بيان التدفق النقدي (TTM)
ديكوت فارما ايه بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٦ | ٣٦ | ٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٨ | ٣٧ | ٣١ | ٣٠ | ٣٦ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ١٢٣٫١٢ | ٨٩٫٦٢ | ٥٣٥٫٩٧ | ٨٫٠٥ | ٦٨٫١٣ | ٣٥٢٫٤٨ | ١٦٫٠٥ | ٥٫١٠ | ٢١٫٦٣ | ٢٤٫١٠ | ٣٤٫٩٩ | ٢٢٫١٣ | ٤٫١٩ | ٩٫٨٩ | ٦٫١١ | ٧٫١٣ | ٨٫٣٢ | ٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٩٤ | ٢٠٠٫٦٠ | ٧٢٩٫٠٤ | ١٨٫٦٦ | ٣٬٢٧٦٫٠٩ | ٢٥٨٫٦٣ | ٧٦٫٧٦ | ٤٠٣٫٤٧ | ١٬٢٤٥٫٩٢ | ١٤١٫٨٢ | ١٥٩٫٣١ | ٦٨٫٤٢ | ١٢١٫٩٦ | ١١٩٫١٣ | ٣٣٦٫٦١ | ١٤٢٫١٨ | ٦٤٫١٩ | ٨٩٫٠٩ | ١٠٤٫٩٢ | ٨٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٩ | ٥٫١٧ | ||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢٤ | ٤١ | ٢٤ | ٢٣ | ٣٦ | ١٩ | ٢٨ | ٢٩ | ٩ | ٥٩ | ٦٨ | ٦٧ | ٨٣ | ٣٣ | ١٥ | ١٤١ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٩ | ٦٩٫٢١ | ٤١٫٩٣ | ٣٫٠٤ | ٥٤٫٣٠ | ٤٧٫٠٨ | ٤٧٫٨٠ | ٢٫٦٦ | ٦٩٫٥٧ | ٥٧١٫٣٧ | ١٤٫٧٩ | ٠٫٢٠ | ٢٣٫٤٤ | ٦٠٫١٨ | ٥٣٫٦٢ | ٨١٤٫٨٦ | ١١٫١٠ | ٠٫٣٢ | ٣٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٩٤ | ٣٠١٫٠٦ | ٨٢٩٫٨٠ | ١١٨٫٨٥ | ٣٬١٨١٫٢٦ | ٣٥٨٫٦٣ | ١٧٦٫٧٦ | ٣٠٣٫٤٧ | ١٬١٤٥٫٩٢ | ٤١٫٨٢ | ٢٥٩٫٣١ | ١٦٨٫٤٢ | ٢٢١٫٩٦ | ٢١٩٫١٣ | ٢٣٦٫٦١ | ٤٢٫١٨ | ١٦٤٫١٩ | ١٨٩٫٠٩ | ٢٠٤٫٩٢ | ١٨٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٨ | ٥ | ٢٠ | ١ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٣ | ٢١ | ٢٣ | ٤٠ | ٣٠ | ٣٨ | ١٤ | ٣٦ | ٨٦ | ٦٦ | ٦١ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٦ | ٣٨٫٦١ | ٣٠٥٫٤٧ | ١٠٣٫٦٢ | ١٬٤٦٨٫٧٠ | ٧٫٣٧ | ١٨٦٫٠٩ | ٧٢٫٨١ | ٧٣٣٫٧٢ | ٢٠٨٫٢٨ | ٧٦٫٧٤ | ٢٤٫٢٧ | ٢٥٫٠٣ | ١٣٦٫٨٨ | ١٦٠٫١٦ | ٣٣٥٫٠٢ | ٢٢٫٨١ | ٨٫٠٢ | ٤٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
