بيان التدفق النقدي (TTM)
مهمة EMB Bound AB (منشورة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ٣٤ | ٢٢ | ٣١ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٦ | ١٧ | ١٨ | ٨ | ٨ | ١٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫١٦ | ١٬٧٢٣٫١٨ | ٢١٫٨٨ | ١٧٫٥٨ | ٩٨٫٢٦ | ٣٣٫٦٩ | ٣٦٫٤١ | ٧٫٣٣ | ١٤٫١٥ | ١٢٫٥٣ | ٢٠٫٢٦ | ٣٥٫٦٦ | ٤٫٧١ | ٥٥٫٤٥ | ٢٠٠٫١٨ | ١٢٦٫٧٥ | ٨٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٦٨ | ١٢٫٩٦ | ١١٨٫٥٧ | ١٦٢٫٨٧ | ٢٬٠٥٣٫٧٥ | ٧٧٦٫٩٩ | ٢٣١٫٤٠ | ٤١٥٫٧٣ | ١٬٢١٠٫٧١ | ١١٢٫٦٦ | ٢١٦٫٠١ | ٣٠٢٫٦٠ | ١٤١٫٩١ | ٦٨٫٥٤ | ٥٩٫٦٨ | ٣٬٦١٤٫٢٩ | ٢٧٢٫٣٨ | ٩٢٦٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٧ | ٣ | ١ | ٨ | ١٨ | ٢١ | ٢١ | ١٧ | ١٩ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٩ | ١١٫٢٩ | ٧٨٤٫٠٥ | ٤٫٦٩ | ٢٫٠٨ | ١٥٫٥٩ | ٦١٫٥٢ | ١٤٢٫٦٩ | ١٣٥٫٩٩ | ٦٢٢٫٨٦ | ١٢٣٫٨٣ | ١٥٫٠٧ | ١٫٩٩ | ١٨٫١٠ | ٩٫٢٥ | ٧٫٩٦ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٢ | ٢٧٫٤٧ | ١٧٫٢٣ | ١٧١٫٦٧ | ١٬٩٢٧٫٤١ | ٣٧٥٫٤٦ | ١٩٤٫٩١ | ٩٨٫٧٩ | ١١٤٫٤٢ | ٣٫٣٦ | ٥٣٫١٩ | ٢٠٩٫١٢ | ١٧٥٫٤٠ | ٨٢٫٥١ | ١٣٢٫٠٨ | ٨٬٧٢٢٫٥٨ | ٢٦٦٫٨٢ | ٤٥٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٢٤ | ٣٩ | ٣٢ | ٤٦ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٢ | ٧٣ | ٥٧ | ٥٣ | ٥٠ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٦٥٫٣١ | ٦٣٫٥٠ | ١٦٫٧٤ | ٤٢٫١٠ | ٣٠٫٩٨ | ٣٫٥٤ | ٦٫٧٥ | ١٢٤٫٨٨ | ٢١٫٤٧ | ٧٫٢٠ | ٥٫٤٣ | ٧٤٫٨٩ | ١٢٫٤٢ | ٠٫٤٧ | ١٧١٫٥١ | ٦٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٦٠ | ١١٤٫٥١ | ٢٣٥٫٨١ | ٤٣٤٫٥١ | ٣٬٨٧٩٫٧٦ | ١٬٠٥٢٫٠٥ | ٣٢٦٫١٢ | ٤١٤٫٣٠ | ١٬٢٠٠٫٠١ | ٢١٩٫٩٧ | ٣٧٨٫٦٧ | ٦١٧٫٣١ | ٤٢٥٫٥٣ | ٤٩٫٢٨ | ٨٤٫٣٦ | ٥٬١٢٣٫٩٦ | ١٢١٫٧٨ | ٣٨٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ١٠ | ٩ | ١ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٣٣ | ١٥ | ٩ | ١٢ | ٢٦ | ١٣ | ٠ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٩٫٦١ | ٧٧٫٣٩ | ١١٫٢٧ | ١٠٩٫٣٢ | ٤٢٤٫٠٣ | ١٢٢٫٦٦ | ٢٤٫٠٧ | ١٣٦٫٨٦ | ١٬١٢٦٫٧٦ | ٥٤٫٣٨ | ٤٣٫٠٧ | ٣٧٫١٩ | ٣١٦٫٨١ | ٤٨٫٨٤ | ٩٨٫٣٥ | ٢٬٩٠٨٫٧٦ | ١٥٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
