بيان التدفق النقدي (TTM)
إلتل AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٤٩ | ٣٧ | ٣١ | ٣٩ | ٢٢ | ٣١ | ٢٦ | ٤ | ١٦ | ٢ | ١٠ | ٤١ | ٣٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٥٠ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٦ | ٢٥٫٧١ | ١٦٫٠٨ | ٢٦٫٩٥ | ٤٢٫٩٧ | ٣٨٫٥٧ | ١٤٫٢٤ | ٨٦٫٠٤ | ٣٤٣٫٢٤ | ٩٠٫٨٥ | ٧٣٣٫٣٣ | ٥٣٤٫٧٤ | ١٧٫٦٨ | ٥٥٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٥٩ | ٢٫٤٨ | ٨١٫٤٥ | ١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٦٢ | ١٢٦٫٠٢ | ٢٬٠٣٨٫٨٩ | ٤٢٧٫٧٨ | ٤٢٠٫٤٣ | ٣٥٣٫٩٧ | ٦٬١٨٠٫٠٠ | ٢١٢٫٠٠ | ٦١٦٫٦٧ | ١٠٥٫١٣ | ٢١٤٫٢٩ | ٤٢٫٦٠ | ٥٠٩٫٨٨ | ١٤٦٫٥٥ | ١٬١٧٣٫٣٣ | ٨١٢٫٣١ | ٣٧١٫٠٥ | ٨٠٨٫٨٢ | ٤٤١٫٥٩ | ٤٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٧ | ٢٫٠٩ | ١١٩٫٣٠ | ١٨٫١٨ | ٤٦٫٣٠ | ٦٫٩٠ | ١٣٢٫٢٦ | ٨٠٫٠٠ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ١٥٫٣٨ | ٢٫٢٢ | ١٥٫٢٢ | ١٨٫٨٧ | ١١٫٦٣ | ٩٢٫١١ | ٥٫٤٨ | ٤٫٣٥ | ٩٫٠٩ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٩٤ | ٨٥٫٤٦ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٥٨٫٠٦ | ٤٦٫٠٣ | ٦٢٠٫٠٠ | ٨٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٦٤٢٫٨٦ | ٢٠٫٦٣ | ٦٥٫٤٣ | ١٨٫٥٣ | ٨٤٫٤٤ | ١١٢٫٣١ | ٩٠٫٧٩ | ١٩٤٫١٢ | ٦٣٫٧٢ | ٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ١٢٢ | ٧٢ | ٣٣ | ٢٦ | ١٤ | ٢٨ | ١٥ | ٥ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤٣ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٢ | ١٤ | ٢٤ | ٣٢ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٤٠٫٦٢ | ٥٤٫٧١ | ٢١٫٤١ | ٤٦٫٦٩ | ١٠٣٫٦٥ | ٤٥٫٨٨ | ٦٤٫٢٤ | ١٥٧٫٤١ | ٧٠٫٩٧ | ٢٣٢٫٠٨ | ٥٠٨٫٥٧ | ٢٢٫٧٧ | ٢٫١٠ | ١٫٦٩ | ٧٣٫٣٣ | ٧١٫٤٣ | ٣٣٫٧٥ | ٣٠١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٦٣ | ٣١٠٫٢٠ | ٤٬٠١١٫١١ | ٤٥٤٫١٧ | ٢٧٦٫٣٤ | ٢١٧٫٤٦ | ٥٬٥٨٠٫٠٠ | ١٢٠٫٨٠ | ٩٠٠٫٠٠ | ١٩٫٨٧ | ٧٥٧٫١٤ | ٣١٫٣٩ | ٥٢٥٫٩٣ | ٢٢٥٫٤٣ | ١٬١٨٦٫٦٧ | ٨٠٧٫٦٩ | ١٨٤٫٢١ | ٧٠٥٫٨٨ | ٢٨٤٫٠٧ | ٦١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣٩ | ٢ | ٧ | ٩ | ٦ | ٠ | ١٢ | ١ | ١٦ | ١ | ٢٢ | ٨ | ٢٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٣ | ١١ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٢٢ | ١٠٤٫٥٩ | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٢٩٫١٧ | ٣٢٫٢٦ | ٩٢٫٠٦ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ١٠٤٫٨٠ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٥١ | ٣٬٢٨٥٫٧١ | ٦٣٫٦٨ | ١٨٦٫٤٢ | ٨٠٫٦٠ | ٤٤٫٤٤ | ٢١٦٫٩٢ | ١٤٤٫٧٤ | ٤٣٢٫٣٥ | ٨٢٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
