بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة CTT AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١١ | ٢٢ | ٦ | ٩ | ٣٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٦٤ | ٦١ | ٤٩ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١١٧ | ١٤٧ | ١٠٠ | ٨١ | ٦٦ | ٤٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٦٣ | ١٠٨٫٣٣ | ٧٥٫٥٦ | ٢٦٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٣٢ | ٥١٫١٦ | ٧٫٢١ | ٤٩٫٨٨ | ٣٫٩٢ | ٢٠٫٢٦ | ١١٩٫٤٧ | ٢٫٦١ | ١١٫٩٨ | ٢٥٫٦٠ | ٣١٫٤٩ | ١٩٫٨٠ | ١٧٫٧٤ | ٣٢٫٧٣ | ٢٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٢ | ١٢٫٢٣ | ٣٣٫٢٣ | ٣٤٫١٦ | ٥٥٠٫٠٠ | ١٠٩٫٣٩ | ٢٥٤٫٤٤ | ٤٦١٫٩٦ | ٥٢٢٫١٣ | ٥٦٦٫٦٧ | ١٦١٫٥٩ | ٢٢٥٫٩٥ | ٢٢٩٫٧٤ | ٢٠٢٫٠٨ | ١٦٤٫٢٨ | ٧٤٤٫٤٤ | ٢٢٦٫٤٠ | ١٣٤٫٤٨ | ٦٠٫٢٧ | ٦٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٤ | ٣١ | ٢٦ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٠ | ٦٫٥٥ | ١٨٫٧٩ | ٤٧٫٨٤ | ٣٥٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٦٧ | ١٥٫١٢ | ٥٫٤٨ | ٣٫٩٠ | ٨٫٧٥ | ٢٫٧٤ | ١٢٫٠٠ | ٢٨٫٧٩ | ١٤٫٨٩ | ١٢٫٥٠ | ٤٫٤٤ | ٢٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧١ | ٣٨٫٠٥ | ٤٦٫٣٨ | ١٥٨٫٣٩ | ٨٣١٫٢٥ | ٣١٫٠٥ | ٤١٫٦٧ | ٨١٫٥٢ | ٧٠٫٤٩ | ٦٧٫٥٩ | ٢٥٫٥٠ | ١٦٫٨٨ | ١٦٫٠٨ | ١٢٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٣٤٫٨١ | ١١٫٢٤ | ٩٫١٣ | ٥٫٨١ | ١١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤١ | ١٢ | ١٧ | ٧ | ٧ | ٥٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ١٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ١١٠ | ١١٠ | ١١١ | ١١١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ٧١٫٣٦ | ٢٤٢٫٣٧ | ٦٠٫١٢ | ١٫٤٩ | ٩٣٧٫٨٨ | ٢١٫٣٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٦٢ | ٣٥٤٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١١١٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫١٥ | ٤٦٫٦٦ | ١٧٫٤٣ | ١٠٤٫٣٥ | ٤١٨٫٧٥ | ٢٣٫٨٣ | ٣٠٧٫٢٢ | ٤٧٢٫٨٣ | ٣٥٧٫٣٨ | ٤٠٣٫٧٠ | ٣٨٫٠٨ | ١١٠٫٣٤ | ١١٥٫٢٠ | ٩٠٫٣١ | ٥٨٫٤٥ | ٨١٨٫٥٢ | ٣١٠٫٣٩ | ٢٢٤٫٣٤ | ١٤٩٫٤٦ | ١٤٨٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٨٨ | ٦٨ | ١٦ | ٢ | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ١٢ | ١١ | ٣٠ | ٤٧ | ٤٥ | ٥٨ | ٨٩ | ١٤ | ٣٦ | ٤٩ | ٧٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٠ | ٢٣٫٣٣ | ٧٦٫٢٢ | ١٠٩٫٩٤ | ١٬٦٣١٫٢٥ | ١٦٤٫٩٨ | ٤٨٫٨٩ | ٢٣٢٫٦١ | ١١٫٤٨ | ١٧٩٫٦٣ | ٥٦٫٩٥ | ٤٫٢٢ | ٢٧٫٣١ | ٥٤٫٥٠ | ١١٥٫١٢ | ١٦٣٫٧٠ | ٣٨٫٤٨ | ٥٠٫١٠ | ٣٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
