بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Done.ai AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ٣٢ | ٤٩ | ٣٨ | ٧١ | ٩٠ | ١٠٠ | ١٧٠ | ١٥١ | ١٣٣ | ٥٠ | ٥٢ | ٨٢ | ١٠٩ | ٩٤ | ٩٩ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٠٥ | ١٦٫٤٧ | ١٨٫٥٩ | ٧٥٫١٤ | ٥١٫١٤ | ٢٠٫٨١ | ٨٥٫٧٥ | ٢٦٫١٤ | ١١٫٤٨ | ٦٩٫٢٥ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٢ | ٦٢٫٤٨ | ٢٠٤٫٣٩ | ٥٧٫٠٠ | ٣٣٫٠٤ | ١٣٫٤٩ | ٢٠٥٫١٢ | ٦٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٠ | ٤٫٥٢ | ٢٫٧١ | ٥٫٣٣ | ١٠٫٩٧ | ٩٤٫٩٠ | ١٥٫٨٤ | ٤٣٫٧٥ | ٥٣٫٧٥ | ٥٧٫٢١ | ٨٠٫٤٤ | ٧٦٫٢١ | ٩٤٫٣٨ | ٤٠٫٨٠ | ١٠٧٫٦٦ | ٣٤٩٫٨٤ | ٧٠٥٫٤٢ | ٤٫٢٨ | ٨٫٠٦ | ٢٣٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٤ | ٥٠ | ١٧٧ | ٢٢٠ | ٢٠٩ | ٢٠٣ | ٨٤ | ٦٣ | ٧٩ | ٥٥ | ٥١ | ١٨ | ٧٣ | ٩٢ | ١١٣ | ١٠٦ | ٢٬١١٨ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٣ | ١١١٫٠٠ | ٢٥١٫٣٥ | ٢٤٫٣٣ | ٤٫٧٧ | ٣٫١١ | ٥٨٫٣٨ | ٢٥٫٣٧ | ٢٤٫٧٩ | ٢٩٫٧٥ | ٨٫١٢ | ٦٣٫٥٨ | ٢٩٥٫٧٨ | ٢٦٫٣٩ | ٢٢٫٢٢ | ٦٫٣٤ | ٢٬١٠٢٫٠٩ | ٣٫٣٠ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٧ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٥١٫٤٠ | ٧٥٫٠٩ | ٤٠٩٫٣٦ | ٨٣٫٦٠ | ٥١٫٧٣ | ٣٧٫٦٠ | ٤٤٫٨٠ | ٢٦٫١٥ | ٢٥٫٥٦ | ١٣٫١٣ | ٥٩٫٩٠ | ١٩١٫٣٥ | ٤٨٤٫٠٠ | ٦٨٧٫٠٧ | ٩٦٫٤١ | ١٦٧٫٢٢ | ٢٬٨٤١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ٣٣١ | ٦٣٥ | ٥٣٦ | ٥٣٦ | ٣٠١ | ١ | ٦ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢٠ | ١٥ | ٧٤٥ | ١٬٧٨١ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٧٠ | ٩١٫٧٤ | ١٥٫٥٩ | ٠٫٠٢ | ٤٣٫٩٠ | ١٠٠٫٤٠ | ٣٨١٫٥٦ | ٢٠٫٧٠ | ١٬٠٨٩٫٨٠ | ٩٣٫٢٠ | ٦٬٩٨٧٫٨٨ | ٣٥٫٨٣ | ٧٫٥٢ | ٤٨٤٫٠٥ | ٢٣٫٤٥ | ٤٬٧٨٠٫١٥ | ١٣٨٫٩٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٢٦ | ١١٢٫٨٦ | ١١١٫٦٢ | ١٥٥٫٩٨ | ١٨٣٫٢٣ | ٥٨٨٫٤٦ | ٠٫٥٠ | ٣٫٥٧ | ٤٫٢٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٢ | ١٫٩٢ | ٦٫٥٨ | ١٤٫٦٤ | ١٢٩٫٥٨ | ٠٫٧٠ | ٦٠٫٨٥ | ٢٬٥٢٢٫٤٢ | |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٢٩٤ | ٥٦٩ | ٣٤٤ | ٢٩٣ | ٥١ | ٢٤٣ | ١٦٣ | ١٦٧ | ١٧٥ | ٢١١ | ١٩٨ | ١٤١ | ١٢٢ | ٤٨ | ٢٣ | ١٥ | ٢٬١٩٧ | ١٬٢٢٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٠٢ | ٩٣٫٨٨ | ٣٩٫٥٩ | ١٤٫٨٩ | ٨٢٫٥٣ | ٥٧٤٫٤٠ | ٣٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٤٫٧٥ | ٢٠٫٣٥ | ٦٫٠٠ | ٢٩٫١٢ | ١٣٫٢٢ | ٦٠٫٤٤ | ٥١٫٦٨ | ٣٤٫٠٢ | ١٤٬٣٦٧٫٩٣ | ٤٤٫٢٤ | ٩٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
