بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إنيرو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٦٠ | ٧٧ | ٥٣ | ٧٠ | ٧١ | ٩٢ | ١٠٦ | ٨٤ | ٦٢ | ٣١ | ٤٤ | ٢٠ | ٥٢ | ٦٣ | ٨٥ | ٩٨ | ١٠٩ | ١١٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٢٨٫٣٣ | ٣١٫١٧ | ٣٢٫٠٨ | ١٫٤٣ | ٢٩٫٥٨ | ١٥٫٢٢ | ٢٠٫٧٥ | ٢٦٫١٩ | ٥٠٫٠٠ | ٤١٫٩٤ | ٥٤٫٥٥ | ١٦٠٫٠٠ | ٢١٫١٥ | ٣٤٫٩٢ | ١٥٫٢٩ | ١١٫٢٢ | ٦٫٤٢ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٦٧ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٦٥٫٥٢ | ٤٨١٫٨٢ | ٢٣٣٫٣٣ | ٣٣٨٫١٠ | ٢٣٥٫٩٠ | ٦٦٢٫٥٠ | ٨٤٠٫٠٠ | ٣٨٧٫٥٠ | ٦٣٫٢٧ | ١١٥٫٧٩ | ٢٧٫٠٣ | ٨٨٫١٤ | ١٥٧٫٥٠ | ٢٠٧٫٣٢ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٠٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ٢٦٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٥ | ٩ | ١٠ | ٦ | ١٩ | ٢٦ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٧ | ٥١ | ١١ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٧٨ | ٨٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٤٠٫٠٠ | ٤١٦٫٦٧ | ٣٦٫٨٤ | ١٥٣٫٨٥ | ٦٫٠٦ | ٨٫٠٦ | ١٠٫٥٣ | ٧٨٫٤٣ | ٩٫٠٩ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ١٤٫٢٩ | ٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٣١٫٠٣ | ٩٠٫٩١ | ٢٠٫٠٠ | ٩٠٫٤٨ | ٦٦٫٦٧ | ٤١٢٫٥٠ | ٦٢٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٢٥ | ١٠٤٫٠٨ | ٢٨٫٩٥ | ١٦٫٢٢ | ٢٧٫١٢ | ٤٠٫٠٠ | ١١٧٫٠٧ | ٣٤٢٫٨٦ | ٤٬٩٠٠٫٠٠ | ٧٠٠٫٠٠ | ٥٨٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٦٤ | ٥٦ | ٥١ | ٤٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٣١ | ٣٤ | ٧٧ | ٩٤ | ٩١ | ٩٠ | ٧٦ | ٦١ | ٦٢ | ٦٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ١٢٫٥٠ | ٨٫٩٣ | ١١٫٧٦ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٢٣ | ٩٫٦٨ | ١٢٦٫٤٧ | ٢٢٫٠٨ | ٣٫١٩ | ١٫١٠ | ١٥٫٥٦ | ١٩٫٧٤ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٠٫٠٠ | ٢٬١٣٣٫٣٣ | ١٩٣٫١٠ | ٤٦٣٫٦٤ | ١٥٠٫٠٠ | ١٢٨٫٥٧ | ٦٩٫٢٣ | ١٦٢٫٥٠ | ٢٦٠٫٠٠ | ١٩٣٫٧٥ | ٦٩٫٣٩ | ٢٠٢٫٦٣ | ١٢٧٫٠٣ | ١٥٤٫٢٤ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٨٥٫٣٧ | ٤٣٥٫٧١ | ٦٬٢٠٠٫٠٠ | ٧٧٥٫٠٠ | ٩٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣ | ٢٩ | ١١ | ٣٠ | ٢١ | ٣٩ | ١٦ | ١٠ | ١٦ | ٤٩ | ٣٨ | ٧٤ | ٥٩ | ٤٠ | ٤١ | ١٤ | ١ | ٨ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٠ | ٨٦٦٫٦٧ | ٦٢٫٠٧ | ١٧٢٫٧٣ | ٣٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٥٨٫٩٧ | ١٦٢٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ٢٠٦٫٢٥ | ٢٢٫٤٥ | ٩٤٫٧٤ | ٢٠٫٢٧ | ٣٢٫٢٠ | ٢٫٥٠ | ٦٥٫٨٥ | ٩٢٫٨٦ | ٧٠٠٫٠٠ | ٥٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
