بيان التدفق النقدي (TTM)
دوكسا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٣٦ | ٩٣ | ١٠٤ | ٣٨ | ٢٦ | ١٨ | ١٣ | ٣٨ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٤ | ٦٣ | ١٦٦ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ١٦٫٥٤ | ٣١٫٥٣ | ٢٧٫٤٠ | ٩٣٫٥٥ | ١٥٧٫٢٢ | ١٢٫٨٥ | ٦٣٫١٦ | ٣١٫١٧ | ١٦٩٫٠٦ | ٢٨٫٤٢ | ٣٨٨٫٥٥ | ٢٣٫٠٢ | ١٫٢٩ | ٥٫٩٤ | ٤٢٫٦٦ | ١٦٢٫٥٠ | ١٦٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٥٦ | ١٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٨٠٫٠٠ | ١٧٠٫٧٧ | ٧٫٦٧ | ١٧٥٫٤٧ | ١٣٫١٥ | ٥٨٫٣٥ | ١٩٤٫٢٤ | ٨٥٫٧٥ | ١٣٫٦٨ | ٢٨١٫٥٤ | ١٤٫٧٧ | ٧٢٫٨٣ | ٨٨٫٥٧ | ٣٣٫٢٩ | ١٢٨٫٧٨ | ١٥٣٫٠٣ | ٧٨٫٥٥ | ٨٧٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣٩٣ | ٤٦٠ | ٥١٧ | ٥١٧ | ٢٦٧ | ١٦٩ | ٣٤ | ١١٢ | ٢٠٥ | ٥٠١ | ٧٨٠ | ١٬٠٨٦ | ٨٣٥ | ٨٩ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٧ | ٢٣٫٠٨ | ٥٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٩٦٬٣٥٠٫٠٠ | ١٧٫٠٠ | ١٢٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ٤٨٫٣٠ | ٣٦٫٦٦ | ٧٩٫٦٨ | ٢٢٥٫٢٩ | ٨٣٫٢٩ | ١٤٤٫١٢ | ٥٥٫٨٨ | ٣٩٫٠٨ | ٢٣٫٠٩ | ٨٩٫٣٥ | ٢٣٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٣ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٧٫٦٩ | ٠٫١١ | ٣٬٧٠٦٫٦٠ | ١٦٧٫٩٠ | ٣٢٥٫٥٨ | ٩٦٠٫٩٧ | ٥٩٥٫٣٢ | ٨٧٫٤٠ | ٥٢٩٫٢٣ | ١٢٦٫١٦ | ٣٩٥٫١٨ | ٩٥٣٫٧١ | ٥٥١٫٥٩ | ٣٬١٥٥٫٥٢ | ٢٬٠٢١٫٥٥ | ٤٢٫٠٩ | ٢٤٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٥ | ١١ | ٥ | ٢٠٥ | ٤٢٢ | ٧٧٠ | ٧٦٨ | ٥٦٨ | ٣٥١ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ٢٩٥ | ٤٩٥ | ٦٨٦ | ١٬٠٩٥ | ٨٥٧ | ٤٦٦ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٢ | ٢٦٫٧١ | ٥٢٫٣٤ | ٣٬٩٢٥٫٤٩ | ١٠٥٫٦٠ | ٨٢٫٣٣ | ٠٫٢١ | ٢٦٫٠٩ | ٣٨٫٢١ | ٩٩٫٤٠ | ٣٥٧٫١٤ | ٥٫٢١ | ٢٬٨١٧٫٨٢ | ٦٧٫٨٧ | ٣٨٫٦٩ | ٥٩٫٦٦ | ٢١٫٧٨ | ٤٥٫٦١ | ٢١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٢٠ | ١٤٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٠٥٫٧١ | ٧٨٫٤٦ | ١٠٧٫٨٣ | ٣٬٩٨٢٫٠٨ | ٢٨١٫٠٨ | ٤٨٣٫٩٣ | ١٬٠٥٥٫٠٢ | ٧٨١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ١٤٧٫٦٩ | ١١٫٣٩ | ٥٦٧٫٨٢ | ٩٤٢٫٢٩ | ٤٨٤٫٨٨ | ٣٬١٨٤٫٣٠ | ٢٬٠٧٤٫٥٨ | ٢٢٠٫٦٤ | ٧٢٨٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ١٩٠ | ١١ | ٢٧٤ | ١٥٩ | ٥٤ | ٤٥ | ١٩٤ | ٦ | ٨٩ | ٥٢ | ٥٢ | ١٤٢ | ٣٤ | ٤١ | ٢١١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٢٥ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٣٬٠٢٩٫٢٣ | ٩٤٫٤٣ | ٢٬٤٨٣٫٠٢ | ٤٢٫٠٤ | ١٣٣٫٩٠ | ١٨٣٫٤٦ | ٥٣١٫٤٠ | ٩٦٫٦٤ | ١٬٢٦٤٫٦٢ | ١٥٨٫٥١ | ٢٠١٫١٦ | ١٦٩٫٥٢ | ٧٥٫٦٩ | ٢٠٫٠٦ | ٦١١٫٣٨ | ٧٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
