بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديسينيو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٠ | ٣١٩ | ١٧٤ | ١٢٩ | ٢٦ | ٥٣ | ٢٥ | ٤٥ | ٢٥ | ١١٧ | ٧٠ | ٣٨ | ٤٤ | ١٨ | ٢٨ | ٣٥ | ١٧ | ٣٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٤ | ٤٥٫٢٨ | ٢٥٫٨٠ | ٧٩٫٦٨ | ٣٠١٫٥٢ | ١٤٧٫١٧ | ٧٩٫٦٠ | ٤٣٫٦٥ | ٣٦١٫٢٦ | ٤٠٫٢٧ | ٤٥٫١٩ | ١٤٫١٤ | ١٤١٫٥١ | ٥٦٫٩١ | ٢٣٫٩٤ | ٥٢٫٢٧ | ٨١٫٥٥ | ١٣٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٥ | ٤٥٣٫٩٩ | ٣٣٨٫٦٤ | ٢٥٥٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ٨١٫٠٤ | ٢٦٨٫٨٢ | ١٤٬٩٦٦٫٦٧ | ٤٠٨٫٠٦ | ١٣٩٫٢٦ | ٢٬٤٨٩٫٢٩ | ٥٠٢٫٦٣ | ٧٥١٫٧٢ | ٢٧٫١٠ | ٥٤٫٨٣ | ٦٢٫١٩ | ٤٨٫٩٨ | ٦٩٫٧٩ | ٩٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٦ | ٨٩٣ | ٨٩٨ | ٨٤٤ | ٦٨ | ١٤٩ | ١٥٩ | ١٧٨ | ١٨ | ٣٥ | ٢٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٢ | ٠٫٥٧ | ٦٫٠٢ | ٩١٫٩٩ | ٣٢٠٫٢٧ | ٦٫٥١ | ١٢٫٥٥ | ١١٠٫٢٥ | ٩١٫٨٠ | ٤٣٫٣٠ | ٩٢٫٩٦ | ٢٨٫٥٧ | ٦٦٫٦٧ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١٨١٫٢٥ | ١١٥٫٣٨ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٥٠ | ١٬٢٧٢٫٢٢ | ١٬٧٤٤٫٠٨ | ١٬٦٦٨٫١٨ | ١٣٫٩٤ | ٢٢٧٫٦٨ | ١٬٧٠٥٫٣٨ | ٥٩٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٩٥٫١٦ | ٤١٫٨٩ | ٧١٠٫٧١ | ١٨٫٤٢ | ٣١٫٠٣ | ٠٫٩٠ | ٣٫٠٩ | ٢٫٨٣ | ٣٫٧٩ | ٠٫٤٦ | ١٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٧ | ٦٤٧ | ٧٧٧ | ٧٧٦ | ٤٤٤ | ١٦١ | ١٧٤ | ٢٢٣ | ١٣ | ١٦ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٨ | ٤٨ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٩ | ٢٠٫١٩ | ٠٫٢١ | ١٥٧٫٢١ | ٦٣٫٦٥ | ٨٫٠٠ | ٢٨٫٠١ | ٩٤٫٠٨ | ٢١٫٩٧ | ١٩٢٫٥٥ | ٥٫٥٢ | ٦٫٩٧ | ١٫٠٥ | ٥٤٫٦٨ | ٩٫١٧ | ٤٫٥٥ | ٣٠٫٦٩ | ٩٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٩٣ | ٩٢١٫٢٣ | ١٬٥٠٩٫٣٢ | ١٬٥٣٣٫٠٠ | ٩١٫٤٩ | ٢٤٦٫٦٤ | ١٬٨٧٣٫١٢ | ٧٤٬٣٣٣٫٣٣ | ٢١٢٫٩٠ | ١٩٫٢١ | ١٬٦٨٢٫١٤ | ٥٨٥٫٥٣ | ٨٢٠٫٦٩ | ٧٢٫٠١ | ٤٢٫٠٨ | ٣٤٫٩٨ | ٥٥٫١٠ | ٢٩٫٩٨ | ١١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٥١٨ | ٧٠ | ٥٢ | ٥١ | ٤٨٥ | ٦٥ | ٩ | ٠ | ٦ | ٨٤ | ٣ | ٨ | ٦ | ٦٧ | ٥٢ | ٥٧ | ٣٤ | ٤٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٦ | ٢٦٫٦٤ | ١٫٧٥ | ١٬٠٥٨٫٧٠ | ٨٦٫٥٢ | ١١٤٫٢٢ | ٩٦٫٧٧ | ٢٬١٦٦٫٦٧ | ١٬٤٥١٫٦١ | ٩٦٫٦٦ | ٣٧١٫٤٣ | ٢٣٫٦٨ | ١٬٠٥١٫٧٢ | ٢٢٫٤٦ | ٩٫٢٧ | ٣٩٫٤٠ | ٢٧٫٤١ | ١٢٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
