫١٣ | ٢٬٩٨٩٫٧٤ | ٢٬٥٦٨٫٧٥ | ٧٣٣٫٣٣ | ٤٬٣٢١٫٤٣ | ٤٥٩٫٦٨ | ٩٦٠٫٠٠ | ٧٥٣٫٢٧ | ٥١٣٫٧٥ | ١٬٤٦٢٫٣٠ | ٣٢٫٣٢ | ١٢١٫٤٠ | ٨٧٫٥٠ | ٧٢٫٧٣ | ٧٧١٫٦٨ | ٢٬٥٦٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢٢ | ١٤٧ | ١٠ | ١٠٤ | ٢١٣ | ٣٩ | ٤٨ | ١٦٢ | ٤٢ | ٦٢ | ٥٠ | ١٠٧ | ٢٤٠ | ٦١ | ٢٦٣ | ٢٥٧ | ١٥٢ | ١٦٥ | ١١٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٨ | ١٠٦٫٨٠ | ٩٤٠٫٠٠ | ٣٠٤٫٨١ | ٨١٫٦٩ | ٢٣٫٠٨ | ٤٣٧٫٥٠ | ١٢٥٫٩٣ | ٤٧٫٦٢ | ١٨٠٫٦٥ | ١١٤٫٠٠ | ١٢٤٫٣٠ | ١٢٥٫٤٢ | ٣٣١٫١٥ | ٢٫٢٨ | ٤٠٫٨٦ | ٢٠٨٫٥٥ | ٣١٫٥٢ | ١٣٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
